Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРТ ДЕКОР", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРТ ДЕКОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 576 | 7 594 | 5 238 | 8 554 | 11 912 | 12 862 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 576 | 7 594 | 5 238 | 8 554 | 11 912 | 12 862 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 299 | 6 676 | 4 962 | 3 812 | 8 856 | 5 801 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 277 | 885 | 238 | 4 579 | 3 025 | 6 974 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 33 | 38 | 163 | 31 | 87 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 576 | 7 594 | 5 238 | 8 554 | 11 912 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 576 | 7 594 | 5 238 | 8 554 | 11 912 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 299 | 6 676 | 4 962 | 3 812 | 8 856 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 277 | 885 | 238 | 4 579 | 3 025 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 33 | 38 | 163 | 31 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 576 | 7 594 | 5 238 | 8 554 | 11 912 | 12 862 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 127 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 449 | 9 744 | 13 203 | 16 301 | 17 881 | 20 019 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 015 | 5 626 | 4 482 | 4 534 | 3 154 | 3 874 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 434 | 4 118 | 8 721 | 11 767 | 14 727 | 16 145 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 576 | 7 594 | 5 238 | 8 554 | 11 912 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 127 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 449 | 9 744 | 13 203 | 16 301 | 17 881 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 015 | 5 626 | 4 482 | 4 534 | 3 154 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 434 | 4 118 | 8 721 | 11 767 | 14 727 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 504 | 782 | 792 | 631 | 1 323 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 556 | 7 780 | 7 640 | 7 438 | 16 622 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 052 | 6 998 | 6 848 | 6 807 | 15 299 | |
| Выручка за отчетный год | 3 556 | 7 780 | 7 640 | 7 438 | 16 622 | 30 183 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 504 | 1 406 | 792 | 631 | 1 323 | 2 422 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 504 | 1 406 | 792 | 631 | 1 323 | 2 422 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 052 | 6 374 | 6 848 | 6 807 | 15 299 | 27 761 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 504 | 782 | 792 | 631 | 1 323 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 141 | 1 330 | 670 | 600 | 1 281 | 2 321 |
| Прочие расходы за отчетный год | 363 | 76 | 122 | 31 | 42 | 101 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 141 | 706 | 670 | 600 | 1 281 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 363 | 76 | 122 | 31 | 42 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 141 | 614 | 583 | 522 | 1 114 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 92 | 87 | 78 | 167 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 716 | 87 | 78 | 167 | 303 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 141 | 614 | 583 | 522 | 1 114 | 2 018 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 141 | 614 | 583 | 522 | 1 114 | 2 018 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 141 тыс. ₽ | 614 тыс. ₽ | 583 тыс. ₽ | 522 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Активы | 6,6 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 12,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 127 тыс. ₽ | -2,2 млн ₽ | -8,0 млн ₽ | -7,7 млн ₽ | -6,0 млн ₽ | -7,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 0,78 | 0,40 | 0,52 | 0,67 | 0,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,04 | 0,09 | 0,02 | 0,29 | 0,17 | 0,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | -0,28 | -1,52 | -0,91 | -0,50 | -0,56 |
| Финансовый рычаг | 50,78 | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,1 % | 8,1 % | 11,1 % | 6,1 % | 9,4 % | 15,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 111,0 % | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 753 дн. | 382 дн. | 264 дн. | 204 дн. | 211 дн. | 76 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,64 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -56 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.