Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЮМЕНЬТРАНССТРОЙ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЮМЕНЬТРАНССТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 490 | 6 327 | 15 825 | 38 876 | 60 752 | 105 599 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 098 | 4 004 | 10 094 | 32 173 | 47 157 | 82 391 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 316 | 4 004 | 10 094 | 32 046 | 44 496 | 79 370 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 127 | 2 661 | 3 021 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 782 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 392 | 2 323 | 5 731 | 6 703 | 13 595 | 23 208 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 71 | 318 | 2 515 | 4 924 | 907 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 501 | 109 | 602 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 377 | 317 | 5 164 | 4 052 | 7 554 | 20 867 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 60 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 513 | 1 935 | 249 | 136 | 714 | 508 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 294 | 264 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 490 | 6 014 | 20 875 | 38 876 | 66 116 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 098 | 4 033 | 11 636 | 32 173 | 46 876 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 316 | 4 033 | 11 610 | 32 046 | 44 614 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 26 | 127 | 2 262 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 782 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 392 | 1 981 | 9 239 | 6 703 | 19 240 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 21 | 25 | 2 515 | 4 925 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 501 | 3 843 | 104 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 377 | 18 | 4 951 | 4 052 | 13 251 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 178 | 55 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 513 | 1 942 | 242 | 136 | 714 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 191 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 490 | 6 327 | 15 825 | 38 876 | 60 752 | 105 599 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 150 | 477 | 12 021 | 23 577 | 38 279 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 140 | 12 009 | 23 565 | 38 267 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 195 | 1 280 | 268 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 195 | 1 280 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 268 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 306 | 4 897 | 15 348 | 26 587 | 37 175 | 69 100 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 280 | 1 661 | 8 583 | 6 078 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 742 | 10 982 | 10 842 | 15 609 | 58 424 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 2 306 | 3 155 | 499 | 527 | 4 598 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 086 | 13 585 | 12 456 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 490 | 6 014 | 20 875 | 38 876 | 66 116 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 693 | 12 021 | 25 029 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 681 | 12 009 | 25 017 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 195 | 253 | 268 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 195 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 253 | 268 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 306 | 6 101 | 19 929 | 26 587 | 41 545 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 419 | 378 | 1 661 | 8 583 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 742 | 17 681 | 10 842 | 32 435 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 2 306 | 1 870 | 499 | 527 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 940 | 13 585 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 689 | 30 751 | 112 990 | 7 426 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 689 | 8 558 | 30 751 | 112 990 | 97 181 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 692 | 89 755 | ||||
| Выручка за отчетный год | 1 689 | 8 624 | 30 984 | 112 990 | 114 935 | 163 970 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 689 | 8 624 | 128 | 112 990 | 12 930 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 999 | 128 | 14 987 | 2 939 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 696 | 7 625 | 98 003 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 991 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 30 856 | 117 689 | 151 040 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 402 | 14 987 | 1 075 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 696 | 30 349 | 98 003 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 351 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 175 | 581 | 14 866 | 2 188 | 13 400 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 854 | 106 | 5 688 | 34 006 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 824 | 401 | 227 | 746 | 23 545 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 852 | 14 866 | 7 029 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 064 | 1 605 | 106 | 22 985 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 29 | 1 155 | 227 | 17 031 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 681 | 12 009 | 8 561 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 171 | 2 973 | 438 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 15 | 666 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 101 | 2 135 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 35 | 116 | 2 973 | 438 | 2 134 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 15 | 1 322 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 101 | 759 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 140 | 465 | 11 979 | 1 750 | 13 251 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 140 | 465 | 11 979 | 1 750 | 13 251 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 681 | 12 009 | 8 561 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 | 12 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 681 | 12 009 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 693 | 12 021 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 | 12 | 12 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 009 | 23 565 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 021 | 23 577 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 12 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 009 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 | 12 009 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 009 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 12 009 | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 12 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 23 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 23 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 12 021 | 23 577 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 693 | 12 021 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 513 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 297 | 80 606 | 104 919 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 689 | 80 500 | 101 571 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 608 | 106 | 3 348 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 784 | 80 712 | 113 932 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 206 | 77 335 | 97 833 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 151 | 2 190 | 5 262 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 413 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 14 | 986 | 2 526 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 201 | 8 311 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 9 591 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 226 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 16 226 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 635 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 635 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 513 | 578 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 2 305 | 2 305 | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 2 305 | 7 533 | ||||
| Прочие за отчетный год | 2 305 | 7 533 | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 2 305 | 2 935 | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 2 935 | |||||
| Прочие за отчетный год | 2 305 | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 2 305 | 2 305 | 4 598 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 465 тыс. ₽ |
| Активы | 15,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 477 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 32,18 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 97,5 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,37 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.