Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОЗА МИРА ИНВЕСТ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОЗА МИРА ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 997 | 38 930 | 207 490 | 204 066 | 321 989 | 313 639 | 802 705 | 1 356 223 | 1 533 004 | 1 852 581 | 1 948 025 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 724 | 204 938 | 202 104 | 298 193 | 300 363 | 787 539 | 1 353 472 | 1 528 777 | 1 793 815 | 1 904 120 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 11 654 | 11 121 | 10 587 | 10 076 | 9 574 | 9 029 | 8 162 | 7 727 | 7 292 | 6 911 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 070 | 193 817 | 191 517 | 288 117 | 290 789 | 778 510 | 1 345 310 | 1 521 050 | 1 786 523 | 1 897 209 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 997 | 26 206 | 2 552 | 1 962 | 23 796 | 13 276 | 15 166 | 2 751 | 4 227 | 58 766 | 43 905 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 1 | 12 | 10 | 12 | 22 | 11 | 13 | 1 | 2 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 500 | 26 108 | 2 064 | 1 788 | 23 775 | 13 099 | 14 704 | 2 297 | 3 365 | 29 611 | 2 777 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 497 | 97 | 487 | 162 | 11 | 165 | 440 | 443 | 849 | 29 154 | 41 126 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 38 930 | 207 490 | 204 066 | 321 989 | 288 235 | 802 273 | 1 356 223 | 1 532 993 | 1 852 581 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 38 824 | 204 938 | 202 104 | 298 193 | 262 913 | 787 107 | 1 353 472 | 1 528 777 | 1 793 815 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 654 | 11 121 | 10 587 | 10 076 | 8 796 | 8 597 | 8 162 | 7 727 | 7 292 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 27 170 | 193 817 | 191 517 | 288 117 | 254 117 | 778 510 | 1 345 310 | 1 521 050 | 1 786 523 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 106 | 2 552 | 1 962 | 23 796 | 25 322 | 15 166 | 2 751 | 4 216 | 58 766 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 11 | 12 | 10 | 13 | 22 | 11 | 2 | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 | 2 054 | 1 788 | 23 775 | 25 096 | 14 704 | 2 297 | 3 365 | 29 611 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 97 | 487 | 162 | 11 | 213 | 440 | 443 | 849 | 29 154 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 997 | 38 930 | 207 490 | 204 066 | 321 989 | 313 639 | 802 705 | 1 356 223 | 1 533 004 | 1 852 581 | 1 948 025 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 991 | 1 757 | 201 793 | 203 711 | 189 168 | 181 052 | 159 526 | 179 001 | 191 205 | 287 345 | 325 153 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 202 711 | 188 168 | 180 052 | 158 526 | 178 001 | 190 205 | 286 345 | 324 153 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 450 | 131 500 | 131 500 | 1 177 000 | 1 341 300 | 1 564 300 | 1 621 800 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 35 450 | 131 500 | 131 500 | 1 177 000 | 1 341 300 | 1 564 300 | 1 621 800 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 | 1 723 | 5 697 | 355 | 1 321 | 1 087 | 643 179 | 222 | 499 | 936 | 1 072 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 188 | 1 055 | 838 | 643 000 | 21 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 | 535 | 5 697 | 200 | 126 | 81 | 72 | 74 | 327 | 616 | 557 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 155 | 140 | 168 | 107 | 127 | 172 | 320 | 515 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 38 930 | 207 490 | 204 066 | 321 989 | 288 235 | 802 273 | 1 356 223 | 1 532 993 | 1 852 581 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 757 | 201 793 | 203 711 | 189 168 | 157 931 | 159 094 | 179 001 | 191 194 | 287 345 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 200 793 | 202 711 | 188 168 | 156 931 | 158 094 | 178 001 | 190 194 | 286 345 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 131 500 | 130 000 | 1 177 000 | 1 341 300 | 1 564 300 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 131 500 | 130 000 | 1 177 000 | 1 341 300 | 1 564 300 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 173 | 5 697 | 355 | 1 321 | 304 | 643 179 | 222 | 499 | 936 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 36 638 | 1 055 | 643 000 | 21 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 535 | 5 697 | 200 | 126 | 143 | 72 | 74 | 327 | 616 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 155 | 140 | 161 | 107 | 127 | 172 | 320 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 452 | 216 | 216 | 7 337 | 13 007 | 8 165 | 23 093 | 42 591 | |||
