Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОМРЕСУРС", Томск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОМРЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 583 | 7 662 | 15 775 | 6 392 | 9 213 | 12 730 | 19 227 | 39 207 | 54 224 | 86 402 | 53 363 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 17 901 | 14 548 | 27 130 | 21 803 | 16 315 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 17 901 | 14 548 | 27 130 | 21 803 | 14 028 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 287 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 583 | 7 662 | 15 775 | 6 390 | 9 211 | 12 728 | 1 326 | 24 659 | 27 094 | 64 599 | 37 048 |
| Запасы на конец отчетного года | 385 | 2 996 | 10 446 | 1 131 | 2 352 | 500 | 800 | 9 629 | 10 721 | 24 666 | 6 420 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 698 | 44 | 155 | 1 644 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 186 | 2 597 | 2 140 | 3 269 | 6 365 | 11 980 | 116 | 9 074 | 14 137 | 35 709 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 000 | 28 609 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 | 127 | 1 177 | 1 946 | 339 | 248 | 410 | 5 933 | 2 236 | 1 290 | 2 019 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 942 | 1 314 | 23 | 290 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 583 | 7 662 | 15 775 | 6 392 | 9 213 | 5 224 | 19 227 | 39 207 | 54 224 | 86 402 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 | 2 | 1 | 17 901 | 14 548 | 27 130 | 22 803 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 | 2 | 1 | 17 901 | 14 548 | 27 130 | 21 803 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 000 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 583 | 7 662 | 15 775 | 6 390 | 9 211 | 5 223 | 1 326 | 24 659 | 27 094 | 63 599 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 385 | 2 996 | 10 446 | 1 131 | 2 352 | 4 840 | 800 | 9 629 | 10 721 | 24 666 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 698 | 44 | 155 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 186 | 2 597 | 2 140 | 3 269 | 6 365 | 158 | 116 | 9 074 | 14 137 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 37 643 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 | 127 | 1 177 | 1 946 | 339 | 225 | 410 | 5 933 | 2 236 | 1 290 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 942 | 1 314 | 23 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 583 | 7 662 | 15 775 | 6 392 | 9 213 | 12 730 | 19 227 | 39 207 | 54 224 | 86 402 | 53 363 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 66 | 118 | 186 | 270 | 395 | 605 | 781 | 923 | 3 315 | 11 313 | 11 076 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 56 | 108 | 176 | 260 | 385 | 595 | 771 | 913 | 3 305 | 11 293 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 925 | 31 304 | 16 400 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 24 216 | 16 400 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 11 925 | 7 088 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 517 | 7 544 | 15 589 | 6 122 | 8 818 | 12 125 | 18 446 | 38 284 | 38 984 | 43 784 | 25 887 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 161 | 525 | 71 | 71 | 250 | 520 | 1 000 | 11 000 | 12 167 | 248 | 2 922 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 356 | 7 019 | 15 518 | 5 374 | 8 568 | 11 605 | 17 446 | 27 284 | 26 817 | 43 536 | 22 965 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 677 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 583 | 7 662 | 15 775 | 6 392 | 9 213 | 5 224 | 19 227 | 39 207 | 54 224 | 86 402 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 66 | 118 | 186 | 270 | 395 | 704 | 781 | 923 | 3 315 | 11 313 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 56 | 108 | 176 | 260 | 385 | 694 | 771 | 913 | 3 305 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 925 | 24 216 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 24 216 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 11 925 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 517 | 7 544 | 15 589 | 6 122 | 8 818 | 4 520 | 18 446 | 38 284 | 38 984 | 50 872 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 161 | 525 | 71 | 71 | 250 | 520 | 1 000 | 11 000 | 12 167 | 248 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 356 | 7 019 | 15 518 | 5 374 | 8 568 | 4 000 | 17 446 | 27 284 | 26 817 | 50 624 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 677 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 94 | 229 | 3 785 | 2 504 | 4 846 | 3 049 | 8 351 | 33 472 | 40 454 | 308 278 | |
