Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЗИС", Сочи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЗИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 99 752 | 93 510 | 92 904 | 89 068 | 85 881 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 96 241 | 92 306 | 92 002 | 87 689 | 83 760 |
| Основные средства на конец отчетного года | 96 241 | 92 306 | 92 002 | 87 689 | 83 760 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 511 | 1 204 | 902 | 1 379 | 2 121 |
| Запасы на конец отчетного года | 46 | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 509 | 1 192 | 347 | 967 | 1 825 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 12 | 509 | 411 | 296 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 103 002 | 99 752 | 93 510 | 92 904 | 89 068 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 100 246 | 96 241 | 92 306 | 92 002 | 87 689 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 100 246 | 96 241 | 92 306 | 92 002 | 87 689 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 756 | 3 511 | 1 204 | 902 | 1 379 |
| Запасы на конец предыдущего года | 46 | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 767 | 3 509 | 1 192 | 347 | 967 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 989 | 2 | 12 | 509 | 411 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 99 752 | 93 510 | 92 904 | 89 068 | 85 881 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 105 900 | 100 000 | 95 171 | 90 000 | 85 300 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 105 900 | 100 000 | 95 171 | 90 000 | 85 300 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 342 | 289 | 257 | 671 | 682 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 342 | 289 | 257 | 671 | 682 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 103 002 | 99 752 | 93 510 | 92 904 | 89 068 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 105 700 | 105 900 | 100 000 | 95 171 | 90 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 105 700 | 105 900 | 100 000 | 95 171 | 90 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 589 | 342 | 289 | 257 | 671 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 135 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 454 | 342 | 289 | 257 | 671 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 402 | 323 | |||
| Выручка за предыдущий год | 982 | 6 437 | 6 887 | 11 206 | 10 432 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 447 | 7 230 | 7 030 | 6 804 | 10 109 |
| Выручка за отчетный год | 6 437 | 6 887 | 11 206 | 10 432 | 11 300 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 402 | 323 | 1 289 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 402 | 323 | 1 289 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 230 | 7 030 | 6 804 | 10 109 | 10 011 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 402 | 323 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 380 | 1 069 | 1 612 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 49 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 25 | 93 | 1 168 | 469 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 79 | 115 | 422 | 146 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 380 | 1 069 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 137 | 49 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 25 | 93 | 1 168 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 11 | 79 | 115 | 422 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 255 | 954 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 39 | 92 | 125 | 115 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 39 | 92 | 125 | 115 | 111 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 255 | 954 | 1 501 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 255 | 954 | 1 501 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -892 тыс. ₽ | -289 тыс. ₽ | 4,3 млн ₽ | 954 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Активы | 99,8 млн ₽ | 93,5 млн ₽ | 92,9 млн ₽ | 89,1 млн ₽ | 85,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -6,5 млн ₽ | -6,8 млн ₽ | -2,5 млн ₽ | -1,6 млн ₽ | -101 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 10,27 | 4,17 | 3,51 | 2,06 | 3,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 10,27 | 4,17 | 3,33 | 2,05 | 3,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,04 | 1,98 | 0,61 | 0,43 |
| Коэффициент автономии | -0,07 | -0,07 | -0,03 | -0,02 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,9 % | -0,3 % | 4,6 % | 1,1 % | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 2 дн. | 0 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,11 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.