Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПАРТНЕР", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПАРТНЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 294 | 8 967 | 4 325 | 3 141 | 24 849 | 26 885 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 291 | 1 813 | 860 | 668 | 23 687 | 18 944 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 487 | 252 | 198 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 291 | 1 326 | 465 | 187 | 96 | 4 707 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 395 | 481 | 23 000 | 14 039 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 339 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 003 | 7 154 | 3 465 | 2 475 | 1 163 | 7 941 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 18 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 762 | 5 062 | 3 397 | 1 974 | 756 | 2 313 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 40 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 145 | 1 917 | 68 | 499 | 351 | 5 021 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 95 | 135 | 38 | 608 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 294 | 8 967 | 4 325 | 3 141 | 24 849 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 291 | 1 813 | 860 | 667 | 23 687 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 311 | 252 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 291 | 1 326 | 465 | 187 | 96 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 487 | 395 | 23 000 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 170 | 339 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 003 | 7 154 | 3 465 | 2 474 | 1 163 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 18 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 762 | 5 237 | 3 397 | 1 932 | 756 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 145 | 1 917 | 68 | 499 | 351 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 95 | 40 | 38 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 293 | 8 967 | 4 325 | 3 141 | 24 849 | 26 885 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 457 | 1 549 | 856 | 15 | 7 973 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 447 | 1 539 | 7 963 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 000 | 14 636 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 23 000 | 14 636 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 836 | 7 418 | 3 469 | 3 127 | 2 555 | 4 276 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 400 | 261 | 125 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 836 | 7 418 | 3 469 | 1 727 | 2 294 | 4 151 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 293 | 8 967 | 4 325 | 3 141 | 24 849 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 457 | 1 549 | 856 | 15 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 447 | 5 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 000 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 23 000 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 836 | 7 418 | 3 469 | 3 127 | 2 555 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 400 | 261 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 836 | 7 418 | 3 469 | 1 727 | 2 294 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 570 | 2 481 | 723 | |||
| Выручка за предыдущий год | 10 126 | 50 312 | 31 774 | 31 381 | 29 063 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 556 | 47 831 | 35 836 | 30 658 | 29 182 | |
| Выручка за отчетный год | 10 126 | 50 312 | 31 774 | 31 381 | 29 063 | 42 113 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 570 | 6 518 | 10 962 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 475 | 2 481 | 10 150 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 95 | 4 037 | 578 | 812 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 556 | 43 794 | 35 836 | 32 006 | 29 182 | 31 151 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 475 | 2 481 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 95 | 1 348 | 578 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 940 | 472 | 10 907 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | 1 135 | 3 504 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 233 | 39 | 1 096 | 3 134 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 48 | 10 003 | 2 | 14 | 847 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 535 | 2 060 | 6 400 | 349 | 246 | 460 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 940 | 472 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | 1 135 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 233 | 39 | 1 096 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 51 | 10 003 | 14 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 535 | 2 060 | 6 400 | 349 | 246 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 447 | 91 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 493 | 381 | 1 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 170 | 169 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 493 | 381 | 1 | 170 | 1 890 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 169 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 447 | 91 | 8 678 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 447 | 91 | 8 678 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 447 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -693 тыс. ₽ | -1,2 млн ₽ | -721 тыс. ₽ | 8,7 млн ₽ |
| Активы | 4,3 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 24,8 млн ₽ | 26,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 856 тыс. ₽ | 15 тыс. ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 0,79 | 0,46 | 1,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 0,79 | 0,43 | 1,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,16 | 0,14 | 1,17 |
| Коэффициент автономии | 0,20 | 0,00 | — | — |
| Финансовый рычаг | 4,05 | 208,40 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -16,0 % | -37,6 % | -2,9 % | 32,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -81,0 % | -7 873,3 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 0 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,86 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.