Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОМСКИЙ ЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОД", Томск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОМСКИЙ ЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 124 957 | 222 878 | 200 368 | 161 769 | 46 669 | 49 684 | 109 894 | 33 729 | 33 729 | 33 729 | 33 729 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 547 | 12 601 | 16 030 | 15 782 | 17 674 | 19 753 | 22 877 | 22 877 | 22 877 | 22 877 | 22 877 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 22 877 | 22 877 | 22 877 | 22 877 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 547 | 12 601 | 16 030 | 15 782 | 17 674 | 19 753 | 22 877 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 124 410 | 210 278 | 184 338 | 145 987 | 28 995 | 29 931 | 87 017 | 10 852 | 10 852 | 10 852 | 10 852 |
| Запасы на конец отчетного года | 81 743 | 63 658 | 63 651 | 166 | 166 | 166 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 505 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 41 784 | 144 538 | 118 932 | 139 004 | 23 629 | 24 565 | 81 810 | 10 852 | 10 852 | 10 852 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 377 | 2 080 | 1 751 | 6 817 | 5 200 | 5 200 | 5 200 | 10 852 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 3 | 7 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 124 957 | 222 698 | 200 368 | 161 769 | 46 669 | 128 284 | 109 894 | 33 729 | 33 729 | 33 729 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 547 | 12 601 | 16 030 | 15 782 | 17 674 | 21 459 | 22 877 | 22 877 | 22 877 | 22 877 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 22 877 | 22 877 | 22 877 | 22 877 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 547 | 12 601 | 16 030 | 15 782 | 17 674 | 21 459 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 124 410 | 210 098 | 184 337 | 145 987 | 28 995 | 106 825 | 87 017 | 10 852 | 10 852 | 10 852 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 81 743 | 63 658 | 63 651 | 166 | 166 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 289 | 144 358 | 118 932 | 139 004 | 23 629 | 101 595 | 87 010 | 10 852 | 10 852 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 377 | 2 080 | 1 751 | 6 817 | 5 200 | 5 200 | 10 852 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 3 | 30 | 7 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 124 957 | 222 878 | 200 368 | 161 769 | 46 669 | 49 684 | 109 894 | 33 729 | 33 729 | 33 729 | 33 729 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 107 167 | 65 126 | 49 787 | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 92 266 | 92 266 | 92 266 | 92 266 | 92 266 | 92 266 | 167 618 | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 002 | 18 002 | 18 002 | 18 002 | 18 002 | 18 002 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 790 | 157 752 | 150 581 | 185 109 | 196 428 | 207 760 | 251 930 | 175 791 | 175 791 | 175 791 | 175 791 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 524 | 97 253 | 86 469 | 101 967 | 113 287 | 124 607 | 159 211 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 266 | 60 499 | 64 112 | 83 142 | 83 141 | 83 153 | 92 719 | 175 791 | 175 791 | 175 791 | 175 791 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 124 957 | 222 698 | 200 368 | 161 769 | 46 669 | 128 284 | 109 894 | 33 729 | 33 729 | 33 729 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 107 167 | 65 126 | 49 787 | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 92 266 | 92 266 | 92 266 | 92 266 | 92 266 | 167 618 | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 002 | 18 002 | 18 002 | 18 002 | 18 002 | 18 002 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 790 | 157 572 | 150 581 | 185 109 | 196 428 | 233 845 | 251 930 | 175 791 | 175 791 | 175 791 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 524 | 97 253 | 86 469 | 101 967 | 113 287 | 147 501 | 159 211 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 266 | 60 319 | 64 112 | 83 142 | 83 141 | 86 344 | 92 719 | 175 791 | 175 791 | 175 791 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 554 | 9 102 | 2 996 | 936 | 949 | 14 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 33 378 | 27 203 | 2 996 | 6 495 | 936 | 76 428 | 936 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 31 824 | 18 101 | 42 755 | 78 232 | 13 | 14 | |||||
| Выручка за отчетный год | 33 378 | 27 203 | 2 996 | 6 495 | 936 | 936 | 936 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 554 | 9 102 | 2 996 | 936 | 936 | 936 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 936 | 924 | 923 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 330 | 53 794 | 7 187 | 4 524 | 12 | 13 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 31 824 | 18 101 | 42 755 | 14 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 936 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 330 | 53 794 | 7 187 | 4 524 | 12 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 323 | 9 267 | 14 512 | 11 137 | 11 320 | 11 320 | 8 510 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 98 | 2 | 462 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 200 | 59 | 20 955 | 117 927 | 30 769 | 13 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 39 741 | 13 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 323 | 9 267 | 14 512 | 11 137 | 11 320 | 11 324 | 8 510 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 98 | 2 | 87 | 462 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 200 | 59 | 20 955 | 117 927 | 720 | 30 769 | 13 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 539 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 12 053 | 3 430 | 1 892 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 34 | 7 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 539 | 1 418 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 14 967 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 322 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 12 053 | 3 430 | 1 892 | 2 079 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 34 | 7 | 5 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 901 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 18 002 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 901 | 2 663 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 002 | 18 002 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 92 266 | 92 266 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 18 002 | 18 002 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 107 168 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 92 266 | 92 266 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 18 002 | 18 002 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 65 127 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 040 | 8 317 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 42 040 | 8 317 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 040 | 8 317 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 42 040 | 8 317 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 65 126 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 107 167 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 140 164 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 96 190 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 43 974 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 221 683 | 3 293 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 94 505 | 2 880 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 298 | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 8 176 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 279 | 373 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 117 425 | 40 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 350 | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 30 350 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 679 | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 30 679 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 81 850 | 3 270 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 121 963 | 3 270 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 121 963 | 3 270 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 40 113 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 40 113 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 936 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -8,3 млн ₽ | -36,5 млн ₽ | -27 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 49,7 млн ₽ | 109,9 млн ₽ | 33,7 млн ₽ | 33,7 млн ₽ | 33,7 млн ₽ | 33,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -158,1 млн ₽ | -142,0 млн ₽ | -142,1 млн ₽ | -142,1 млн ₽ | -142,1 млн ₽ | -142,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -100,0 % | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,14 | 0,35 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 2,16 ▼ | 2,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,14 | 0,35 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 1,94 ▼ | 2,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 1,36 ▼ | 1,65 |
| Коэффициент автономии | -3,18 | -1,29 | -4,21 | -4,21 | -4,21 | -4,21 | 0,65 ▼ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,26 | 0,14 |
| Рентабельность продаж | — | 98,6 % | — | — | — | — | 12,2 % | 6,0 % |
| Чистая рентабельность | — | -3 897,0 % | — | — | — | — | 7,6 % | 3,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -16,7 % | -33,2 % | -0,1 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 2,0 % ▼ | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 8,7 % | 4,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,43 ▼ | 0,32 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 31 902 дн. | — | — | — | — | 114 дн. | 590 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 3 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,06 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -421 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 11930).