Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАЛЬИНТЭКС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАЛЬИНТЭКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 282 | 11 665 | 8 511 | 14 010 | 22 373 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 907 | 2 117 | 1 730 | 1 396 | 3 838 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 907 | 2 117 | 1 730 | 1 396 | 3 838 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 375 | 9 547 | 6 782 | 12 614 | 18 535 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 344 | 1 273 | 5 928 | 5 014 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 213 | 4 334 | 5 419 | 6 179 | 13 521 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 162 | 1 869 | 90 | 507 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 282 | 11 665 | 8 511 | 14 010 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 907 | 2 117 | 1 730 | 1 396 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 907 | 2 117 | 1 730 | 1 396 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 375 | 9 547 | 6 782 | 12 614 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 344 | 1 273 | 5 928 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 213 | 4 334 | 5 419 | 6 179 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 162 | 1 869 | 90 | 507 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 282 | 11 665 | 8 511 | 14 010 | 22 373 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 120 | 430 | 798 | 1 409 | 2 270 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 161 | 11 234 | 7 713 | 12 600 | 20 103 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 100 | 2 337 | 2 884 | 6 644 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 061 | 11 278 | 5 376 | 9 716 | 13 459 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 282 | 11 665 | 8 511 | 14 010 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 120 | 386 | 798 | 1 409 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 161 | 11 278 | 7 713 | 12 601 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 100 | 2 337 | 2 884 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 061 | 11 278 | 5 376 | 9 717 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 160 | 441 | 137 | 889 | |
| Выручка за предыдущий год | 9 772 | 45 953 | 60 223 | 73 120 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 612 | 45 512 | 60 086 | 72 231 | |
| Выручка за отчетный год | 9 772 | 45 953 | 60 223 | 73 120 | 146 339 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 160 | 441 | 137 | 889 | 1 218 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 160 | 441 | 137 | 889 | 1 218 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 612 | 45 512 | 60 086 | 72 231 | 145 121 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 160 | 441 | 137 | 889 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 151 | 369 | 830 | 803 | 1 076 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 763 | 9 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 72 | 70 | 86 | 146 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 151 | 369 | 830 | 803 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 763 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 72 | 70 | 86 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 121 | 295 | 664 | 641 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 30 | 74 | 166 | 162 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 30 | 74 | 166 | 162 | 215 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 121 | 295 | 664 | 641 | 861 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 121 | 295 | 664 | 641 | 861 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 121 тыс. ₽ | 295 тыс. ₽ | 664 тыс. ₽ | 641 тыс. ₽ | 861 тыс. ₽ |
| Активы | 3,3 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 14,0 млн ₽ | 22,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 120 тыс. ₽ | 430 тыс. ₽ | 798 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,43 | 0,85 | 0,88 | 1,00 | 0,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,43 | 0,55 | 0,71 | 0,53 | 0,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,17 | 0,01 | 0,04 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,04 | 0,09 | 0,10 | 0,10 |
| Финансовый рычаг | 26,35 | 26,13 | 9,67 | 8,94 | 8,86 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,7 % | 2,5 % | 7,8 % | 4,6 % | 3,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,8 % | 68,6 % | 83,2 % | 45,5 % | 37,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 27 дн. | 8 дн. | 30 дн. | 13 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,92 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.