Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСПОРТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСПОРТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 103 | 13 409 | 133 325 | 192 935 | 378 885 | 506 212 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 | 372 | 8 244 | 4 823 | 23 937 | 44 617 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 364 | 6 860 | 3 699 | 20 744 | 40 117 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 024 | 516 | 2 432 | 356 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 8 | 8 | 360 | 608 | 762 | 4 143 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 096 | 13 037 | 125 081 | 188 112 | 354 948 | 461 595 |
| Запасы на конец отчетного года | 504 | 20 208 | 43 768 | 78 337 | 86 491 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 65 | 112 | 22 | 18 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 50 | 5 486 | 81 440 | 119 842 | 211 524 | 358 231 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 370 | 21 813 | 13 183 | 59 753 | 12 983 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 046 | 5 645 | 219 | 8 437 | 4 525 | 3 122 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 967 | 1 289 | 2 859 | 790 | 769 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 103 | 13 409 | 133 325 | 192 935 | 378 885 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 | 372 | 8 244 | 4 823 | 23 937 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 364 | 6 860 | 3 699 | 20 744 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 1 024 | 516 | 2 432 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 8 | 8 | 360 | 608 | 762 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 096 | 13 037 | 125 081 | 188 112 | 354 948 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 504 | 20 208 | 43 768 | 78 337 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 65 | 112 | 22 | 18 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 50 | 5 486 | 81 440 | 119 842 | 211 524 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 370 | 21 813 | 13 183 | 59 753 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 046 | 5 645 | 219 | 8 437 | 4 525 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 967 | 1 289 | 2 859 | 790 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 103 | 13 409 | 133 325 | 192 935 | 378 885 | 506 212 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 63 | 2 522 | 19 797 | 28 755 | 85 570 | 208 553 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 602 | 602 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 60 | 60 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 422 | 19 697 | 28 655 | 84 908 | 207 890 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 000 | 1 550 | 300 | 484 | 5 557 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 000 | 1 550 | 300 | 5 000 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 484 | 557 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 040 | 8 887 | 111 978 | 163 880 | 292 831 | 292 102 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 001 | 41 | 80 | 93 | 5 213 | 41 189 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 39 | 8 805 | 110 097 | 160 754 | 283 810 | 237 835 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 41 | 1 801 | 3 033 | 3 808 | 13 079 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 103 | 13 409 | 133 325 | 192 935 | 378 885 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 63 | 2 522 | 19 797 | 28 755 | 85 570 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 602 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 60 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 422 | 19 697 | 28 655 | 84 908 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 000 | 1 550 | 300 | 484 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 000 | 1 550 | 300 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 484 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 040 | 8 887 | 111 978 | 163 880 | 292 831 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 001 | 41 | 80 | 93 | 5 213 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 | 8 805 | 110 097 | 160 754 | 283 810 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 40 | 1 801 | 3 033 | 3 808 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 083 | 38 782 | 68 746 | 154 868 | ||
| Выручка за предыдущий год | 53 049 | 342 430 | 563 136 | 1 030 333 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 46 966 | 303 648 | 494 390 | 875 465 | ||
| Выручка за отчетный год | 53 049 | 342 430 | 563 136 | 1 030 333 | 1 964 005 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 083 | 38 782 | 68 746 | 154 868 | 342 885 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 124 | 24 145 | 35 517 | 106 157 | 274 366 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 | 2 700 | 3 244 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 33 | 2 959 | 14 637 | 33 225 | 46 011 | 65 275 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 46 966 | 303 648 | 494 390 | 875 465 | 1 621 120 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 124 | 24 145 | 35 517 | 106 157 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 | 2 700 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 33 | 2 959 | 14 637 | 33 225 | 46 011 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 074 | 21 968 | 35 999 | 106 115 | 261 058 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 25 | 605 | 905 | 712 | 934 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | 40 | 39 | 13 | 394 | 3 277 |
| Прочие доходы за отчетный год | 297 | 4 514 | 5 263 | 4 200 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 35 | 3 040 | 4 924 | 5 623 | 15 165 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 074 | 21 968 | 35 999 | 106 115 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 25 | 605 | 905 | 712 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 40 | 39 | 13 | 394 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 297 | 4 514 | 5 263 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 35 | 3 040 | 4 924 | 5 623 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 459 | 17 276 | 28 359 | 84 313 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 616 | 5 043 | 7 883 | 21 453 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 8 | 1 | 352 | 248 | 153 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 616 | 5 043 | 7 883 | 21 453 | 56 480 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 8 | 1 | 352 | 248 | 153 | 3 382 |
| Прочее за отчетный год | 5 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 459 | 17 276 | 28 359 | 84 313 | 207 883 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 459 | 17 276 | 28 359 | 84 313 | 207 883 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 459 | 17 276 | 28 359 | 84 313 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 602 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 60 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 422 | 19 697 | 28 655 | 84 908 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 522 | 19 797 | 28 755 | 85 570 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 602 | 602 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 60 | 60 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 697 | 28 655 | 84 908 | 207 890 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 19 797 | 28 755 | 85 570 | 208 552 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 502 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 275 | 28 358 | 84 313 | 207 883 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 17 275 | 28 358 | 84 815 | 207 883 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 275 | 28 358 | 84 313 | 207 883 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 17 275 | 28 358 | 84 313 | 207 883 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 502 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 502 | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 400 | 28 000 | 84 900 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 19 400 | 28 000 | 84 900 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 400 | 28 000 | 84 900 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 19 400 | 28 000 | 84 900 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 60 | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 19 797 | 28 755 | 85 570 | 208 553 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 522 | 19 797 | 28 755 | 85 570 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 24 737 | 10 105 | 95 405 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 309 963 | 560 606 | 1 000 316 | 1 972 954 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 302 521 | 530 288 | 967 553 | 1 868 587 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 280 | 1 865 | 2 919 | 13 632 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 162 | 28 456 | 29 844 | 90 735 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 312 356 | 535 869 | 990 211 | 1 877 549 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 200 949 | 380 094 | 709 437 | 1 490 220 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 55 634 | 87 860 | 189 128 | 265 996 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 275 | 3 240 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 669 | 5 628 | 16 979 | 63 015 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 49 104 | 62 287 | 74 392 | 55 078 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 627 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 080 | 2 469 | 1 546 | 1 970 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 602 | 1 102 | 1 075 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 500 | 70 | 5 | 327 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 580 | 797 | 439 | 568 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 663 | 842 | 3 794 | 50 233 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 219 | 33 373 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 15 000 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 663 | 842 | 3 575 | 1 860 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 116 824 | 516 505 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 116 322 | 516 505 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 502 | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 450 | 18 128 | 128 587 | 565 052 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 16 878 | 16 965 | 89 547 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 450 | 1 250 | 111 622 | 475 505 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 236 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -36 тыс. ₽ | 28,4 млн ₽ |
| Активы | 2,1 млн ₽ | 192,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,03 | 0,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,00 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,7 % | 14,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 32 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 119 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,15 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.