Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАПИР ТРЕЙД", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАПИР ТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 495 | 11 590 | 17 093 | 13 865 | 15 275 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 495 | 11 590 | 17 092 | 13 865 | 15 276 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 | 16 | 41 | 55 | 18 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 870 | 10 836 | 12 250 | 12 662 | 14 258 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 609 | 738 | 4 801 | 1 148 | 1 000 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 495 | 11 590 | 17 093 | 13 865 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 495 | 11 589 | 17 092 | 13 865 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 | 16 | 41 | 55 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 870 | 10 835 | 12 250 | 12 662 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 609 | 738 | 4 801 | 1 148 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 495 | 11 590 | 17 093 | 13 865 | 15 275 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 232 | 3 355 | 7 226 | 9 800 | 12 651 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 263 | 8 235 | 9 867 | 4 065 | 2 624 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 263 | 8 235 | 9 867 | 4 065 | 2 624 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 495 | 11 590 | 17 093 | 13 865 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 232 | 3 355 | 7 226 | 9 800 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 263 | 8 235 | 9 867 | 4 065 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 263 | 8 235 | 9 867 | 4 065 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 308 | 3 948 | 4 503 | 3 598 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 210 | 7 449 | 7 742 | 7 875 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 902 | 3 501 | 3 239 | 4 277 | |
| Выручка за отчетный год | 2 210 | 7 449 | 7 742 | 7 875 | 8 803 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 308 | 3 948 | 4 503 | 3 598 | 4 790 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 308 | 3 948 | 4 503 | 3 598 | 4 790 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 902 | 3 501 | 3 239 | 4 277 | 4 013 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 308 | 3 948 | 4 503 | 3 598 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 287 | 3 347 | 4 104 | 2 810 | 3 117 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 267 | 288 | 118 | 25 | 1 788 |
| Прочие расходы за отчетный год | 288 | 888 | 517 | 813 | 3 461 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 287 | 3 347 | 4 104 | 2 810 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 267 | 288 | 118 | 25 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 288 | 888 | 517 | 813 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 221 | 3 124 | 3 872 | 2 574 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 66 | 223 | 232 | 236 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 66 | 223 | 232 | 236 | 267 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 221 | 3 124 | 3 872 | 2 574 | 2 850 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 221 | 3 124 | 3 872 | 2 574 | 2 850 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 221 тыс. ₽ | 3,1 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,9 млн ₽ |
| Активы | 4,5 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | 13,9 млн ₽ | 15,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 232 тыс. ₽ | 3,4 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 12,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,41 | 1,73 | 3,41 | 5,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,05 | 1,41 | 1,73 | 3,40 | 5,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,09 | 0,49 | 0,28 | 0,38 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,29 | 0,42 | 0,71 | 0,83 |
| Финансовый рычаг | 18,38 | 2,45 | 1,37 | 0,41 | 0,21 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,9 % | 27,0 % | 22,7 % | 18,6 % | 18,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 95,3 % | 93,1 % | 53,6 % | 26,3 % | 22,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 2 дн. | 5 дн. | 5 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,82 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 83 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.