Финансы ООО "СТС", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 523 | 29 884 | 42 936 | 6 798 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 575 | 1 365 | 1 359 | 446 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 575 | 1 365 | 1 359 | 446 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 948 | 28 519 | 41 578 | 6 353 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 818 | 1 599 | 4 826 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 053 | 26 853 | 36 711 | 5 687 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 77 | 67 | 41 | 666 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 753 | 17 523 | 30 966 | 42 936 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 575 | 2 447 | 1 359 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 575 | 2 447 | 1 359 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 753 | 15 948 | 28 519 | 41 577 |
| Запасы на конец предыдущего года | 80 | 2 818 | 1 599 | 4 826 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 666 | 13 053 | 26 853 | 36 710 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 77 | 67 | 41 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 523 | 29 884 | 42 936 | 6 798 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 123 | 328 | 452 | 483 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 113 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 400 | 29 556 | 42 484 | 6 315 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 500 | 1 500 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 400 | 28 056 | 40 984 | 6 315 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 753 | 17 523 | 30 966 | 42 936 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 123 | 328 | 452 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 862 | 17 400 | 30 638 | 42 484 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 500 | 1 500 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 862 | 17 400 | 29 138 | 40 984 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 508 | 112 | 306 | |
| Выручка за предыдущий год | 26 962 | 32 970 | 46 970 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 454 | 32 858 | 46 664 | |
| Выручка за отчетный год | 26 962 | 32 970 | 46 970 | 18 964 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 941 | 112 | 306 | 102 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 380 | 112 | 306 | 102 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 128 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 433 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 021 | 32 858 | 46 664 | 18 862 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 508 | 112 | 306 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 312 | 95 | 155 | 26 |
| Прочие доходы за отчетный год | 22 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 68 | 17 | 151 | 98 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 440 | 95 | 155 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 68 | 17 | 151 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 361 | 76 | 124 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 79 | 19 | 31 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 79 | 19 | 31 | 5 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 233 | 76 | 124 | 21 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 233 | 76 | 124 | 21 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 233 тыс. ₽ | 76 тыс. ₽ | 124 тыс. ₽ | 21 тыс. ₽ |
| Активы | 17,5 млн ₽ | 29,9 млн ₽ | 42,9 млн ₽ | 6,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 328 тыс. ₽ | 452 тыс. ₽ | 483 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,92 | 0,96 | 0,98 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,75 | 0,91 | 0,87 | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | — | 0,01 | 0,01 | 0,07 |
| Финансовый рычаг | — | 90,11 | 93,99 | 13,07 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 23,2 % | 27,4 % | 4,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 54 дн. | 18 дн. | 38 дн. | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.