Финансы ООО "ТК ТЮМЕНЬАГРО", Нариманова
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛИЧНЫЙ КОМБИНАТ ТЮМЕНЬАГРО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 93 787 | 2 055 283 | 3 527 353 | 3 893 760 | 3 862 433 | 4 061 564 | 10 070 857 | 13 320 539 | 35 107 282 | 36 569 598 | 36 375 814 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 47 583 | 1 612 285 | 2 151 811 | 3 061 334 | 3 361 145 | 3 593 822 | 7 521 829 | 10 766 927 | 31 190 889 | 12 846 276 | 13 333 171 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 14 | 57 | 49 | 2 413 | 2 247 | 4 168 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 083 057 | 3 048 042 | 2 915 222 | 2 542 870 | 5 815 185 | 5 233 398 | 11 450 504 | 10 924 607 | 11 946 773 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 4 706 | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 107 | 445 700 | 663 639 | 1 159 546 | 954 748 | 19 574 539 | 748 057 | 1 015 056 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 285 | 111 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 47 298 | 1 612 174 | 68 647 | 13 292 | 223 | 387 299 | 547 041 | 4 578 732 | 163 433 | 1 171 365 | 362 468 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 46 204 | 442 998 | 1 375 542 | 832 426 | 501 288 | 467 742 | 2 549 028 | 2 553 612 | 3 916 393 | 23 723 322 | 23 042 643 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 | 90 459 | 461 330 | 96 919 | 94 844 | 86 725 | 343 807 | 456 000 | 670 399 | 887 275 | 965 753 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 | 66 | 24 999 | 474 | 334 | 76 | 8 261 | 162 | 470 | 333 | 458 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 46 150 | 257 053 | 291 433 | 293 974 | 390 694 | 323 611 | 766 380 | 1 111 485 | 2 463 500 | 22 496 710 | 22 075 957 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 47 000 | 35 000 | 122 279 | 56 964 | 1 429 874 | 984 798 | 780 000 | 267 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 28 | 48 194 | 562 134 | 318 493 | 15 116 | 82 | 217 | 275 | 663 | 71 987 | 472 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 227 | 646 | 288 | 300 | 284 | 489 | 892 | 1 361 | 17 | 3 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 93 787 | 2 055 283 | 3 527 353 | 3 893 761 | 3 861 933 | 8 477 239 | 10 116 637 | 13 320 539 | 35 107 206 | 36 569 598 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 47 583 | 1 612 285 | 2 151 811 | 3 061 334 | 3 360 645 | 7 560 822 | 7 567 609 | 10 766 927 | 31 190 813 | 13 089 711 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 57 | 57 | 49 | 2 337 | 2 247 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 083 057 | 3 048 042 | 2 915 222 | 6 221 788 | 5 860 965 | 5 233 398 | 11 450 504 | 10 919 754 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 4 853 | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 107 | 445 200 | 1 090 274 | 1 159 546 | 954 748 | 19 574 539 | 748 057 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 285 | 111 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 47 298 | 1 612 174 | 68 647 | 13 292 | 223 | 248 703 | 547 041 | 4 578 732 | 163 433 | 1 414 800 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 46 204 | 442 998 | 1 375 542 | 832 427 | 501 288 | 916 417 | 2 549 028 | 2 553 612 | 3 916 393 | 23 479 887 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 | 90 459 | 461 330 | 96 919 | 94 844 | 195 349 | 343 807 | 456 000 | 670 399 | 887 275 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 | 66 | 24 999 | 474 | 334 | 13 | 8 261 | 162 | 470 | 333 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 150 | 257 053 | 291 433 | 293 974 | 390 694 | 718 300 | 766 380 | 1 111 485 | 2 463 500 | 22 253 276 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 47 000 | 35 000 | 122 279 | 1 429 874 | 984 798 | 780 000 | 267 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 28 | 48 194 | 562 134 | 318 493 | 15 116 | 496 | 217 | 275 | 663 | 71 987 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 227 | 646 | 288 | 300 | 2 259 | 489 | 892 | 1 361 | 16 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 93 787 | 2 055 284 | 3 527 353 | 3 893 760 | 3 862 433 | 4 061 564 | 10 070 857 | 13 320 539 | 35 107 282 | 36 569 598 | 36 375 814 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 29 | 73 | 207 992 | 290 952 | 496 288 | 714 275 | 1 453 742 | 1 870 123 | 3 629 344 | 7 621 458 | 6 299 200 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 274 000 | 274 000 | 274 000 | 274 000 | 274 000 | 274 000 | 274 000 | 274 000 | 274 000 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 19 | 63 | 16 942 | 222 278 | 440 265 | 1 179 732 | 1 596 113 | 3 355 334 | 7 347 448 | 6 025 190 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 91 823 | 1 869 205 | 2 823 150 | 2 389 798 | 2 226 165 | 1 255 392 | 6 482 471 | 10 288 095 | 26 293 852 | 26 261 550 | 25 487 468 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 91 621 | 1 869 