| Выручка за предыдущий год | 2 293 | 1 452 | 216 | 216 | 16 226 | 13 007 | 28 365 | 23 385 | 42 723 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 584 | 8 889 | 20 200 | 292 | 132 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 2 293 | 1 452 | 216 | 216 | 216 | 13 007 | 28 365 | 23 385 | 42 723 | 49 662 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 216 | 216 | 216 | 13 007 | 8 165 | 23 093 | 42 591 | 49 452 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 862 | 764 | 14 527 | 30 454 | 36 338 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 045 | 7 943 | 8 739 | 7 145 | 7 401 | 8 566 | 12 137 | 13 114 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 | 3 584 | 6 740 | 20 200 | 292 | 132 | 210 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 862 | 764 | 14 527 | 30 454 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 740 | 8 045 | 7 943 | 7 791 | 7 145 | 7 401 | 8 566 | 12 137 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 985 | 1 750 732 | 102 709 | 84 096 | 4 958 | 20 190 | 12 869 | 97 903 | 40 087 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 100 000 | 100 000 | 318 | 60 000 | 30 000 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 22 412 | 23 078 | 20 577 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 015 | 407 | 6 558 | 9 862 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 11 326 | 1 761 119 | 211 | 281 | 40 | 68 283 | 461 | 690 | 93 346 | 5 061 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 5 035 | 4 692 | 12 085 | 23 102 | 18 136 | 69 505 | 41 035 | 32 348 | 25 897 | 1 312 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 985 | 1 750 732 | 102 709 | 1 465 | 4 958 | 20 190 | 12 869 | 97 903 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 1 740 000 | 100 000 | 26 000 | 318 | 60 000 | 30 000 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 21 119 | 22 412 | 23 078 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 015 | 407 | 6 558 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 326 | 211 | 281 | 174 | 68 283 | 461 | 690 | 93 346 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 035 | 4 692 | 12 085 | 23 102 | 24 255 | 69 505 | 41 035 | 32 348 | 25 897 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 757 | 1 750 036 | 101 918 | 1 288 | 1 595 | 19 907 | 12 204 | 96 151 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 228 | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 696 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 228 | 696 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 791 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 757 | 1 750 036 | 101 918 | 83 884 | 1 595 | 19 907 | 12 204 | 96 151 | 37 808 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 757 | 1 750 036 | 101 918 | 83 884 | 1 595 | 19 907 | 12 204 | 96 151 | 37 808 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 750 036 | 101 918 | 1 288 | 1 595 | 19 907 | 12 204 | 96 151 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 757 | 200 793 | 202 711 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 757 | 201 793 | 203 711 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 757 | 200 793 | 202 711 | 188 168 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 757 | 201 793 | 203 711 | 189 168 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 000 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 766 | 1 750 036 | 101 918 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 766 | 1 750 036 | 101 918 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 766 | 1 750 036 | 101 918 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 766 | 1 750 036 | 101 918 | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 1 000 | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 1 000 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 | 1 550 000 | 100 000 | 14 543 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 | 1 550 000 | 100 000 | 14 543 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 | 14 543 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 9 | 14 543 | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 550 000 | 100 000 | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 550 000 | 100 000 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 201 793 | 203 711 | 189 169 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 757 | 201 793 | 203 711 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 646 715 | 444 190 | 57 298 | 329 284 | 103 577 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 517 | 1 452 | 216 | 216 | 848 754 | 1 131 334 | 449 377 | 543 061 | 333 537 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 517 | 1 452 | 216 | 216 | 1 168 | 1 598 | 1 436 | 1 326 | 1 337 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 000 | 68 000 | 98 000 | 332 200 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 429 | 12 979 | 20 110 | 57 955 | 202 039 | 687 144 | 392 079 | 213 777 | 229 960 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 482 | 614 | 732 | 479 | 1 009 | 954 | 819 | 2 615 | 1 807 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 786 | 4 485 | 5 142 | 6 391 | 5 815 | 5 848 | 6 771 | 9 184 | 11 437 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 827 | 1 595 | 5 503 | 20 179 | 313 | 132 | 210 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 855 | 726 | 3 422 | 283 | 350 | 1 660 | 2 350 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 334 | 6 285 | 13 375 | 44 856 | 14 293 | 28 280 | 31 026 | 30 073 | 214 156 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 739 500 | 94 553 | 30 000 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 006 | 1 740 000 | 100 000 | 334 000 | 318 | 60 000 | 30 000 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 334 000 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 6 006 | 1 740 000 | 100 000 | 318 | 60 000 | 30 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 38 767 | 500 | 5 447 | 430 600 | 3 365 | 300 000 | 999 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 12 097 | 500 | 612 | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 26 670 | 5 447 | 2 753 | 300 000 | 999 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 430 600 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 35 770 | 154 188 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 46 770 | 21 117 | 25 016 | 199 188 | 69 | 313 | 108 | 67 721 | 4 394 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 41 450 | 2 050 | 176 500 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 5 320 | 60 700 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 19 067 | 25 016 | 22 688 | 69 | 313 | 108 | 7 021 | 4 394 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 000 | 1 748 700 | 100 000 | 45 000 | 643 510 | 204 500 | 87 000 | 368 700 | 95 000 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 550 000 | 100 000 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 37 500 | 45 000 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 000 | 161 200 | 95 000 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 97 | 390 | 227 | 3 | 406 | 28 305 | 11 972 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 13,0 млн ₽ | 28,4 млн ₽ | 23,4 млн ₽ | 42,7 млн ₽ | 49,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ | 19,9 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | 96,2 млн ₽ | 37,8 млн ₽ | ||
| Активы | 802,7 млн ₽ | 1,36 млрд ₽ | 1,53 млрд ₽ | 1,85 млрд ₽ | 1,95 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 159,5 млн ₽ | 179,0 млн ₽ | 191,2 млн ₽ | 287,3 млн ₽ | 325,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +118,1 % | -17,6 % | +82,7 % | +16,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,02 | 12,39 | 8,47 | 62,78 | 40,96 | 3,49 ▲ | 8,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,02 | 12,34 | 8,44 | 62,78 | 40,95 | 3,03 ▲ | 4,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 2,00 | 1,70 | 31,15 | 38,36 | 1,27 ▲ | 1,14 |
| Коэффициент автономии | 0,20 | 0,13 | 0,12 | 0,16 | 0,17 | 0,65 ▼ | — |
| Финансовый рычаг | 4,03 | 6,58 | 7,02 | 5,45 | 4,99 | 0,14 ▼ | — |
| Рентабельность продаж | 45,1 % | 2,7 % | 62,1 % | 71,3 % | 73,2 % | 11,3 % ▲ | — |
| Чистая рентабельность | 12,3 % | 70,2 % | 52,2 % | 225,1 % | 76,1 % | 18,6 % ▲ | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 1,5 % | 0,8 % | 5,2 % | 1,9 % | 0,2 % ▲ | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,0 % | 11,1 % | 6,4 % | 33,5 % | 11,6 % | 2,4 % ▲ | — |
| Оборачиваемость активов | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,06 ▼ | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 413 дн. | 30 дн. | 53 дн. | 253 дн. | 20 дн. | 387 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 16 дн. | 3 дн. | 3 дн. | 1 дн. ▼ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 40,96 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 76,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 64.92 (компаний: 647).