Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОВАТА ЭКСТРА", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОВАТА ЭКСТРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 837 | 3 594 | 7 452 | 10 086 | 12 518 | 11 678 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 837 | 3 594 | 7 452 | 10 086 | 12 518 | 11 678 |
| Запасы на конец отчетного года | 898 | 2 596 | 5 938 | 6 058 | 4 383 | 4 946 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 415 | 940 | 1 371 | 3 439 | 7 686 | 4 998 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 524 | 58 | 143 | 589 | 449 | 1 734 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 837 | 3 594 | 7 452 | 10 086 | 12 518 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 837 | 3 594 | 7 452 | 10 086 | 12 518 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 898 | 2 596 | 5 938 | 6 058 | 4 383 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 415 | 940 | 1 371 | 3 439 | 7 686 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 524 | 58 | 143 | 589 | 449 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 837 | 3 594 | 7 452 | 10 086 | 12 518 | 11 678 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 108 | 319 | 653 | 1 393 | 2 126 | 3 305 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 729 | 3 275 | 6 799 | 8 693 | 10 392 | 8 373 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 032 | 2 958 | 6 291 | 8 616 | 7 066 | 3 140 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 697 | 317 | 508 | 77 | 3 326 | 5 233 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 837 | 3 594 | 7 452 | 10 086 | 12 518 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 108 | 319 | 653 | 1 393 | 2 126 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 729 | 3 275 | 6 799 | 8 693 | 10 392 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 032 | 2 958 | 6 291 | 8 616 | 7 066 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 697 | 317 | 508 | 77 | 3 326 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 126 | 307 | 458 | 968 | 1 471 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 194 | 9 997 | 15 423 | 24 498 | 29 457 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 068 | 9 690 | 14 965 | 23 530 | 27 986 | |
| Выручка за отчетный год | 2 194 | 9 997 | 15 423 | 24 498 | 29 457 | 31 454 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 126 | 307 | 458 | 968 | 1 471 | 1 518 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 126 | 307 | 458 | 968 | 1 471 | 1 518 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 068 | 9 690 | 14 965 | 23 530 | 27 986 | 29 936 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 126 | 307 | 458 | 968 | 1 471 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 98 | 266 | 417 | 925 | 1 019 | 1 479 |
| Прочие доходы за отчетный год | 25 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 28 | 41 | 41 | 43 | 452 | 64 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 97 | 266 | 417 | 925 | 1 019 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 | 41 | 41 | 43 | 452 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 77 | 321 | 334 | 740 | 733 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 | 83 | 185 | 286 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 | 55 | 185 | 286 | 300 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 78 | 211 | 500 | 740 | 733 | 1 179 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 78 | 211 | 500 | 740 | 733 | 1 179 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 78 тыс. ₽ | 211 тыс. ₽ | 500 тыс. ₽ | 740 тыс. ₽ | 733 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 1,8 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | 11,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 108 тыс. ₽ | 319 тыс. ₽ | 653 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 3,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,10 | 1,10 | 1,16 | 1,20 | 1,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,54 | 0,30 | 0,22 | 0,46 | 0,78 | 0,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,30 | 0,02 | 0,02 | 0,07 | 0,04 | 0,21 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,09 | 0,09 | 0,14 | 0,17 | 0,28 |
| Финансовый рычаг | 16,01 | 10,27 | 10,41 | 6,24 | 4,89 | 2,53 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,2 % | 5,9 % | 6,7 % | 7,3 % | 5,9 % | 10,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 72,2 % | 66,1 % | 76,6 % | 53,1 % | 34,5 % | 35,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 158 дн. | 98 дн. | 145 дн. | 94 дн. | 57 дн. | 60 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,39 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.