205 | 2 823 150 | 2 389 798 | 2 226 165 | 1 255 392 | 5 246 186 | 9 168 724 | 25 310 665 | 25 396 320 | 24 690 475 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 202 | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 236 285 | 1 119 371 | 983 187 | 865 230 | 796 993 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 935 | 186 006 | 496 211 | 1 213 010 | 1 139 980 | 2 091 897 | 2 134 644 | 1 162 321 | 5 184 086 | 2 686 590 | 4 589 146 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 150 000 | 192 973 | 1 228 869 | 1 855 874 | 813 431 | 4 885 574 | 2 326 137 | 2 602 580 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 935 | 146 484 | 204 774 | 49 871 | 34 268 | 53 858 | 101 519 | 196 602 | 144 166 | 206 753 | 1 860 943 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 39 521 | 287 279 | 1 007 322 | 906 641 | 802 691 | 159 655 | 132 695 | 132 657 | 117 897 | 69 830 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 158 | 5 817 | 6 098 | 6 479 | 17 595 | 18 247 | 20 348 | 32 049 | 53 842 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 346 | 1 341 | 3 754 | 1 951 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 93 787 | 2 055 284 | 3 527 353 | 3 893 761 | 3 861 933 | 8 477 239 | 10 116 637 | 13 320 539 | 35 107 206 | 36 569 598 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 29 | 73 | 207 992 | 290 952 | 495 788 | 1 247 780 | 1 499 522 | 1 870 123 | 3 629 268 | 7 621 458 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 274 000 | 274 000 | 274 000 | 274 000 | 274 000 | 274 000 | 274 000 | 274 000 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 19 | 63 | 16 942 | 221 778 | 973 770 | 1 225 512 | 1 596 113 | 3 355 258 | 7 347 448 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 91 823 | 1 869 205 | 2 823 150 | 2 389 798 | 2 226 165 | 6 359 798 | 6 482 471 | 10 288 095 | 26 293 852 | 26 261 550 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 91 621 | 1 869 205 | 2 823 150 | 2 389 798 | 2 226 165 | 4 963 858 | 5 246 186 | 9 168 724 | 25 310 665 | 25 396 320 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 202 | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 395 940 | 1 236 285 | 1 119 371 | 983 187 | 865 230 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 935 | 186 006 | 496 211 | 1 213 011 | 1 139 980 | 869 661 | 2 134 644 | 1 162 321 | 5 184 086 | 2 686 590 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 150 000 | 192 973 | 490 837 | 1 855 874 | 813 431 | 4 885 574 | 2 326 137 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 935 | 146 484 | 204 774 | 49 871 | 34 268 | 200 362 | 101 519 | 196 602 | 144 166 | 206 753 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 39 521 | 287 279 | 1 007 322 | 906 641 | 164 955 | 159 655 | 132 695 | 132 657 | 117 897 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 158 | 5 818 | 6 098 | 13 507 | 17 595 | 18 247 | 20 348 | 32 049 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 346 | 1 341 | 3 754 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 49 | 134 116 | 157 867 | 329 218 | 305 892 | 368 805 | 781 718 | 1 880 556 | 3 390 636 | ||
| Выручка за предыдущий год | 54 | 392 053 | 637 986 | 1 136 360 | 1 320 898 | 2 245 746 | 2 577 723 | 3 637 102 | 6 452 743 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 | 257 937 | 480 119 | 807 142 | 1 015 006 | 1 876 941 | 1 796 005 | 1 756 546 | 3 062 107 | ||
| Выручка за отчетный год | 54 | 392 053 | 637 986 | 1 136 360 | 1 219 642 | 2 245 746 | 2 577 723 | 3 637 102 | 6 452 743 | 7 417 191 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 49 | 134 116 | 157 867 | 329 218 | 301 416 | 368 805 | 781 718 | 1 880 556 | 3 390 636 | 3 899 173 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 49 | 57 190 | 44 684 | 177 297 | 163 364 | 90 207 | 453 864 | 1 522 454 | 2 834 330 | 3 214 175 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 30 631 | 55 395 | 82 542 | 63 479 | 134 731 | 171 612 | 184 769 | 309 969 | 373 186 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 46 295 | 57 788 | 69 379 | 74 573 | 143 867 | 156 242 | 173 333 | 246 337 | 311 812 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 | 257 937 | 480 119 | 807 142 | 918 226 | 1 876 941 | 1 796 005 | 1 756 546 | 3 062 107 | 3 518 018 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 49 | 57 190 | 44 684 | 177 297 | 136 343 | 90 207 | 453 864 | 1 522 454 | 2 834 330 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 30 631 | 55 395 | 82 542 | 90 374 | 134 731 | 171 612 | 184 769 | 309 969 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 46 295 | 57 788 | 69 379 | 79 175 | 143 867 | 156 242 | 173 333 | 246 337 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 | 88 975 | 212 808 | 226 562 | 221 448 | 366 420 | 1 759 221 | 4 029 861 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 958 | 7 309 | 30 355 | 22 938 | 39 182 | 100 479 | 201 766 | 1 246 270 | 3 742 613 | 73 666 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 100 047 | 228 370 | 297 989 | 231 237 | 152 825 | 197 559 | 967 317 | 3 219 007 | 4 668 975 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 350 | 41 259 | 71 289 | 909 217 | 791 972 | 275 944 | 551 123 | 245 309 | 155 409 | 932 792 | 532 475 |