| Выручка за предыдущий год | 10 395 | 28 020 | 23 285 | 20 302 | 33 063 | 6 593 | 20 081 | 82 928 | 142 389 | 152 979 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 301 | 27 791 | 19 500 | 17 798 | 28 217 | 3 544 | 11 730 | 49 456 | 101 935 | 155 299 | |
| Выручка за отчетный год | 10 395 | 28 020 | 23 285 | 20 302 | 33 063 | 65 603 | 20 081 | 82 928 | 142 389 | 152 979 | 163 014 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 94 | 229 | 3 785 | 2 504 | 4 846 | 289 | 8 351 | 33 472 | 40 454 | 35 807 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 94 | 120 | 3 676 | 2 504 | 4 846 | 289 | 8 351 | 1 742 | 8 391 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 31 730 | 32 063 | 38 127 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 109 | 109 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 301 | 27 791 | 19 500 | 17 798 | 28 217 | 65 314 | 11 730 | 49 456 | 101 935 | 117 172 | 153 879 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 94 | 120 | 3 676 | 2 504 | 4 846 | 3 049 | 8 351 | 1 742 | 8 391 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 31 730 | 32 063 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 109 | 109 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 70 | 65 | 85 | 105 | 156 | 263 | 121 | 1 362 | 3 633 | 12 180 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 380 | 1 567 | 2 625 | 5 061 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 26 115 | 793 | 2 516 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 24 | 55 | 3 591 | 2 399 | 4 690 | 26 | 8 230 | 29 306 | 4 272 | 4 603 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 70 | 65 | 85 | 105 | 156 | 61 | 121 | 1 362 | 3 633 | 7 690 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 380 | 1 567 | 2 625 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 26 115 | 793 | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 | 55 | 3 591 | 2 399 | 4 690 | 2 988 | 8 230 | 29 306 | 4 272 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 56 | 52 | 68 | 84 | 125 | 49 | 77 | 1 180 | 2 379 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 | 13 | 17 | 21 | 31 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 | 13 | 17 | 21 | 31 | 53 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 56 | 52 | 68 | 84 | 125 | 210 | 77 | 1 180 | 2 379 | 1 725 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 56 | 52 | 68 | 84 | 125 | 210 | 77 | 1 180 | 2 379 | 1 725 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 56 | 52 | 68 | 84 | 125 | 49 | 77 | 1 180 | 2 379 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 20,1 млн ₽ | 82,9 млн ₽ | 142,4 млн ₽ | 153,0 млн ₽ | 163,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 77 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | -8,4 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | ||
| Активы | 19,2 млн ₽ | 39,2 млн ₽ | 54,2 млн ₽ | 86,4 млн ₽ | 53,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 781 тыс. ₽ | 923 тыс. ₽ | 3,3 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +313,0 % | +71,7 % | +7,4 % | +6,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,07 | 0,64 | 0,70 | 1,48 | 1,43 | 1,76 ▼ | 1,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,03 | 0,39 | 0,42 | 0,87 | 1,18 | 1,11 ▲ | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,15 | 0,06 | 0,05 | 1,18 | 0,78 ▲ | 0,81 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,02 | 0,06 | 0,13 | 0,21 | 0,43 ▼ | 0,45 |
| Финансовый рычаг | 23,62 | 41,48 | 15,36 | 6,64 | 3,82 | 0,88 ▼ | 0,83 |
| Рентабельность продаж | 41,6 % | 2,1 % | 5,9 % | -1,5 % | 5,6 % | 3,2 % ▲ | 3,8 % |
| Чистая рентабельность | 0,4 % | 1,4 % | 1,7 % | -5,5 % | 1,1 % | 1,7 % ▼ | 1,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 3,0 % | 4,4 % | -9,7 % | 3,2 % | 1,9 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,9 % | 127,8 % | 71,8 % | -74,5 % | 15,6 % | 8,8 % ▲ | 6,5 % |
| Оборачиваемость активов | 1,04 | 2,12 | 2,63 | 1,77 | 3,05 | 1,51 ▲ | 1,47 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 2 дн. | 40 дн. | 36 дн. | 85 дн. | — | 61 дн. | 46 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 25 дн. | 71 дн. | 38 дн. | 77 дн. | 15 дн. | 55 дн. ▲ | 63 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 543 дн. | 201 дн. | 96 дн. | 136 дн. | 54 дн. | 70 дн. ▲ | 42 дн. |
| Финансовый цикл | -516 дн. | -90 дн. | -21 дн. | 26 дн. | — | 38 дн. | 51 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -12,91 | -0,55 | -0,44 | 0,32 | 0,30 | 0,51 ▼ | 0,56 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -5,62 | -1,95 | -0,72 | 1,51 | — | 4,80 | 5,49 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,43 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.71 (компаний: 16669).