Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦСМ КЛИНИКА БОЛЬНИЧНАЯ", Томск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦСМ КЛИНИКА БОЛЬНИЧНАЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 864 | 36 355 | 50 899 | 87 721 | 99 065 | 96 556 | 401 672 | 430 349 | 355 865 | 412 142 | 467 856 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 563 | 6 425 | 32 410 | 50 943 | 43 200 | 43 812 | 99 900 | 109 048 | 93 045 | 116 783 | 142 502 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 55 | 250 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 563 | 6 425 | 32 410 | 50 943 | 43 145 | 43 562 | 99 791 | 108 939 | 92 936 | 116 674 | 142 393 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 301 | 29 930 | 18 489 | 36 778 | 55 865 | 52 744 | 301 772 | 321 301 | 262 820 | 295 359 | 325 354 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 005 | 5 538 | 9 499 | 15 442 | 17 392 | 23 530 | 43 418 | 65 269 | 47 619 | 44 970 | 30 647 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 203 | 24 325 | 4 432 | 16 144 | 37 989 | 25 499 | 16 347 | 16 892 | 11 340 | 27 584 | 52 528 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 330 | 158 816 | 168 769 | 133 346 | 218 888 | 240 493 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 93 | 67 | 4 558 | 5 192 | 154 | 3 715 | 83 191 | 70 371 | 70 515 | 3 917 | 1 686 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 864 | 36 355 | 50 899 | 87 721 | 99 065 | 262 556 | 401 672 | 430 349 | 355 865 | 412 142 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 563 | 6 425 | 32 410 | 50 943 | 43 200 | 122 658 | 99 900 | 109 048 | 93 045 | 116 783 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 55 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 563 | 6 425 | 32 410 | 50 943 | 43 145 | 122 549 | 99 791 | 108 939 | 92 936 | 116 674 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 301 | 29 930 | 18 489 | 36 778 | 55 865 | 139 898 | 301 772 | 321 301 | 262 820 | 295 359 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 005 | 5 538 | 9 499 | 15 442 | 17 392 | 38 806 | 43 418 | 65 269 | 47 619 | 44 970 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 203 | 24 325 | 4 432 | 16 144 | 37 989 | 24 947 | 16 347 | 16 892 | 11 340 | 27 584 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 330 | 158 816 | 168 769 | 188 346 | 218 888 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 93 | 67 | 4 558 | 5 192 | 154 | 76 145 | 83 191 | 70 371 | 15 515 | 3 917 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 864 | 36 355 | 50 899 | 87 721 | 99 065 | 96 556 | 401 672 | 430 349 | 355 865 | 412 142 | 467 856 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 25 | 897 | 2 291 | 9 359 | 23 560 | 30 757 | 67 625 | 79 129 | 97 804 | 122 525 | 170 846 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 349 | 23 550 | 30 747 | 67 525 | 79 029 | 97 704 | 122 425 | 170 746 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 377 | 39 953 | 32 174 | 16 050 | 25 717 | 126 392 | 134 374 | 118 449 | 96 250 | 84 595 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 33 377 | 39 953 | 32 174 | 16 050 | 25 717 | 126 392 | 134 374 | 118 449 | 96 250 | 84 595 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 839 | 2 081 | 8 655 | 46 188 | 59 455 | 40 082 | 207 655 | 216 846 | 139 612 | 193 367 | 212 415 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 739 | 35 029 | 37 849 | 33 549 | 27 549 | 27 459 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 100 | 2 081 | 38 239 | 59 455 | 40 082 | 26 990 | 29 133 | 37 959 | 106 756 | 91 006 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 7 949 | 145 636 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 655 | 149 864 | 68 104 | 59 062 | 93 950 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 864 | 36 355 | 50 899 | 87 721 | 99 065 | 262 556 | 401 672 | 430 349 | 355 865 | 412 142 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 25 | 897 | 2 291 | 9 359 | 23 560 | 41 799 | 67 625 | 79 129 | 97 804 | 122 525 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 281 | 9 349 | 23 550 | 41 699 | 67 525 | 79 029 | 97 704 | 122 425 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 377 | 39 953 | 32 174 | 16 050 | 156 635 | 126 392 | 134 374 | 118 449 | 96 250 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 33 377 | 39 953 | 32 174 | 16 050 | 79 853 | 126 392 | 134 374 | 118 449 | 96 250 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 76 782 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 839 | 2 081 | 8 655 | 46 188 | 59 455 | 64 122 | 207 655 | 216 846 | 139 612 | 193 367 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 739 | 34 046 | 35 029 | 37 849 | 33 549 | 27 549 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 100 | 2 081 | 38 239 | 59 455 | 30 076 | 26 990 | 29 133 | 37 959 | 106 756 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 7 949 | 145 636 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 655 | 149 864 | 68 104 | 59 062 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 | 1 433 | 312 | 4 899 | 26 416 | 12 942 | 7 329 | 17 263 | 29 904 | 46 350 | |
