Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕНДСЕТТЕР", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕНДСЕТТЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 517 | 12 416 | 10 220 | 9 868 | 7 788 | 2 872 | 2 175 | 2 867 | 4 659 | 5 069 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 770 | 5 900 | 4 264 | 3 226 | 2 631 | 264 | 246 | 10 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 770 | 5 900 | 4 232 | 3 226 | 1 924 | 164 | 125 | 10 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 32 | 707 | 100 | 121 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 747 | 6 516 | 5 956 | 6 642 | 5 157 | 2 608 | 1 929 | 2 857 | 4 659 | 5 069 |
| Запасы на конец отчетного года | 122 | 156 | 124 | 140 | 68 | 33 | 126 | 144 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 573 | 171 | 16 | 20 | 403 | 55 | 66 | 219 | 258 | 2 124 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 833 | 70 | 801 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 052 | 6 189 | 5 816 | 6 482 | 4 686 | 2 553 | 1 863 | 1 772 | 4 205 | 2 000 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 830 | 4 517 | 12 416 | 10 220 | 9 868 | 9 071 | 2 872 | 2 175 | 2 867 | 4 659 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 770 | 5 900 | 4 264 | 3 226 | 693 | 264 | 246 | 10 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 770 | 5 900 | 4 232 | 3 226 | 61 | 164 | 125 | 10 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 32 | 632 | 100 | 121 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 830 | 3 747 | 6 516 | 5 956 | 6 642 | 8 378 | 2 608 | 1 929 | 2 857 | 4 659 |
| Запасы на конец предыдущего года | 463 | 122 | 156 | 124 | 140 | 67 | 33 | 126 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 366 | 2 573 | 171 | 16 | 20 | 5 135 | 55 | 66 | 219 | 258 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 833 | 70 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 1 052 | 6 189 | 5 816 | 6 482 | 3 176 | 2 553 | 1 863 | 1 772 | 4 205 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 517 | 12 416 | 10 220 | 9 868 | 7 788 | 2 872 | 2 175 | 2 867 | 4 659 | 5 069 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 165 | 8 299 | 7 890 | 7 930 | 6 679 | 796 | 1 829 | 1 324 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 155 | 8 289 | 7 880 | 7 920 | 6 669 | 786 | 1 819 | 1 314 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 352 | 4 117 | 2 330 | 1 938 | 1 109 | 6 735 | 3 122 | 2 071 | 2 830 | 3 745 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 602 | 515 | 180 | 607 | 270 | 5 685 | 1 392 | 216 | 705 | 1 281 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 750 | 3 602 | 2 150 | 1 331 | 839 | 1 050 | 1 730 | 1 855 | 2 125 | 2 464 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 830 | 4 517 | 12 416 | 10 220 | 9 868 | 9 071 | 2 872 | 2 175 | 2 867 | 4 659 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 2 165 | 8 299 | 7 890 | 7 930 | 3 206 | 796 | 1 829 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 155 | 8 289 | 7 880 | 7 920 | 3 196 | 786 | 1 819 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 820 | 2 352 | 4 117 | 2 330 | 1 938 | 5 865 | 6 735 | 3 122 | 2 071 | 2 830 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 820 | 1 602 | 515 | 180 | 607 | 5 810 | 5 685 | 1 392 | 216 | 705 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 750 | 3 602 | 2 150 | 1 331 | 55 | 1 050 | 1 730 | 1 855 | 2 125 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 933 | 6 309 | 356 | 979 | 4 633 | 5 284 | 4 481 | |||
| Выручка за предыдущий год | 5 317 | 10 369 | 6 130 | 7 112 | 5 346 | 13 665 | 25 242 | 26 655 | 27 794 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 384 | 4 060 | 6 323 | 6 756 | 4 367 | 19 859 | 20 609 | 21 371 | 23 313 | |
