Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖЕМЧУЖИНА", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖЕМЧУЖИНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 768 | 813 | 871 | 1 079 | 1 724 | 2 007 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 35 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 35 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 768 | 778 | 871 | 1 079 | 1 724 | 2 007 |
| Запасы на конец отчетного года | 759 | 775 | 228 | 472 | 588 | 465 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 489 | 452 | 989 | 1 017 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 48 | 48 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 | 3 | 154 | 155 | 99 | 477 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 803 | 813 | 871 | 1 079 | 1 724 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 35 | 35 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 35 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 35 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 768 | 778 | 871 | 1 079 | 1 724 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 759 | 775 | 228 | 472 | 588 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 489 | 452 | 989 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 48 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 3 | 154 | 155 | 99 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 768 | 813 | 871 | 1 079 | 1 724 | 2 007 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 513 | 530 | 736 | 1 059 | 1 081 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 503 | 726 | 1 049 | 1 071 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 689 | 242 | 136 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 689 | 242 | 136 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 69 | 58 | 205 | 343 | 665 | 926 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 300 | 439 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 69 | 58 | 205 | 343 | 365 | 487 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 803 | 813 | 871 | 1 079 | 1 724 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 513 | 530 | 736 | 1 059 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 520 | 726 | 1 049 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 906 | 242 | 136 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 906 | 242 | 136 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 69 | 58 | 205 | 343 | 665 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 300 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 69 | 58 | 205 | 343 | 365 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 594 | 503 | 825 | 1 150 | 1 261 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 514 | 3 692 | 4 056 | 4 621 | 4 645 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 920 | 3 189 | 3 231 | 3 471 | 3 384 | |
| Выручка за отчетный год | 3 692 | 4 056 | 4 621 | 4 645 | 4 815 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 944 | 644 | 1 150 | 1 261 | 1 286 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 503 | 644 | 283 | 399 | 103 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 430 | 867 | 862 | 1 183 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 748 | 3 412 | 3 471 | 3 384 | 3 529 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 503 | 644 | 283 | 399 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 717 | 181 | 867 | 862 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 39 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 503 | 577 | 226 | 352 | 38 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 67 | 57 | 47 | 65 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 503 | 577 | 226 | 352 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 67 | 57 | 47 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 503 | 520 | 207 | 324 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 | 40 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 4 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 17 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 57 | |||||
| Прочее за отчетный год | 19 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 503 | 520 | 207 | 324 | 22 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 503 | 520 | 207 | 324 | 22 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 520 | 207 | 324 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | — | 520 тыс. ₽ |
| Активы | 768 тыс. ₽ | 871 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 530 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 11,13 | 4,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,13 | 3,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,75 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,61 |
| Финансовый рычаг | 75,80 | 0,64 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 59,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 98,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 24 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 4,25 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 61 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.