Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАЗУРНАЯ", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАЗУРНАЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 915 | 10 933 | 18 382 | 39 955 | 38 973 | 56 225 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 432 | 3 842 | 3 773 | 3 127 | 2 997 | 2 817 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 420 | 3 215 | 2 934 | 2 629 | 1 426 | 1 248 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 571 | 1 569 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 12 | 627 | 839 | 498 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 483 | 7 091 | 14 609 | 36 828 | 35 975 | 53 408 |
| Запасы на конец отчетного года | 114 | 484 | 503 | 320 | 405 | 773 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 | 6 180 | 12 769 | 32 210 | 35 570 | 52 635 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 358 | 418 | 1 328 | 4 298 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 | 9 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 915 | 10 933 | 18 382 | 39 955 | 38 973 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 432 | 3 842 | 3 773 | 3 127 | 2 997 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 420 | 3 215 | 2 934 | 2 629 | 1 426 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 498 | 1 571 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 12 | 627 | 839 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 483 | 7 091 | 14 609 | 36 828 | 35 975 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 114 | 484 | 503 | 320 | 405 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 | 6 179 | 12 769 | 32 210 | 35 570 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 358 | 418 | 1 328 | 4 298 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 | 9 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 915 | 10 933 | 18 382 | 39 955 | 38 973 | 56 225 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 507 | 770 | 1 900 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 420 | 3 420 | 3 420 | 3 420 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 136 | 136 | 136 | 136 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 408 | 10 162 | 18 678 | 38 054 | 42 423 | 56 347 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 882 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 408 | 10 143 | 18 678 | 38 054 | 42 423 | 55 465 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 19 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 915 | 10 932 | 18 382 | 39 955 | 38 973 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 507 | 769 | 1 900 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 420 | 3 420 | 3 420 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 136 | 136 | 136 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 408 | 10 162 | 18 678 | 38 054 | 42 423 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 408 | 10 143 | 18 678 | 38 054 | 42 423 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 19 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 | 1 216 | 648 | |||
| Выручка за предыдущий год | 9 | 41 143 | 40 098 | 46 654 | 49 815 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 42 200 | 38 882 | 46 006 | 54 423 | ||
| Выручка за отчетный год | 9 | 41 143 | 40 098 | 46 654 | 49 815 | 48 999 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 | 1 216 | 648 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 648 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 68 | 2 265 | 2 452 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 42 200 | 38 882 | 46 006 | 54 423 | 51 572 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 648 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 68 | 2 265 | 2 452 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 160 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 299 | 802 | 23 926 | 15 366 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 90 | 342 | 1 486 | 26 006 | 8 633 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 299 | 802 | 23 926 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 90 | 342 | 1 486 | 26 006 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 337 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 12 | 627 | 212 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 337 | 832 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 12 | 627 | 212 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 328 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 328 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 420 | 3 420 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 136 | 136 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 507 | 770 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 420 | 3 420 | 3 420 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 136 | 136 | 136 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 508 | 770 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 3 420 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 136 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 556 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 | 2 738 | 1 067 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 48 | 2 738 | 1 067 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 | 2 738 | 1 067 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 48 | 2 738 | 1 067 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 507 | 770 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 507 | 770 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 358 | 418 | 910 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 360 | 27 852 | 34 785 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 152 | 26 925 | 33 754 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 208 | 927 | 1 031 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 | 27 434 | 33 875 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 20 293 | 26 087 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 151 | 5 315 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 266 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 | 1 724 | 2 473 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 358 | 418 | 910 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -48 тыс. ₽ | -8,0 млн ₽ | 3,3 млн ₽ |
| Активы | 4,9 млн ₽ | 39,0 млн ₽ | 56,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,5 млн ₽ | -3,5 млн ₽ | -122 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 0,85 | 0,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,97 | 0,84 | 0,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,96 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,71 | -0,09 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 0,40 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,0 % | -20,6 % | 5,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -1,4 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 3 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,95 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.