Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ХАРДЛОК", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ХАРДЛОК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 027 | 2 356 | 5 766 | 5 065 | 5 472 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 3 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 027 | 2 356 | 5 766 | 5 062 | 5 472 |
| Запасы на конец отчетного года | 599 | 1 889 | 4 878 | 3 984 | 3 476 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 267 | 247 | 438 | 424 | 1 894 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 75 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 161 | 220 | 243 | 575 | 93 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 207 | 4 | 8 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 38 | 1 027 | 2 356 | 5 766 | 5 065 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 3 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 38 | 1 027 | 2 356 | 5 766 | 5 062 |
| Запасы на конец предыдущего года | 599 | 1 889 | 4 878 | 3 984 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 | 267 | 247 | 438 | 424 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 75 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 | 161 | 220 | 243 | 575 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 207 | 4 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 027 | 2 356 | 5 766 | 5 065 | 5 472 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 61 | 155 | 265 | 450 | 593 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 41 | 135 | 245 | 430 | 573 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 966 | 2 201 | 5 501 | 4 615 | 4 879 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 946 | 2 201 | 5 501 | 4 615 | 4 879 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 38 | 1 027 | 2 356 | 5 766 | 5 065 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 | 61 | 155 | 265 | 450 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 41 | 135 | 245 | 430 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 | 966 | 2 201 | 5 501 | 4 615 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 | 20 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 946 | 2 201 | 5 501 | 4 615 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 80 | 129 | 237 | 626 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 715 | 3 891 | 2 598 | 9 125 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 635 | 3 762 | 2 361 | 8 499 | |
| Выручка за отчетный год | 2 715 | 3 891 | 2 598 | 9 125 | 5 960 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 80 | 129 | 237 | 626 | 496 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 80 | 129 | 151 | 250 | 195 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 86 | 376 | 301 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 635 | 3 762 | 2 361 | 8 499 | 5 464 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 80 | 129 | 151 | 250 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 86 | 376 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 51 | 119 | 138 | 230 | 178 |
| Прочие доходы за отчетный год | 200 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 29 | 10 | 13 | 220 | 17 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 51 | 119 | 138 | 230 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 200 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 29 | 10 | 13 | 220 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 41 | 95 | 110 | 184 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | 24 | 28 | 46 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | 24 | 28 | 46 | 36 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 41 | 95 | 110 | 184 | 142 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 41 | 95 | 110 | 184 | 142 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 41 | 95 | 110 | 184 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 142 тыс. ₽ |
| Активы | 5,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 232 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.