Финансы ООО "КОНЦЕПТСТРОЙ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНЦЕПТСТРОЙ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 942 | 1 760 | 1 994 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 300 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 300 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 642 | 1 760 | 1 994 |
| Запасы на конец отчетного года | 512 | 1 674 | 1 854 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 77 | 130 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 130 | 9 | 10 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 942 | 1 760 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 300 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 300 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 642 | 1 760 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 512 | 1 674 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 77 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 130 | 9 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 942 | 1 760 | 1 994 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 604 | 1 993 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 163 | 156 | 1 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 163 | 156 | 1 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 942 | 1 760 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 604 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 163 | 156 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 163 | 156 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 954 | ||
| Выручка за предыдущий год | 15 878 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 078 | 4 924 | |
| Выручка за отчетный год | 15 878 | 3 520 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 954 | 861 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 954 | 861 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 078 | 4 924 | 2 659 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 954 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 891 | 432 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 43 | 63 | 429 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 891 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 43 | 63 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 825 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 100 | 66 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 100 | 66 | 43 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 825 | 389 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 825 | 389 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -9,2 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 389 тыс. ₽ |
| Активы | 942 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -9,2 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,06 | 11,28 | 1 994,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 | 0,55 | 140,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,06 | 10,00 |
| Коэффициент автономии | -9,79 | 0,91 | 1,00 |
| Финансовый рычаг | — | 0,10 | 0,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -978,9 % | 615,1 % | 19,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 674,9 % | 19,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 21 дн. | 124 дн. | 254 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1 994,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.