Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОНСАЛТИНГ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОНСАЛТИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 324 | 61 755 | 29 131 | 24 441 | 42 873 | 21 829 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 358 | 361 | 713 | 2 543 | 2 781 | 7 348 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 123 | 94 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 358 | 248 | 554 | 2 450 | 1 686 | 6 978 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 113 | 158 | 93 | 973 | 275 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 966 | 61 394 | 28 418 | 21 898 | 40 092 | 14 482 |
| Запасы на конец отчетного года | 466 | 268 | 147 | 99 | 235 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 602 | 60 326 | 24 935 | 20 308 | 38 435 | 13 666 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 500 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 132 | 25 | 1 094 | 602 | 906 | 278 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 232 | 577 | 621 | 842 | 653 | 302 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 324 | 61 755 | 29 131 | 24 441 | 42 873 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 358 | 361 | 713 | 2 543 | 2 781 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 123 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 358 | 248 | 554 | 2 450 | 1 686 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 113 | 158 | 93 | 973 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 966 | 61 394 | 28 418 | 21 898 | 40 092 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 466 | 268 | 147 | 99 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 602 | 60 326 | 24 935 | 20 308 | 38 435 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 500 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 132 | 25 | 1 094 | 602 | 906 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 232 | 577 | 621 | 842 | 653 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 324 | 61 755 | 29 130 | 24 441 | 42 873 | 21 829 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 925 | 6 155 | 7 422 | 2 203 | 4 855 | 5 947 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 915 | 5 145 | 6 412 | 1 193 | 3 845 | 4 937 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 | 79 | 682 | 1 125 | 1 464 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 | 79 | 682 | 1 125 | 1 464 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 399 | 55 597 | 21 630 | 21 556 | 36 892 | 14 418 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 400 | 25 | 2 560 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 999 | 55 572 | 21 630 | 21 556 | 36 892 | 11 858 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 324 | 61 755 | 29 130 | 24 441 | 42 873 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 925 | 6 155 | 7 422 | 2 203 | 4 855 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 915 | 5 145 | 6 412 | 1 193 | 3 845 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 | 79 | 682 | 1 125 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 | 79 | 682 | 1 125 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 399 | 55 597 | 21 630 | 21 556 | 36 893 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 400 | 25 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 999 | 55 572 | 21 630 | 21 556 | 36 893 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 766 | 16 446 | 12 005 | 14 783 | 10 142 | |
| Выручка за предыдущий год | 13 326 | 71 974 | 44 275 | 47 871 | 59 460 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 560 | 55 528 | 32 270 | 33 088 | 49 318 | |
| Выручка за отчетный год | 13 326 | 71 974 | 44 275 | 47 871 | 59 460 | 52 639 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 766 | 16 446 | 12 005 | 14 783 | 10 142 | 13 352 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 908 | 5 369 | 2 813 | 3 332 | 1 365 | 2 816 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 858 | 11 077 | 9 192 | 11 451 | 8 777 | 10 536 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 560 | 55 528 | 32 270 | 33 088 | 49 318 | 39 287 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 908 | 5 369 | 2 813 | 3 332 | 1 365 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 858 | 11 077 | 9 192 | 11 451 | 8 777 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 894 | 5 028 | 3 353 | 2 336 | 4 360 | 2 476 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 648 | 18 | 23 | 54 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 27 | 59 | 3 230 | 1 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 341 | 135 | 1 073 | 258 | 395 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 894 | 5 028 | 3 353 | 2 336 | 4 360 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 648 | 18 | 23 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 27 | 59 | 3 230 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 341 | 135 | 1 073 | 258 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 915 | 3 977 | 2 680 | 1 192 | 3 845 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 979 | 1 161 | 642 | 475 | 952 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 | 76 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 113 | 45 | 880 | |||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 979 | 1 161 | 642 | 475 | 952 | 345 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 676 | 357 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 | 357 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 | 76 | 604 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 113 | 45 | 65 | 880 | ||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 915 | 3 977 | 2 680 | 1 322 | 3 845 | 1 093 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 915 | 3 977 | 2 680 | 1 322 | 3 845 | 1 093 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 915 | 3 977 | 2 680 | 1 192 | 3 845 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 915 | 5 145 | 6 412 | 1 193 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 925 | 6 155 | 7 422 | 2 203 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 915 | 5 145 | 6 412 | 1 193 | 3 845 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 925 | 6 155 | 7 422 | 2 203 | 4 855 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | 1 000 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 915 | 3 977 | 2 680 | 1 193 | 3 845 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 925 | 4 977 | 2 680 | 1 193 | 3 845 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 915 | 3 977 | 2 680 | 1 193 | 3 845 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 915 | 3 977 | 2 680 | 1 193 | 3 845 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 747 | 1 414 | 6 412 | 1 193 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 747 | 1 414 | 6 412 | 1 193 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 747 | 1 414 | 6 412 | 1 193 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 747 | 1 414 | 6 412 | 1 193 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 925 | 6 155 | 7 422 | 2 203 | 4 855 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 925 | 6 155 | 7 422 | 2 203 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 518 | 2 932 | 3 797 | 6 081 | 1 745 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 910 | 35 782 | 77 253 | 58 849 | 62 829 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 760 | 31 427 | 75 273 | 50 171 | 53 225 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 150 | 4 355 | 1 980 | 8 678 | 9 604 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 392 | 32 850 | 73 456 | 52 768 | 61 084 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 230 | 6 524 | 48 230 | 24 165 | 20 897 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 134 | 13 038 | 13 551 | 22 957 | 27 503 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 50 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 491 | 1 322 | 1 361 | 263 | 529 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 487 | 11 966 | 10 314 | 5 383 | 12 155 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 696 | 1 239 | 1 498 | 995 | 246 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 696 | 1 239 | 1 498 | 995 | 246 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 310 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 310 | 1 200 | 4 120 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 120 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 310 | 1 200 | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 000 | 1 230 | 9 698 | 1 193 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 000 | 1 230 | 5 578 | 1 193 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 120 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 132 | 1 069 | 306 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,7 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 29,1 млн ₽ | 24,4 млн ₽ | 42,9 млн ₽ | 21,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,31 | 1,02 | 1,09 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,27 | 0,97 | 1,07 | 0,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,2 % | 5,4 % | 9,0 % | 5,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 2 дн. | 1 дн. | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 245 дн. | 238 дн. | 273 дн. | 110 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.