Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДУБЫНСКОЕ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДУБЫНСКОЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 1 602 256 | 1 977 568 | 2 383 519 | 3 542 283 | 4 164 171 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 292 459 | 1 468 559 | 1 444 018 | 2 615 439 | 2 327 213 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 242 459 | 1 222 478 | 1 197 937 | 2 216 870 | 2 181 132 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 50 000 | 246 081 | 246 081 | 398 569 | 146 081 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 309 797 | 509 009 | 939 501 | 926 844 | 1 836 957 |
| Запасы на конец отчетного года | 62 603 | 94 421 | 204 171 | 143 619 | 40 646 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 222 226 | 213 175 | 217 254 | 59 654 | 12 455 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 962 | 194 096 | 507 365 | 550 136 | 525 277 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 200 | 10 585 | 168 219 | 1 256 159 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 8 | 5 | 2 389 | 27 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 6 | 2 109 | 121 | 2 826 | 2 393 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 1 602 256 | 1 977 568 | 2 383 519 | 3 542 283 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 292 459 | 1 468 559 | 1 444 018 | 2 615 439 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 242 459 | 1 222 478 | 1 197 937 | 2 216 870 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 50 000 | 246 081 | 246 081 | 398 569 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 309 797 | 509 009 | 939 501 | 926 844 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 62 603 | 94 421 | 204 171 | 143 619 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 222 226 | 213 175 | 217 254 | 59 654 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 962 | 194 095 | 507 365 | 550 136 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 200 | 10 585 | 168 219 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 8 | 5 | 2 389 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | 6 | 2 109 | 121 | 2 826 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 1 602 256 | 1 977 568 | 2 383 519 | 3 542 282 | 4 164 171 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 365 | 563 | 1 296 | 1 598 | 1 033 166 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 027 558 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 355 | 553 | 1 286 | 1 588 | 5 609 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 068 680 | 1 198 817 | 1 328 405 | 1 580 919 | 2 155 741 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 41 132 | 171 269 | 300 857 | 553 371 | 2 155 741 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 027 548 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 027 548 | 1 027 548 | 1 027 548 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 533 211 | 778 188 | 1 053 818 | 1 959 765 | 975 264 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 967 | 9 820 | 25 515 | 41 206 | 53 503 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 531 244 | 768 368 | 1 028 303 | 1 918 559 | 921 761 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 1 602 256 | 1 977 568 | 2 383 519 | 3 542 282 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 365 | 563 | 1 296 | 1 029 146 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 027 558 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 355 | 553 | 1 286 | 1 588 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 068 680 | 1 198 817 | 1 328 405 | 553 371 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 41 132 | 171 269 | 300 857 | 553 371 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 027 548 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 027 548 | 1 027 548 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 533 211 | 778 188 | 1 053 818 | 1 959 765 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 967 | 9 820 | 25 515 | 41 206 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 531 244 | 768 368 | 1 028 303 | 1 918 559 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 832 | 152 239 | 42 259 | 78 581 | ||
| Выручка за предыдущий год | 85 324 | 241 955 | 221 263 | 282 231 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 72 492 | 89 716 | 179 004 | 203 650 | ||
| Выручка за отчетный год | 85 324 | 241 955 | 221 263 | 282 231 | 559 277 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 832 | 152 239 | 42 259 | 78 581 | 115 349 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 716 | 41 375 | 42 259 | 78 581 | 115 349 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 116 | 110 864 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 72 492 | 89 716 | 179 004 | 203 650 | 443 928 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 716 | 41 375 | 42 259 | 78 581 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 116 | 110 864 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 444 | 410 | 916 | 554 | 5 525 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 338 | 1 019 | 14 538 | 39 351 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 967 | 7 853 | 16 580 | 61 009 | 83 908 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 215 290 | 31 867 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 305 | 33 450 | 25 782 | 246 846 | 97 134 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 444 | 410 | 916 | 554 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 338 | 1 019 | 14 538 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 967 | 7 853 | 16 580 | 61 009 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 215 290 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 305 | 33 450 | 25 782 | 246 846 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 355 | 198 | 733 | 302 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 89 | 212 | 183 | 252 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 89 | 212 | 183 | 252 | 1 504 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 355 | 198 | 733 | 302 | 4 021 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 355 | 198 | 733 | 302 | 4 021 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 355 | 198 | 733 | 302 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 355 | 553 | 1 286 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 365 | 563 | 1 296 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 355 | 553 | 1 286 | 1 588 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 365 | 563 | 1 296 | 1 598 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 355 | 198 | 733 | 302 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 355 | 198 | 733 | 302 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 355 | 198 | 733 | 302 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 355 | 198 | 733 | 302 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 365 | 563 | 1 296 | 1 598 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 | 365 | 563 | 1 296 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 73 738 | 61 092 | 74 017 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 85 854 | 122 350 | 262 713 | 425 298 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 73 040 | 103 687 | 262 482 | 266 532 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 814 | 18 663 | 231 | 158 766 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 116 | 61 258 | 188 696 | 616 821 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 140 | 27 962 | 161 998 | 231 760 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 40 | 214 | 249 | 182 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 936 | 33 082 | 26 449 | 384 879 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 050 | 6 000 | 26 570 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 24 685 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 050 | 6 000 | 1 885 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 114 874 | 201 271 | 216 110 | 30 385 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 64 874 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 50 000 | 196 071 | 203 590 | 30 385 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 200 | 12 520 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 41 132 | 130 137 | 136 091 | 197 721 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 41 132 | 141 337 | 165 959 | 348 582 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 41 132 | 141 337 | 165 959 | 348 582 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 200 | 29 868 | 150 861 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 11 200 | 29 868 | 75 814 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 75 047 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 | 2 383 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 4,0 млн ₽ |
| Активы | 4,16 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 1,03 млрд ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,29 |
| Коэффициент автономии | 0,25 |
| Финансовый рычаг | 3,03 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,4 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 33 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 758 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,47 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,72 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,88 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 25 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.