Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ СИАМ", Томск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ СИАМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 077 948 | 2 086 667 | 2 093 396 | 2 097 652 | 2 639 097 | 2 360 217 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 027 560 | 2 017 776 | 2 017 380 | 2 017 558 | 2 017 619 | 2 041 332 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 34 | 79 | 66 | 53 | 40 | 27 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 988 | 5 126 | 4 863 | 4 829 | 5 019 | 4 945 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 020 938 | 2 012 059 | 2 011 929 | 2 011 929 | 2 011 929 | 2 035 729 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 600 | 512 | 522 | 746 | 631 | 630 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 50 388 | 68 891 | 76 016 | 80 094 | 621 478 | 318 885 |
| Запасы на конец отчетного года | 311 | 105 | 62 | 102 | 76 | 29 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 49 719 | 57 410 | 65 604 | 69 183 | 620 912 | 318 775 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 178 | 9 913 | 9 913 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 198 | 22 | 10 | 485 | 22 | 73 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 160 | 174 | 426 | 411 | 467 | 7 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 077 948 | 2 086 667 | 2 093 396 | 2 097 652 | 2 639 097 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 027 560 | 2 017 776 | 2 017 380 | 2 017 558 | 2 017 619 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 34 | 79 | 66 | 53 | 40 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 988 | 5 126 | 4 863 | 4 829 | 5 019 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 020 938 | 2 012 059 | 2 011 929 | 2 011 929 | 2 011 929 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 600 | 512 | 522 | 746 | 631 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 50 388 | 68 891 | 76 015 | 80 094 | 621 478 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 311 | 105 | 62 | 102 | 76 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 49 719 | 57 410 | 65 603 | 69 183 | 620 912 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 178 | 9 913 | 9 913 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 198 | 22 | 10 | 485 | 22 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 160 | 174 | 426 | 411 | 467 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 077 948 | 2 086 667 | 2 093 396 | 2 097 651 | 2 639 097 | 2 360 217 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 057 353 | 2 068 509 | 2 072 355 | 2 075 502 | 2 080 586 | 2 059 203 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 032 972 | 2 032 972 | 2 032 972 | 2 032 972 | 2 032 972 | 2 032 972 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 24 356 | 35 512 | 39 358 | 42 505 | 47 589 | 26 206 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 966 | 1 707 | 1 643 | 1 551 | 1 836 | 1 810 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 966 | 1 707 | 1 643 | 1 551 | 1 836 | 1 810 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 629 | 16 451 | 19 398 | 20 599 | 556 676 | 299 203 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 130 | 12 975 | 14 966 | 14 852 | 551 369 | 291 590 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 499 | 3 476 | 4 432 | 5 747 | 5 307 | 7 613 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 077 948 | 2 086 667 | 2 093 396 | 2 097 651 | 2 639 097 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 057 353 | 2 068 509 | 2 072 355 | 2 075 502 | 2 080 586 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 032 972 | 2 032 972 | 2 032 972 | 2 032 972 | 2 032 972 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 24 356 | 35 512 | 39 358 | 42 505 | 47 589 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 966 | 1 707 | 1 643 | 1 551 | 1 836 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 966 | 1 707 | 1 643 | 1 551 | 1 836 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 629 | 16 451 | 19 398 | 20 599 | 556 676 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 130 | 12 975 | 14 966 | 14 852 | 551 369 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 499 | 3 476 | 4 432 | 5 747 | 5 307 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 306 | 26 438 | 21 708 | 17 260 | 19 627 | |
| Выручка за предыдущий год | 84 081 | 81 983 | 80 790 | 81 314 | 89 013 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 49 775 | 55 545 | 59 082 | 64 054 | 69 386 | |
| Выручка за отчетный год | 84 081 | 81 983 | 80 790 | 81 314 | 89 013 | 94 263 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 306 | 26 438 | 21 708 | 17 260 | 19 627 | 21 767 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 23 975 | 15 300 | 7 998 | 5 122 | 7 295 | 2 635 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 331 | 11 138 | 13 710 | 12 138 | 12 332 | 19 132 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 49 775 | 55 545 | 59 082 | 64 054 | 69 386 | 72 496 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 23 975 | 15 300 | 7 998 | 5 122 | 7 295 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 331 | 11 138 | 13 710 | 12 138 | 12 332 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 24 907 | 14 786 | 6 143 | 4 865 | 1 107 024 | 302 284 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 1 100 000 | 300 000 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 220 | 1 223 | 1 200 | 1 090 | 1 075 | 1 551 |
