Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 159 | 7 443 | 59 680 | 44 549 | 91 402 | 155 155 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 38 | 386 | 315 | 8 687 | 14 667 | 11 942 |
| Основные средства на конец отчетного года | 348 | 277 | 8 687 | 14 667 | 11 942 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 38 | 38 | 38 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 121 | 7 057 | 59 365 | 35 862 | 76 735 | 143 213 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 | 16 | 102 | 161 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 108 | 50 | 56 809 | 33 815 | 65 128 | 141 465 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 899 | 8 | 8 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 6 991 | 2 556 | 1 134 | 11 496 | 1 579 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 14 | 1 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 159 | 7 443 | 59 680 | 44 557 | 100 757 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 38 | 386 | 315 | 8 687 | 14 667 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 348 | 277 | 8 687 | 14 667 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 38 | 38 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 38 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 121 | 7 057 | 59 364 | 35 870 | 86 090 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 | 16 | 102 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 108 | 50 | 53 661 | 33 823 | 74 484 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 136 | 899 | 8 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 6 991 | 2 556 | 1 134 | 11 496 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 | 14 | 1 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 159 | 7 443 | 59 680 | 44 549 | 91 402 | 155 155 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 280 | 1 824 | 2 312 | 8 696 | 12 584 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 20 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 302 | 8 686 | 12 564 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 959 | 6 017 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 959 | 6 017 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 303 | 7 163 | 57 856 | 42 237 | 78 747 | 136 554 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 300 | 4 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 | 7 163 | 57 856 | 38 237 | 78 747 | 136 554 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 159 | 7 443 | 59 680 | 44 557 | 100 757 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 280 | 1 824 | 2 279 | 8 696 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 814 | 2 269 | 8 686 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 131 | 3 959 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 131 | 3 959 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 303 | 7 163 | 57 856 | 42 147 | 88 102 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 300 | 4 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 7 163 | 57 856 | 38 147 | 88 102 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 948 | 94 716 | 38 572 | 56 131 | ||
| Выручка за предыдущий год | 25 547 | 94 716 | 49 943 | 161 772 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 | 24 599 | 11 371 | 105 641 | ||
| Выручка за отчетный год | 25 547 | 94 716 | 49 943 | 161 772 | 157 224 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 948 | 2 361 | 49 943 | 11 895 | 15 977 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 948 | 2 361 | 1 301 | 11 895 | 15 977 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 48 642 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 | 24 599 | 92 355 | 149 877 | 141 247 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 948 | 2 361 | 1 327 | 11 894 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 92 355 | 37 245 | 44 237 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 529 | 1 931 | 684 | 11 071 | 15 274 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 38 | 20 | 1 747 | 845 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 188 | 419 | 430 | 637 | 2 571 | 1 548 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 529 | 1 931 | 707 | 11 071 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 | 1 747 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 188 | 419 | 430 | 640 | 2 570 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 423 | 1 544 | 534 | 8 676 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 38 | 106 | 387 | 173 | 2 395 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 106 | 387 | 153 | 2 395 | 3 290 | |
| Прочее за отчетный год | 4 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 423 | 1 544 | 527 | 8 676 | 11 984 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 423 | 1 544 | 527 | 8 676 | 11 984 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 544 | 534 | 8 676 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 776 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 786 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 302 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 312 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 526 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 526 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 526 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 526 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 312 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 824 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 16 347 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 92 796 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 69 526 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 23 270 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 76 449 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 50 566 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 815 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 068 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 14 271 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 275 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 14 275 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 30 618 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -154 тыс. ₽ | 423 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Активы | 159 тыс. ₽ | 7,4 млн ₽ | 59,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -144 тыс. ₽ | 280 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,40 | 0,99 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,36 | 0,98 | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,98 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | -0,91 | 0,04 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | — | 25,58 | 31,72 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -96,9 % | 5,7 % | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 151,1 % | 84,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 004 дн. | 0 дн. | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.