Финансы ООО "СМ", Тобольск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 158 | 9 189 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 611 | 7 557 |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 310 | 7 329 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 301 | 228 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 547 | 1 632 |
| Запасы на конец отчетного года | 538 | 465 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 508 | 1 164 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 501 | 3 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 158 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 611 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 310 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 301 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 547 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 538 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 508 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 501 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 158 | 9 189 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 333 | 11 039 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 302 | 11 002 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 31 | 37 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 158 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 333 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 302 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 508 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 949 | |
| Выручка за отчетный год | 508 | 1 525 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 949 | 2 614 |
| Прочие доходы за отчетный год | 301 | 147 |
| Прочие расходы за отчетный год | 66 | 157 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 301 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 66 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 228 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 967 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 967 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 967 | |
| Убыток (ИТОГО) | 967 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 978 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 357 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 163 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 194 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 379 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 113 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 234 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 32 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 978 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -1,2 млн ₽ | -1,3 млн ₽ |
| Активы | 12,2 млн ₽ | 9,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,2 млн ₽ | -1,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,19 | 0,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,15 | 0,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,10 | -0,20 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -9,9 % | -14,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 101 дн. | 65 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,15 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.