Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЮМЕНЬПРОФРЕСУРС", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЮМЕНЬПРОФРЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 904 | 7 522 | 6 610 | 6 675 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 904 | 7 522 | 6 610 | 6 675 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 180 | 3 194 | 3 627 | 3 425 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 57 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 624 | 4 328 | 2 963 | 3 064 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 43 | 20 | 186 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 253 | 6 320 | 7 522 | 6 610 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 253 | 6 320 | 7 522 | 6 610 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 462 | 3 636 | 3 194 | 3 627 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 041 | 2 641 | 4 328 | 2 963 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 750 | 43 | 20 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 904 | 7 522 | 6 610 | 6 675 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 943 | 7 852 | 6 990 | 7 224 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 150 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 943 | 6 990 | 7 224 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 702 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 253 | 6 320 | 7 522 | 6 610 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 329 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 537 | 4 991 | 7 852 | 6 990 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 150 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 537 | 4 991 | 7 702 | 6 990 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 019 | 386 | ||
| Выручка за предыдущий год | 7 360 | 6 608 | 9 949 | 979 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 341 | 6 222 | 10 212 | 1 095 |
| Выручка за отчетный год | 6 608 | 9 949 | 979 | 1 688 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 557 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 300 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 838 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 419 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 051 | 10 212 | 1 095 | 1 844 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 386 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 350 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 282 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 36 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 63 | 24 | 14 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 368 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 36 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 18 | 63 | 24 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 294 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 74 | 29 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 56 | 29 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 226 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 226 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -290 тыс. ₽ | -169 тыс. ₽ | -170 тыс. ₽ |
| Активы | 7,5 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 6,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -330 тыс. ₽ | -380 тыс. ₽ | -549 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,96 | 0,95 | 0,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,55 | 0,43 | 0,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | -0,04 | -0,06 | -0,08 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,9 % | -2,6 % | -2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 114 дн. | 1 209 дн. | 678 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,92 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.