Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИДЕАЛ", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИДЕАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 349 | 884 | 959 | 937 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 | 349 | 884 | 959 | 937 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | 121 | 228 | 117 | 91 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 152 | 629 | 834 | 845 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 76 | 27 | 8 | 1 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 349 | 884 | 959 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 349 | 884 | 959 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 121 | 228 | 117 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 152 | 629 | 834 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 76 | 27 | 8 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 349 | 884 | 959 | 937 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 61 | 126 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 499 | 1 057 | 898 | 811 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 296 | 990 | 874 | 804 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 203 | 67 | 24 | 7 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 349 | 884 | 959 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 61 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 499 | 1 057 | 898 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 296 | 990 | 874 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 203 | 67 | 24 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 70 | 285 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 381 | 2 759 | 1 788 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 576 | 2 689 | 1 503 | |||
| Выручка за отчетный год | 381 | 2 759 | 1 788 | 314 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 70 | 285 | 75 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 70 | 285 | 75 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 576 | 2 689 | 1 503 | 239 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 70 | 285 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 31 | 282 | 74 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 67 | 7 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 46 | 3 | 1 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 31 | 282 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 67 | 7 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 46 | 3 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 240 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 22 | 60 | 42 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 22 | 60 | 42 | 8 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 240 | 66 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 240 | 66 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | — | -159 тыс. ₽ | -29 тыс. ₽ | 240 тыс. ₽ | 66 тыс. ₽ |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 349 тыс. ₽ | 884 тыс. ₽ | 959 тыс. ₽ | 937 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | -150 тыс. ₽ | -173 тыс. ₽ | 61 тыс. ₽ | 126 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | — | 0,70 | 0,84 | 1,07 | 1,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | — | 0,46 | 0,62 | 0,94 | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | — | 0,15 | 0,03 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 1,00 | -0,43 | -0,20 | 0,06 | 0,13 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,00 | — | — | 14,72 | 6,44 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — | -45,6 % | -3,3 % | 25,0 % | 7,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 393,4 % | 52,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 77 дн. | 31 дн. | 28 дн. | 139 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,16 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.