Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЮМЕНЬ-ОБУВЬ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЮМЕНЬ-ОБУВЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 37 029 | 35 142 | 48 929 | 69 457 | 86 430 | 102 470 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 817 | 3 610 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 817 | 3 610 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 37 029 | 35 142 | 48 929 | 69 457 | 82 613 | 98 860 |
| Запасы на конец отчетного года | 35 015 | 32 634 | 42 234 | 49 215 | 52 377 | 65 738 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 123 | 956 | 6 033 | 13 411 | 26 653 | 28 083 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 511 | 4 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 891 | 1 552 | 662 | 6 831 | 1 072 | 1 039 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 37 029 | 35 142 | 48 929 | 71 385 | 86 430 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 817 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 817 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 37 029 | 35 142 | 48 929 | 71 385 | 82 613 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 35 015 | 32 634 | 42 234 | 49 215 | 52 377 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 123 | 956 | 6 033 | 15 339 | 26 653 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 511 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 891 | 1 552 | 662 | 6 831 | 1 072 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 37 029 | 35 142 | 48 929 | 69 457 | 86 430 | 102 470 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 31 923 | 33 802 | 46 459 | 68 154 | 84 062 | 99 620 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 84 052 | 99 610 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 106 | 1 340 | 2 470 | 1 303 | 2 368 | 2 850 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 106 | 1 340 | 2 470 | 1 303 | 1 737 | 2 345 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 631 | 505 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 37 029 | 35 142 | 48 929 | 71 385 | 86 430 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 31 923 | 33 802 | 46 459 | 68 154 | 84 162 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 68 144 | 84 152 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 106 | 1 340 | 2 470 | 3 231 | 2 368 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 106 | 1 340 | 2 470 | 3 231 | 1 737 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 631 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 545 | 3 942 | 14 938 | 56 519 | 55 234 | |
| Выручка за предыдущий год | 68 113 | 74 061 | 86 225 | 108 494 | 112 668 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 63 568 | 70 119 | 71 287 | 51 975 | 57 434 | |
| Выручка за отчетный год | 68 113 | 74 061 | 86 225 | 108 494 | 112 668 | 122 156 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 545 | 3 942 | 14 938 | 24 597 | 55 234 | 58 179 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 545 | 3 942 | 14 938 | 24 597 | 19 884 | 19 239 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 35 350 | 38 940 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 63 568 | 70 119 | 71 287 | 83 897 | 57 434 | 63 977 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 545 | 3 942 | 14 938 | 24 597 | 19 884 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 31 922 | 35 350 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 334 | 3 569 | 14 310 | 23 505 | 17 966 | 17 799 |
| Прочие доходы за отчетный год | 184 | 271 | 908 | 1 042 | 831 | 870 |
| Прочие расходы за отчетный год | 395 | 644 | 1 536 | 2 134 | 2 749 | 2 310 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 334 | 3 569 | 14 310 | 23 505 | 17 966 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 184 | 271 | 908 | 1 042 | 831 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 395 | 644 | 1 536 | 2 134 | 2 749 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 091 | 1 880 | 12 656 | 21 695 | 16 008 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 243 | 1 689 | 1 654 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 243 | 1 689 | 1 654 | 1 810 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 091 | 1 880 | 12 656 | 21 695 | 16 008 | 15 457 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 091 | 1 880 | 12 656 | 21 695 | 16 008 | 15 457 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 21 695 | 16 008 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 68 144 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 68 154 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 84 052 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 84 062 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 008 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 16 008 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 008 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 16 008 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 84 062 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 68 154 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 227 832 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 227 031 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 801 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 233 591 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 213 071 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 18 012 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 867 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 641 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,1 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | 21,7 млн ₽ |
| Активы | 37,0 млн ₽ | 35,1 млн ₽ | 48,9 млн ₽ | 69,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 31,9 млн ₽ | 33,8 млн ₽ | 46,5 млн ₽ | 68,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,25 | 26,23 | 19,81 | 53,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,39 | 1,87 | 2,71 | 15,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 1,16 | 0,27 | 5,24 |
| Коэффициент автономии | 0,86 | 0,96 | 0,95 | 0,98 |
| Финансовый рычаг | 0,16 | 0,04 | 0,05 | 0,02 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,3 % | 5,3 % | 25,9 % | 31,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,7 % | 5,6 % | 27,2 % | 31,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 201 дн. | 170 дн. | 216 дн. | 214 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 53,31 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.