Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САГА", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САГА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 34 | 4 056 | 4 618 | 7 106 | 7 101 | 8 245 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 34 | 4 056 | 4 617 | 7 106 | 7 101 | 8 245 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 4 | 47 | 235 | 235 | 234 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 569 | 6 870 | 6 727 | 7 917 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 047 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 24 | 2 | 1 | 1 | 139 | 94 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 34 | 4 056 | 4 618 | 7 106 | 7 101 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 34 | 4 056 | 4 617 | 7 106 | 7 101 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 4 | 47 | 235 | 235 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 050 | 4 569 | 6 870 | 6 727 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 24 | 2 | 1 | 1 | 139 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 34 | 4 056 | 4 618 | 7 106 | 7 101 | 8 245 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 23 | 4 053 | 4 593 | 6 806 | 6 801 | 7 743 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 | 4 043 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 300 | 300 | 500 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 300 | 300 | 500 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 | 3 | 25 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 | 3 | 25 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 34 | 4 056 | 4 618 | 7 106 | 7 101 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 23 | 4 053 | 4 593 | 6 806 | 6 801 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 300 | 300 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 300 | 300 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 | 3 | 25 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 | 3 | 25 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 | 4 219 | 468 | 2 322 | 11 | |
| Выручка за предыдущий год | 85 | 18 572 | 786 | 2 898 | 20 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 66 | 14 353 | 318 | 576 | 9 | |
| Выручка за отчетный год | 85 | 18 572 | 786 | 2 898 | 20 | 1 372 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 | 4 234 | 468 | 2 322 | 11 | 1 012 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 | 4 219 | 468 | 2 322 | 11 | 1 012 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 | 15 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 66 | 14 338 | 318 | 576 | 9 | 360 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 | 4 219 | 468 | 2 322 | 11 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 | 4 244 | 566 | 2 325 | 993 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 94 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 267 | 131 | 32 | 10 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 336 | 33 | 29 | 25 | 19 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 | 4 244 | 566 | 2 325 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 361 | 131 | 32 | 10 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 336 | 33 | 29 | 25 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 | 4 029 | 540 | 2 263 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 215 | 26 | 62 | 2 | ||
| Прочее за предыдущий год | 1 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 26 | 62 | 2 | 50 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 | 215 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 | 4 029 | 540 | 2 263 | 943 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 | 4 029 | 540 | 2 263 | 943 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 540 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ | -6 тыс. ₽ | 943 тыс. ₽ |
| Активы | 4,6 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 8,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,6 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 7,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 184,68 | — | — | 4 122,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 182,80 | — | — | 4 005,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | — | — | 47,00 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,96 | 0,96 | 0,94 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,04 | 0,04 | 0,06 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,7 % | 31,8 % | -0,1 % | 11,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,8 % | 33,3 % | -0,1 % | 12,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 54 дн. | 149 дн. | 9 531 дн. | 237 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4 122,50 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.