Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦСЕРВИС", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 2 | 2 733 | 3 741 | 3 929 | 2 561 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 2 | 2 733 | 3 741 | 3 929 | 2 561 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 2 | 172 | 167 | 198 | 264 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 419 | 3 302 | 3 704 | 2 292 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 142 | 272 | 27 | 5 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 2 | 2 713 | 3 717 | 3 712 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 2 | 2 713 | 3 718 | 3 712 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 2 | 172 | 253 | 198 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 399 | 3 193 | 3 487 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 142 | 272 | 27 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 2 | 2 733 | 3 741 | 3 929 | 2 561 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 2 647 | 3 728 | 3 910 | 2 553 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 637 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 43 | 85 | 12 | 18 | 7 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 43 | 3 | 9 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 1 | 82 | 3 | 18 | 7 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 2 | 2 713 | 3 717 | 3 712 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 2 647 | 3 714 | 3 693 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 43 | 66 | 3 | 18 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 43 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 1 | 66 | 3 | 18 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 718 | 1 346 | 958 | |||
| Выручка за предыдущий год | 3 117 | 2 856 | 2 483 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 399 | 1 510 | 1 525 | |||
| Выручка за отчетный год | 3 117 | 2 856 | 2 483 | 1 869 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 812 | 1 360 | 1 190 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 719 | 1 360 | 1 190 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 35 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 49 | 58 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 305 | 1 496 | 1 293 | 2 939 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 718 | 1 346 | 958 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 49 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 688 | 1 337 | 1 158 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 22 | 11 | 60 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 31 | 45 | 43 | 69 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 687 | 1 323 | 926 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 22 | 11 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 31 | 45 | 43 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 687 | 1 066 | 730 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 257 | 196 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 257 | 196 | 61 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 688 | 1 080 | 962 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 688 | 1 080 | 962 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | -51 тыс. ₽ | 2,7 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 962 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ | 2,7 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | 3,7 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 10,00 | 0,05 | 32,15 | 311,75 | 218,28 | 365,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,00 | 0,00 | 30,13 | 297,83 | 207,28 | 328,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 8,00 | 0,00 | 25,20 | 22,67 | 1,50 | 0,71 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | -2 550,0 % | 98,4 % | 28,9 % | 24,5 % | -44,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 29,0 % | 24,6 % | -44,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 206 дн. | 41 дн. | 56 дн. | 33 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 365,86 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.