Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КООПЕРАТИВНОЕ ОБЩЕЖИТИЕ ТЕХНИКУМА", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КООПЕРАТИВНОЕ ОБЩЕЖИТИЕ ТЕХНИКУМА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 000 | 4 460 | 3 062 | 4 395 | 4 007 | 5 601 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 73 | 55 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 73 | 55 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 000 | 4 387 | 3 007 | 4 395 | 4 007 | 5 601 |
| Запасы на конец отчетного года | 75 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 464 | 407 | 791 | 535 | 935 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 000 | 2 600 | 3 700 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 000 | 1 848 | 2 600 | 1 604 | 871 | 966 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 2 061 | 3 062 | 4 396 | 4 007 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 73 | 55 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 73 | 55 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 1 988 | 3 007 | 4 396 | 4 007 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 75 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 65 | 407 | 791 | 535 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 000 | 2 600 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 1 848 | 2 600 | 1 604 | 871 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 000 | 4 460 | 3 062 | 4 395 | 4 007 | 5 601 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 000 | 1 720 | 2 483 | 4 042 | 3 396 | 4 785 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 145 | 245 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 710 | 2 473 | 3 887 | 3 141 | 4 775 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 740 | 579 | 353 | 610 | 816 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 740 | 579 | 353 | 610 | 816 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 2 061 | 3 062 | 4 395 | 4 007 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 1 717 | 2 483 | 4 042 | 3 396 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 145 | 245 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 707 | 2 473 | 3 887 | 3 141 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 344 | 579 | 353 | 610 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 344 | 579 | 353 | 610 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 716 | 13 121 | 12 227 | 9 524 | ||
| Выручка за предыдущий год | 11 172 | 13 121 | 12 227 | 9 524 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 456 | |||||
| Выручка за отчетный год | 11 174 | 13 121 | 12 227 | 9 524 | 11 948 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 718 | 2 681 | 12 227 | 9 524 | 11 948 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 718 | 2 681 | 3 237 | 505 | 1 942 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 990 | 9 019 | 10 006 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 456 | 10 440 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 716 | 2 681 | 3 237 | 505 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 10 440 | 8 990 | 9 019 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 136 | 2 563 | 2 865 | 556 | 1 984 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 82 | 119 | 151 | 97 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 582 | 200 | 491 | 100 | 55 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 134 | 2 108 | 3 222 | 556 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 82 | 119 | 151 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 582 | 655 | 134 | 100 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 707 | 2 108 | 2 865 | 255 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 427 | 301 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 426 | 455 | 350 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 710 | 2 108 | 2 865 | 255 | 1 634 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 710 | 2 108 | 2 865 | 255 | 1 634 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 707 | 2 108 | 2 865 | 255 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | — | 255 тыс. ₽ |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 4,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 6,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 6,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 5,69 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | — |
| Финансовый рычаг | 0,00 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 6,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 6,57 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.