Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОФЕЙРО",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОФЕЙРО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 192 | 6 794 | 6 454 | 5 319 | 5 809 | 4 486 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 266 | 5 029 | 3 899 | 2 771 | 3 461 | 2 469 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 266 | 5 029 | 3 899 | 2 771 | 3 461 | 2 469 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 926 | 1 765 | 2 555 | 2 548 | 2 348 | 2 017 |
| Запасы на конец отчетного года | 761 | 1 440 | 1 859 | 1 955 | 1 817 | 1 306 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 | 142 | 181 | 226 | 148 | 180 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 225 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 150 | 183 | 511 | 367 | 158 | 531 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 188 | 6 794 | 6 454 | 5 319 | 5 809 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 266 | 5 029 | 3 899 | 2 771 | 3 461 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 266 | 5 029 | 3 899 | 2 771 | 3 461 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 922 | 1 765 | 2 555 | 2 548 | 2 348 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 761 | 1 440 | 1 859 | 1 955 | 1 817 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 | 181 | 226 | 148 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 225 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 150 | 183 | 511 | 367 | 158 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 142 | 4 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 192 | 6 794 | 6 454 | 5 319 | 5 809 | 4 486 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 084 | 8 286 | 7 426 | 5 748 | 6 140 | 4 268 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 084 | 8 286 | 7 426 | 5 748 | 6 140 | 4 268 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 248 | 119 | 233 | 213 | 149 | 1 252 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 849 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 248 | 119 | 233 | 213 | 149 | 403 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 188 | 6 794 | 6 454 | 5 319 | 5 809 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 083 | 8 286 | 7 426 | 5 748 | 6 140 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 083 | 8 286 | 7 426 | 5 748 | 6 140 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 245 | 119 | 233 | 213 | 149 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 245 | 119 | 233 | 213 | 149 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 152 | 6 483 | 6 452 | |||
| Выручка за предыдущий год | 441 | 5 649 | 7 767 | 8 974 | 9 466 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 561 | 6 874 | 1 615 | 2 491 | 3 014 | |
| Выручка за отчетный год | 441 | 5 649 | 7 767 | 8 974 | 9 466 | 10 122 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 152 | 6 483 | 6 452 | 6 775 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 641 | 824 | 1 130 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 511 | 5 659 | 5 322 | 6 854 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 561 | 6 874 | 1 615 | 2 491 | 3 014 | 3 347 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 641 | 824 | 1 130 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 511 | 5 659 | 5 322 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 556 | 915 | 535 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 728 | 849 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 749 | 1 559 | 1 734 | 796 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 293 | 1 834 | 1 468 | 1 601 | 912 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 556 | 915 | 535 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 728 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 749 | 1 559 | 1 734 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 293 | 1 834 | 1 468 | 1 601 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 269 | 563 | 535 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 247 | 352 | 340 | |||
| Прочее за предыдущий год | 287 | 340 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 247 | 352 | 340 | 356 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 352 | 340 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 352 | |||||
| Прочее за отчетный год | 287 | 356 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 269 | 563 | 195 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 269 | 563 | 195 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 269 | 563 | 535 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -413 тыс. ₽ | -1,5 млн ₽ |
| Активы | 6,2 млн ₽ | 6,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -140 тыс. ₽ | -1,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,73 | 14,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,67 | 2,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,60 | 1,54 |
| Коэффициент автономии | -0,02 | -0,24 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,7 % | -21,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 495 дн. | 76 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 14,83 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.