Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИДС МЕДИКАЛ", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИДС МЕДИКАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 040 | 9 302 | 6 752 | 5 798 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 441 | 8 063 | 5 083 | 3 443 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 441 | 8 063 | 5 083 | 3 443 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 599 | 1 239 | 1 669 | 2 355 |
| Запасы на конец отчетного года | 84 | 582 | 609 | 590 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 296 | 632 | 194 | 640 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 219 | 25 | 866 | 1 125 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 219 | 2 040 | 9 302 | 6 752 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 790 | 1 441 | 8 063 | 5 083 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 790 | 1 441 | 8 063 | 5 083 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 429 | 599 | 1 239 | 1 669 |
| Запасы на конец предыдущего года | 227 | 84 | 582 | 609 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 99 | 296 | 632 | 194 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 103 | 219 | 25 | 866 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 040 | 9 302 | 6 752 | 5 798 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 397 | 16 048 | 16 255 | 16 255 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 397 | 16 048 | 16 255 | 16 255 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 285 | 237 | 360 | 557 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 285 | 237 | 360 | 557 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 219 | 2 040 | 9 302 | 6 752 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 846 | 6 397 | 16 048 | 16 255 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 846 | 6 397 | 16 048 | 16 255 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 269 | 285 | 237 | 360 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 269 | 285 | 237 | 360 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 869 | 2 652 | 5 648 | 3 078 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 682 | 4 220 | 7 620 | 5 264 |
| Выручка за отчетный год | 2 652 | 5 648 | 3 078 | 7 166 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 220 | 7 620 | 5 264 | 7 800 |
| Прочие доходы за отчетный год | 900 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 95 | 201 | 1 513 | 108 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 900 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 52 | 95 | 201 | 1 513 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,7 млн ₽ | -2,2 млн ₽ | -2,8 млн ₽ | -742 тыс. ₽ |
| Активы | 2,0 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 5,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -4,6 млн ₽ | -7,0 млн ₽ | -9,9 млн ₽ | -11,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,10 | 5,23 | 4,64 | 4,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,81 | 2,77 | 2,94 | 3,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,77 | 0,11 | 2,41 | 2,02 |
| Коэффициент автономии | -2,28 | -0,75 | -1,46 | -1,90 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -81,5 % | -23,4 % | -41,5 % | -12,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 28 дн. | 42 дн. | 28 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,23 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -190 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.