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 736 | 95 | 500 | 763 | 772 | 312 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 024 | 1 832 | 3 555 | 2 110 | 2 118 | 2 214 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 24 907 | 14 786 | 6 143 | 4 865 | 1 107 024 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 1 100 000 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 220 | 1 223 | 1 200 | 1 090 | 1 075 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 736 | 95 | 500 | 763 | 772 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 024 | 1 832 | 3 555 | 2 110 | 2 118 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 527 | 11 156 | 3 845 | 3 147 | 1 105 084 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 457 | 3 698 | 2 055 | 1 479 | 1 445 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 717 | 93 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 10 | 224 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 39 | 103 | 316 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 457 | 3 698 | 2 055 | 1 479 | 1 445 | 842 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 361 | 570 | 753 | 189 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 570 | 753 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 717 | 25 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 10 | 224 | ||||
| Прочее за отчетный год | 39 | 103 | 316 | 556 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 19 527 | 11 156 | 3 845 | 3 147 | 1 105 084 | 301 117 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 527 | 11 156 | 3 845 | 3 147 | 1 105 084 | 301 117 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 19 527 | 11 156 | 3 845 | 3 147 | 1 105 084 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 032 972 | 2 032 972 | 2 032 972 | 2 032 972 | 2 032 972 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 356 | 35 512 | 39 358 | 42 505 | 47 588 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 057 353 | 2 068 509 | 2 072 355 | 2 075 502 | 2 080 585 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 032 972 | 2 032 972 | 2 032 972 | 2 032 972 | 2 032 972 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 512 | 39 358 | 42 505 | 47 588 | 26 205 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 068 509 | 2 072 355 | 2 075 502 | 2 080 585 | 2 059 202 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 156 | 3 846 | 3 147 | 1 105 083 | 301 117 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 156 | 3 846 | 3 147 | 1 105 083 | 301 117 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 156 | 3 846 | 3 147 | 1 105 083 | 301 117 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 156 | 3 846 | 3 147 | 1 105 083 | 301 117 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 100 000 | 322 500 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 100 000 | 322 500 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 100 000 | 322 500 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 100 000 | 322 500 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 068 509 | 2 072 355 | 2 075 502 | 2 080 586 | 2 059 202 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 057 353 | 2 068 509 | 2 072 355 | 2 075 502 | 2 080 586 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 989 | 475 | 21 314 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 76 272 | 74 282 | 79 093 | 84 757 | 105 836 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 75 553 | 74 282 | 79 058 | 83 602 | 103 952 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 719 | 35 | 1 155 | 1 884 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 74 283 | 77 538 | 78 618 | 85 356 | 84 522 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 20 210 | 14 248 | 14 920 | 14 513 | 10 738 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 37 737 | 56 623 | 57 789 | 65 772 | 70 414 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 303 | 3 479 | 4 138 | 2 310 | 1 767 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 13 033 | 3 188 | 1 771 | 2 761 | 1 603 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 244 | 564 943 | 561 806 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 358 | 3 300 | 565 170 | 585 662 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 23 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 170 | 1 265 | 9 913 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 188 | 2 035 | 555 257 | 585 639 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 523 | 56 | 227 | 23 856 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 53 | 56 | 227 | 56 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 3 120 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 350 | 23 800 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 564 807 | 583 069 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 564 807 | 583 069 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 475 | 51 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,1 млн ₽ | 1,11 млрд ₽ | 301,1 млн ₽ |
| Активы | 2,10 млрд ₽ | 2,64 млрд ₽ | 2,36 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,89 | 1,12 | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,86 | 1,12 | 1,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 41,9 % | 12,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 85 дн. | 2 900 дн. | 1 468 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.