| Прочие расходы за отчетный год | 414 | 43 250 | 100 946 | 666 911 | 481 410 | 20 691 | 367 536 | 336 960 | 197 595 | 260 867 | 473 423 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 | 88 975 | 212 308 | 288 562 | 221 448 | 366 420 | 1 759 221 | 4 029 861 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 958 | 7 309 | 30 355 | 22 938 | 76 661 | 100 479 | 201 766 | 1 246 270 | 3 742 613 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 100 047 | 228 370 | 297 989 | 114 405 | 152 825 | 197 559 | 967 317 | 3 219 007 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 350 | 41 259 | 71 289 | 909 217 | 791 972 | 371 811 | 551 123 | 245 309 | 155 409 | 932 792 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 414 | 43 250 | 100 946 | 666 911 | 481 910 | 181 848 | 367 536 | 336 960 | 197 595 | 260 867 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 | 44 | 82 960 | 204 836 | 273 492 | 251 742 | 370 601 | 1 759 221 | 3 992 190 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 765 | 6 015 | 7 472 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 202 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 285 | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 45 780 | 4 181 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 765 | 6 015 | 7 472 | 8 075 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 70 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 70 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 202 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 285 | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 4 181 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 19 | 44 | 82 960 | 205 336 | 218 487 | 205 962 | 370 601 | 1 759 221 | 3 992 190 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 | 44 | 82 960 | 205 336 | 218 487 | 205 962 | 370 601 | 1 759 221 | 3 992 190 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 19 | 44 | 82 960 | 204 836 | 272 280 | 251 742 | 370 601 | 1 759 221 | 3 992 190 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 274 000 | 274 000 | 274 000 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 | 63 | 16 942 | 221 778 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 29 | 73 | 207 992 | 290 952 | 495 788 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 274 000 | 274 000 | 274 000 | 274 000 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 | 16 942 | 222 278 | 440 265 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 73 | 207 992 | 290 952 | 496 288 | 714 275 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 274 000 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 | 82 960 | 205 336 | 218 487 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 44 | 274 000 | 82 960 | 205 336 | 218 487 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 | 82 960 | 205 336 | 218 487 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 44 | 82 960 | 205 336 | 218 487 | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 274 000 | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 274 000 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 66 081 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 66 081 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 66 081 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 66 081 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 39 594 | 495 271 | 1 298 274 | 1 402 930 | 1 516 966 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 29 | 39 594 | 495 271 | 1 298 274 | 1 402 430 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 210 429 | 822 704 | 340 960 | 614 214 | 446 645 | 404 761 | 533 042 | 1 210 801 | 1 036 302 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 640 922 | 1 442 758 | 1 239 760 | 1 490 432 | 2 274 829 | 2 570 068 | 3 491 277 | 7 906 814 | 9 565 873 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 370 447 | 452 018 | 977 955 | 1 312 857 | 2 270 326 | 2 514 071 | 3 418 673 | 6 982 823 | 8 883 130 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 13 | 1 | 38 | 723 | 349 | 1 059 | 1 299 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 574 | 1 144 | 261 805 | 177 574 | 460 | 46 976 | 68 276 | 129 432 | 281 144 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 53 947 | 430 493 | 620 054 | 898 800 | 876 218 | 1 828 184 | 2 165 307 | 2 958 235 | 6 696 013 | 8 529 571 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 36 253 | 224 523 | 276 843 | 458 232 | 490 462 | 1 318 511 | 1 561 185 | 1 537 761 | 2 809 044 | 2 971 988 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 370 | 57 764 | 78 091 | 104 204 | 109 995 | 318 122 | 332 841 | 458 684 | 672 553 | 853 098 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 97 825 | 221 793 | 287 883 | 216 823 | 152 825 | 205 115 | 950 373 | 3 201 810 | 4 651 516 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 315 | 6 813 | 4 528 | 10 725 | 8 323 | 1 030 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 324 | 50 066 | 36 514 | 43 953 | 48 213 | 30 403 | 61 748 | 11 417 | 12 606 | 52 969 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 351 037 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 79 521 | 98 905 | 627 275 | 466 354 | 256 | 5 787 | 709 777 | 175 679 | 2 384 895 | 11 104 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 40 000 | 47 000 | 572 518 | 447 594 | 649 874 | 1 813 320 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 544 | 32 946 | 7 181 | 256 | 5 787 | 59 903 | 175 679 | 571 575 | 8 130 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 39 521 | 49 361 | 21 811 | 11 579 | 2 974 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 753 972 | 1 016 323 | 1 401 499 | 1 002 103 | 680 132 | 2 075 075 | 4 011 741 | 20 905 639 | 1 033 858 | 668 146 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 470 615 | 826 911 | 642 384 | 213 603 | 385 570 | 630 040 | 3 894 805 | 2 253 682 | 1 032 928 | 668 146 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 87 000 | 35 107 | 659 691 | 771 015 | 275 813 | 1 433 738 | 18 414 483 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 72 488 | 154 305 | 97 302 | 15 883 | 1 546 | 1 218 | 67 569 | 149 277 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 123 869 | 2 122 | 1 602 | 17 203 | 10 079 | 49 367 | 88 197 | 930 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 776 035 | 1 220 994 | 50 627 | 1 622 366 | 2 889 827 | 20 197 299 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 878 097 | 1 598 411 | 394 300 | 509 353 | 605 000 | 2 396 267 | 41 972 272 | 34 596 587 | 15 597 415 | 16 172 257 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 878 097 | 1 324 411 | 394 300 | 509 353 | 605 000 | 2 396 267 | 41 972 272 | 34 596 587 | 15 597 415 | 16 172 257 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 274 000 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 102 062 | 377 417 | 684 229 | 617 938 | 554 373 | 773 901 | 39 082 445 | 14 399 288 | 18 087 982 | 16 622 979 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 101 907 | 377 417 | 684 229 | 617 938 | 554 373 | 773 901 | 39 082 445 | 14 399 288 | 18 087 982 | 16 618 443 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 155 | 4 536 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 47 637 | 514 005 | 381 | 71 271 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 529 | 1 | 7 432 | 7 | 53 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 547 | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | 547 | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 348 | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 348 | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | 348 | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 199 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,25 млрд ₽ | 2,58 млрд ₽ | 3,64 млрд ₽ | 6,45 млрд ₽ | 7,42 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 206,0 млн ₽ | 370,6 млн ₽ | 1,76 млрд ₽ | 3,99 млрд ₽ | -1,32 млрд ₽ | ||
| Активы | 10,07 млрд ₽ | 13,32 млрд ₽ | 35,11 млрд ₽ | 36,57 млрд ₽ | 36,38 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,45 млрд ₽ | 1,87 млрд ₽ | 3,63 млрд ₽ | 7,62 млрд ₽ | 6,30 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +14,8 % | +41,1 % | +77,4 % | +14,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,19 | 2,20 | 0,76 | 8,83 | 5,02 | 2,62 ▲ | 4,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,03 | 1,80 | 0,63 | 8,50 | 4,81 | 0,91 ▲ | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,67 | 0,85 | 0,15 | 0,13 | 0,00 | 0,23 ▼ | 0,22 |
| Коэффициент автономии | 0,14 | 0,14 | 0,10 | 0,21 | 0,17 | 0,69 ▼ | 0,74 |
| Финансовый рычаг | 5,93 | 6,12 | 8,67 | 3,80 | 4,77 | 0,29 ▼ | 0,13 |
| Рентабельность продаж | 4,0 % | 17,6 % | 41,9 % | 43,9 % | 43,3 % | 9,2 % ▲ | 6,2 % |
| Чистая рентабельность | 9,2 % | 14,4 % | 48,4 % | 61,9 % | -17,8 % | 6,7 % ▼ | 3,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % | 2,8 % | 5,0 % | 10,9 % | -3,6 % | 1,4 % ▼ | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 14,2 % | 19,8 % | 48,5 % | 52,4 % | -21,0 % | 4,9 % ▼ | 4,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,22 | 0,19 | 0,10 | 0,18 | 0,20 | 0,42 ▼ | 0,32 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 125 дн. | 157 дн. | 247 дн. | 1 273 дн. | 1 086 дн. | 56 дн. ▼ | 45 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 67 дн. | 93 дн. | 139 дн. | 106 дн. | 100 дн. | 271 дн. ▲ | 422 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 5,02 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -17,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 01.13.12 (компаний: 2511).