Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГИСТРАЛЬ", Томск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГИСТРАЛЬ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 035 | 32 026 | 33 623 | 37 704 | 40 003 | 17 899 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 508 | 6 713 | 5 113 | 2 294 | 6 844 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 508 | 6 713 | 5 113 | 2 294 | 6 844 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 527 | 25 313 | 28 509 | 35 411 | 33 159 | 17 899 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 371 | 3 627 | 9 222 | 15 637 | 15 288 | 13 192 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 084 | 20 805 | 19 231 | 18 876 | 17 405 | 4 566 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 57 | 881 | 56 | 898 | 466 | 141 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 689 | 32 026 | 33 623 | 37 704 | 40 003 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 508 | 6 713 | 5 113 | 2 294 | 6 844 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 508 | 6 713 | 5 113 | 2 294 | 6 844 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 181 | 25 313 | 28 509 | 35 411 | 33 159 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 371 | 3 627 | 9 222 | 15 637 | 15 288 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 753 | 20 805 | 19 231 | 18 876 | 17 405 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 57 | 881 | 56 | 898 | 466 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 035 | 32 026 | 33 623 | 37 704 | 40 003 | 17 899 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 52 | 143 | 145 | 147 | 147 | 148 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 42 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 983 | 31 883 | 33 477 | 37 557 | 39 855 | 17 751 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 797 | 9 760 | 9 560 | 9 739 | 10 309 | 4 443 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 186 | 22 123 | 23 917 | 27 818 | 29 546 | 13 308 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 689 | 32 026 | 33 623 | 37 704 | 40 003 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 52 | 143 | 145 | 147 | 147 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 637 | 31 883 | 33 477 | 37 557 | 39 855 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 797 | 9 760 | 9 560 | 9 739 | 10 309 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 840 | 22 123 | 23 917 | 27 818 | 29 546 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 63 | 427 | 56 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 995 | 32 518 | 24 224 | 16 852 | 16 568 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 932 | 32 091 | 24 168 | 17 050 | 19 886 | |
| Выручка за отчетный год | 1 995 | 32 518 | 24 224 | 16 852 | 16 568 | 6 376 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 995 | 427 | 56 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 64 | 427 | 56 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 931 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 32 091 | 24 168 | 17 050 | 19 886 | 7 953 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 63 | 427 | 56 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 53 | 129 | 2 | 2 | 6 | 22 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 270 | 166 | 184 | 471 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 192 | 7 720 | 5 212 | 4 153 | 21 448 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 2 220 | 7 608 | 4 828 | 829 | 19 378 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 52 | 129 | 2 | 2 | 6 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 270 | 166 | 184 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 192 | 7 720 | 5 212 | 4 153 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 2 220 | 7 608 | 4 828 | 829 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 | 90 | 2 | 2 | 1 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | 39 | 5 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 | 39 | 5 | 21 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 42 | 90 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 42 | 90 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 90 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ |
| Активы | 32,0 млн ₽ | 33,6 млн ₽ | 37,7 млн ₽ | 40,0 млн ₽ | 17,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 143 тыс. ₽ | 145 тыс. ₽ | 147 тыс. ₽ | 147 тыс. ₽ | 148 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,79 | 0,85 | 0,94 | 0,83 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,68 | 0,58 | 0,53 | 0,45 | 0,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 222,96 | 230,88 | 255,49 | 271,13 | 119,94 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 62,9 % | 1,4 % | 1,4 % | 0,7 % | 0,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 41 дн. | 139 дн. | 335 дн. | 281 дн. | 605 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.