| Выручка за предыдущий год | 60 | 7 958 | 20 825 | 35 429 | 78 364 | 113 929 | 144 112 | 206 716 | 305 748 | 469 918 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 | 6 525 | 20 513 | 30 530 | 51 948 | 100 987 | 136 783 | 189 453 | 275 844 | 423 568 | |
| Выручка за отчетный год | 60 | 7 958 | 20 825 | 35 429 | 78 364 | 94 034 | 144 112 | 206 716 | 305 748 | 469 918 | 566 011 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 42 | 1 433 | 312 | 4 899 | 26 416 | 8 505 | 7 329 | 17 263 | 29 904 | 46 350 | 40 454 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 42 | 1 433 | 312 | 4 899 | 26 416 | 8 505 | 7 329 | 17 263 | 29 904 | 46 350 | 40 454 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 | 6 525 | 20 513 | 30 530 | 51 948 | 85 529 | 136 783 | 189 453 | 275 844 | 423 568 | 525 557 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 42 | 1 433 | 312 | 4 899 | 26 416 | 12 942 | 7 329 | 17 263 | 29 904 | 46 350 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 | 976 | 1 399 | 878 | 24 013 | 8 142 | 25 826 | 11 504 | 20 119 | 30 901 | 64 428 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 9 510 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 206 | 4 295 | 3 799 | 1 790 | 6 617 | 13 972 | 12 790 | 15 748 | 10 644 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 35 394 | 156 | 45 | 3 166 | 30 534 | 11 236 | 6 189 | 8 840 | 240 238 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 27 | 251 | 30 012 | 378 | 2 448 | 1 739 | 5 420 | 3 023 | 3 184 | 8 541 | 215 130 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 | 976 | 1 399 | 878 | 24 013 | 4 119 | 25 826 | 11 504 | 20 119 | 30 901 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 206 | 4 295 | 3 799 | 6 794 | 6 617 | 13 972 | 12 790 | 15 748 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 35 394 | 156 | 45 | 570 | 30 534 | 11 236 | 6 189 | 8 840 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 | 251 | 30 012 | 378 | 2 448 | 2 599 | 5 420 | 3 023 | 3 184 | 8 541 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 | 897 | 1 399 | 508 | 23 009 | 4 119 | 25 826 | 11 504 | 18 675 | 24 721 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 79 | 370 | 1 004 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 79 | 370 | 1 004 | 945 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 | 897 | 1 399 | 508 | 23 009 | 7 197 | 25 826 | 11 504 | 18 675 | 24 721 | 48 321 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 | 897 | 1 399 | 508 | 23 009 | 7 197 | 25 826 | 11 504 | 18 675 | 24 721 | 48 321 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 399 | 508 | 23 009 | 4 119 | 25 826 | 11 504 | 18 675 | 24 721 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 144,1 млн ₽ | 206,7 млн ₽ | 305,7 млн ₽ | 469,9 млн ₽ | 566,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 25,8 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 18,7 млн ₽ | 24,7 млн ₽ | 48,3 млн ₽ | ||
| Активы | 401,7 млн ₽ | 430,3 млн ₽ | 355,9 млн ₽ | 412,1 млн ₽ | 467,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 67,6 млн ₽ | 79,1 млн ₽ | 97,8 млн ₽ | 122,5 млн ₽ | 170,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +43,4 % | +47,9 % | +53,7 % | +20,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,45 | 1,48 | 1,88 | 1,53 | 1,53 | 2,75 ▼ | 4,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,24 | 1,18 | 1,54 | 1,29 | 1,39 | 2,06 ▼ | 3,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,17 | 1,10 | 1,46 | 1,15 | 1,14 | 1,70 ▼ | 1,05 |
| Коэффициент автономии | 0,17 | 0,18 | 0,27 | 0,30 | 0,37 | 0,74 ▼ | 0,69 |
| Финансовый рычаг | 4,94 | 4,44 | 2,64 | 2,36 | 1,74 | 0,22 ▼ | 0,35 |
| Рентабельность продаж | 5,1 % | 8,4 % | 9,8 % | 9,9 % | 7,1 % | 8,9 % ▼ | 9,3 % |
| Чистая рентабельность | 17,9 % | 5,6 % | 6,1 % | 5,3 % | 8,5 % | 5,8 % ▲ | 5,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,4 % | 2,7 % | 5,2 % | 6,0 % | 10,3 % | 11,8 % ▼ | 7,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 38,2 % | 14,5 % | 19,1 % | 20,2 % | 28,3 % | 23,1 % ▲ | 17,2 % |
| Оборачиваемость активов | 0,36 | 0,48 | 0,86 | 1,14 | 1,21 | 2,56 ▼ | 3,65 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 41 дн. | 30 дн. | 14 дн. | 21 дн. | 34 дн. | 22 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 116 дн. | 126 дн. | 63 дн. | 39 дн. | 21 дн. | 10 дн. ▼ | 5 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 72 дн. | 56 дн. | 50 дн. | 92 дн. | 63 дн. | 21 дн. ▼ | 28 дн. |
| Финансовый цикл | 85 дн. | 99 дн. | 26 дн. | -32 дн. | -8 дн. | 5 дн. ▲ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,31 | 0,33 | 0,47 | 0,35 | 0,35 | 0,72 ▼ | 0,80 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,73 | 2,61 | 3,94 | 3,54 | 4,30 | 8,36 ▼ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,53 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 37 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 8,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 86 (компаний: 3017).