Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРТА", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 579 | 6 189 | 6 900 | 6 899 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 579 | 6 189 | 6 900 | 6 899 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 936 | 2 481 | 3 014 | 2 442 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 590 | 3 568 | 3 743 | 4 382 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 53 | 140 | 143 | 75 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 747 | 5 579 | 6 189 | 6 900 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 406 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 406 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 341 | 5 579 | 6 189 | 6 900 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 535 | 2 936 | 2 481 | 3 014 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 755 | 2 590 | 3 568 | 3 743 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 51 | 53 | 140 | 143 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 579 | 6 189 | 6 900 | 6 899 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 437 | 3 035 | 3 347 | 4 242 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 425 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 142 | 3 154 | 3 553 | 2 657 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 264 | 1 288 | 1 295 | 270 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 878 | 1 866 | 2 258 | 2 387 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 747 | 5 579 | 6 189 | 6 900 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 666 | 2 437 | 3 035 | 3 347 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 654 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 081 | 3 142 | 3 154 | 3 553 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 709 | 1 264 | 1 288 | 1 295 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 372 | 1 878 | 1 866 | 2 258 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 597 | 1 251 | 748 | 379 |
| Выручка за предыдущий год | 8 110 | 11 057 | 10 814 | 9 669 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 513 | 9 806 | 10 066 | 9 290 |
| Выручка за отчетный год | 11 057 | 10 814 | 9 669 | 9 728 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 251 | 748 | 379 | 1 127 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 251 | 748 | 379 | 1 127 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 806 | 10 066 | 9 290 | 8 601 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 597 | 1 251 | 748 | 379 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 263 | 732 | 430 | 1 284 |
| Прочие доходы за отчетный год | 70 | 62 | 115 | 204 |
| Прочие расходы за отчетный год | 58 | 78 | 64 | 47 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 666 | 1 263 | 732 | 430 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 100 | 70 | 62 | 115 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 31 | 58 | 78 | 64 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 666 | 1 078 | 622 | 307 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 185 | 110 | 123 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 185 | 110 | 123 | 206 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 078 | 622 | 307 | 1 078 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 078 | 622 | 307 | 1 078 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 666 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 622 тыс. ₽ | 307 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 6,2 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 6,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,0 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 4,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,96 | 1,94 | 2,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,18 | 1,09 | 1,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,04 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,49 | 0,49 | 0,61 |
| Финансовый рычаг | 1,04 | 1,06 | 0,63 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,1 % | 4,4 % | 15,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 20,5 % | 9,2 % | 25,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 90 дн. | 118 дн. | 104 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,60 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 61 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.