Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГЛОМЕРАТ-ТЮМЕНЬ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГЛОМЕРАТ-ТЮМЕНЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 566 | 9 562 | 3 492 | 4 881 | 5 060 | 4 781 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 567 | 9 562 | 3 492 | 4 881 | 5 060 | 4 781 |
| Запасы на конец отчетного года | 708 | 1 534 | 1 325 | 382 | 699 | 904 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 790 | 6 322 | 2 160 | 4 431 | 4 244 | 3 767 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 069 | 1 706 | 7 | 68 | 117 | 110 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 566 | 9 562 | 3 421 | 4 881 | 5 032 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 566 | 9 562 | 3 421 | 4 881 | 5 033 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 708 | 1 534 | 1 254 | 382 | 678 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 790 | 6 322 | 2 160 | 4 431 | 4 245 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 068 | 1 706 | 7 | 68 | 110 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 566 | 9 562 | 3 492 | 4 881 | 5 060 | 4 781 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 175 | 3 002 | 3 086 | 2 889 | 2 778 | 2 945 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 391 | 6 560 | 406 | 1 991 | 2 282 | 1 836 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 391 | 6 560 | 406 | 1 991 | 2 282 | 1 836 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 566 | 9 562 | 3 421 | 4 881 | 5 032 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 175 | 3 002 | 3 015 | 2 889 | 2 773 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 391 | 6 560 | 406 | 1 992 | 2 259 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 391 | 6 560 | 406 | 1 992 | 2 259 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 344 | 954 | 118 | 526 | 78 | |
| Выручка за предыдущий год | 14 990 | 13 467 | 10 987 | 3 855 | 4 048 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 646 | 12 513 | 10 869 | 3 329 | 3 970 | |
| Выручка за отчетный год | 14 990 | 13 467 | 10 987 | 3 855 | 4 048 | 1 787 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 344 | 954 | 176 | 526 | 78 | 242 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 344 | 954 | 176 | 526 | 78 | 242 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 646 | 12 513 | 10 811 | 3 329 | 3 970 | 1 545 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 344 | 954 | 118 | 526 | 78 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 211 | 925 | 149 | 51 | 214 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 94 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 133 | 29 | 27 | 745 | 27 | 28 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 211 | 925 | 91 | 51 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 94 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 133 | 29 | 27 | 745 | 27 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 164 | 876 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 47 | 49 | 168 | 93 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 47 | 49 | 168 | 92 | 43 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 164 | 876 | 171 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 164 | 876 | 171 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,2 млн ₽ | 876 тыс. ₽ | -19 тыс. ₽ | -125 тыс. ₽ | -41 тыс. ₽ | 171 тыс. ₽ |
| Активы | 2,6 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 4,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,2 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 2,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,57 | 1,46 | 8,60 | 2,45 | 2,22 | 2,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,75 | 1,22 | 5,34 | 2,26 | 1,91 | 2,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,73 | 0,26 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,85 | 0,31 | 0,88 | 0,59 | 0,55 | 0,62 |
| Финансовый рычаг | 0,18 | 2,19 | 0,13 | 0,69 | 0,82 | 0,62 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 84,3 % | 9,2 % | -0,5 % | -2,6 % | -0,8 % | 3,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,5 % | 29,2 % | -0,6 % | -4,3 % | -1,5 % | 5,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. | 45 дн. | 45 дн. | 42 дн. | 64 дн. | 214 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,60 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 62 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.