Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНГРАД", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНГРАД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 286 609 | 454 756 | 412 554 | 418 927 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 73 473 | 25 816 | 24 911 | 19 016 |
| Основные средства на конец отчетного года | 73 473 | 9 043 | 7 840 | 5 106 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 16 773 | 17 071 | 13 910 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 213 136 | 428 940 | 387 643 | 399 911 |
| Запасы на конец отчетного года | 25 810 | 52 092 | 52 396 | 52 340 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 072 | 832 | 786 | 187 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 118 783 | 315 937 | 272 070 | 270 728 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 59 410 | 9 683 | 9 668 | 9 668 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 562 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 61 | 50 397 | 52 723 | 66 425 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 449 148 | 454 756 | 409 839 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 31 697 | 25 816 | 22 196 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 428 | 9 043 | 5 125 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 14 269 | 16 773 | 17 071 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 417 451 | 428 940 | 387 643 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 51 164 | 52 092 | 52 396 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 043 | 832 | 786 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 303 729 | 315 937 | 272 070 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 683 | 9 683 | 9 668 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 51 832 | 50 397 | 52 723 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 286 609 | 454 756 | 412 554 | 418 927 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 778 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 678 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 922 | 29 422 | 31 265 | 26 147 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 31 922 | 5 084 | 5 125 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 24 338 | 26 139 | 26 147 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 252 909 | 436 836 | 403 133 | 417 688 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 91 326 | 18 355 | 18 226 | 13 810 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 161 583 | 418 481 | 384 907 | 403 879 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 449 148 | 454 756 | 409 839 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 108 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 125 909 | 29 422 | 31 265 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 100 000 | 5 084 | 5 125 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 25 909 | 24 338 | 26 139 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 323 131 | 436 836 | 400 418 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 86 989 | 18 355 | 18 226 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 236 142 | 418 481 | 382 192 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 357 | |||
| Выручка за предыдущий год | 71 147 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 44 790 | |||
| Выручка за отчетный год | 151 786 | 5 890 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 493 | 769 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 350 | 466 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 143 | 1 068 | 899 | 303 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 150 293 | 5 121 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 542 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 815 | 1 068 | 899 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 097 | 377 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 605 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 083 | 12 217 | 11 901 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 063 | 1 323 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 838 | 89 | 89 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 280 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 25 327 | 12 217 | 11 901 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 61 498 | 1 323 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 50 433 | 455 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 320 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 298 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 249 | 2 504 | 2 624 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 419 | 81 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 4 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 504 | 2 624 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 678 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 678 |
Изменения капитала
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 613 | 10 315 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 613 | 10 315 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 613 | 10 315 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 10 613 | 10 315 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 108 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 10 244 | 41 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 743 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 501 | 41 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 244 | 41 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 244 | 41 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 244 | 41 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -9,5 млн ₽ | -10,2 млн ₽ | -3,1 млн ₽ |
| Активы | 454,8 млн ₽ | 412,6 млн ₽ | 418,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 0,96 | 0,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,75 | 0,70 | 0,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,1 % | -2,5 % | -0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 3 731 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.