| Выручка за отчетный год | 5 317 | 10 369 | 6 130 | 7 112 | 8 030 | 13 665 | 25 242 | 26 655 | 27 794 | 32 117 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 933 | 6 309 | 356 | 159 | 4 633 | 5 284 | 4 481 | 2 004 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 933 | 6 309 | 356 | 159 | 4 633 | 5 282 | 4 481 | 2 004 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 384 | 4 060 | 6 323 | 6 756 | 7 871 | 19 859 | 20 609 | 21 371 | 23 313 | 30 113 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 933 | 6 309 | 356 | 979 | 4 633 | 5 282 | 4 481 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 194 | 6 191 | 107 | 4 114 | 4 675 | 3 987 | 1 442 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 18 | 36 | 1 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 300 | 1 | 2 | 51 | 6 | 24 | 4 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 39 | 118 | 139 | 249 | 219 | 254 | 501 | 577 | 517 | 566 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 194 | 6 191 | 107 | 778 | 4 114 | 4 675 | 3 987 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 18 | 36 | 1 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 300 | 1 | 35 | 51 | 6 | 24 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 39 | 118 | 139 | 249 | 236 | 254 | 501 | 577 | 517 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 155 | 6 134 | 40 | 741 | 2 916 | 3 455 | 2 681 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 39 | 57 | 78 | 67 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 39 | 57 | 78 | 67 | 71 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 155 | 6 134 | 40 | 2 916 | 3 455 | 2 681 | 185 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 155 | 6 134 | 40 | 2 916 | 3 455 | 2 681 | 185 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 155 | 6 134 | 40 | 741 | 2 916 | 3 455 | 2 681 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 13,7 млн ₽ | 25,2 млн ₽ | 26,7 млн ₽ | 27,8 млн ₽ | 32,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -7,1 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 185 тыс. ₽ | ||
| Активы | 2,9 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -3,9 млн ₽ | -947 тыс. ₽ | 796 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +84,7 % | +5,6 % | +4,3 % | +15,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,39 | 0,62 | 1,38 | 1,65 | 1,35 | 2,28 ▼ | 2,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,39 | 0,62 | 1,36 | 1,60 | 1,32 | 1,48 ▼ | 1,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,38 | 0,60 | 1,26 | 1,51 | 0,75 | 1,24 ▼ | 1,05 |
| Коэффициент автономии | -1,35 | -0,44 | 0,28 | 0,39 | 0,26 | 0,61 ▼ | 0,57 |
| Финансовый рычаг | — | — | 2,60 | 1,55 | 2,83 | 0,33 ▼ | 0,59 |
| Рентабельность продаж | -45,3 % | 18,4 % | 19,8 % | 16,1 % | 6,2 % | 6,9 % ▼ | 4,0 % |
| Чистая рентабельность | -51,7 % | 11,6 % | 13,0 % | 9,6 % | 0,6 % | 2,9 % ▼ | 1,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -246,1 % | 134,1 % | 120,5 % | 57,5 % | 3,6 % | 3,9 % ▼ | 6,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 434,0 % | 146,6 % | 14,0 % | 15,2 % ▼ | 10,9 % |
| Оборачиваемость активов | 4,76 | 11,61 | 9,30 | 5,97 | 6,34 | 2,55 ▲ | 4,66 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 дн. | 1 дн. | 3 дн. | 3 дн. | 24 дн. | 20 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 16 дн. ▲ | 10 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 19 дн. | 31 дн. | 32 дн. | 33 дн. | 30 дн. | 29 дн. ▼ | 26 дн. |
| Финансовый цикл | -18 дн. | -30 дн. | -28 дн. | -28 дн. | -4 дн. | 11 дн. ▲ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,58 | -0,62 | 0,28 | 0,39 | 0,26 | 0,65 ▼ | 0,56 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -29,39 | 7,36 | 14,05 | 10,28 | 4,84 | 6,33 ▼ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,35 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 56.10 (компаний: 2206).