Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 691 | 7 620 | 14 043 | 30 121 | 43 926 | 86 616 | 82 450 | 89 952 | 92 085 | 91 707 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 228 | 4 823 | 6 154 | 20 656 | 20 563 | 32 268 | 27 395 | 26 860 | 31 165 | 30 120 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 73 | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 215 | 4 810 | 6 141 | 20 643 | 20 550 | 32 264 | 27 391 | 26 856 | 31 161 | 30 043 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 463 | 2 797 | 7 889 | 9 465 | 23 363 | 54 348 | 55 055 | 63 092 | 60 920 | 61 587 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 | 88 | 610 | 1 178 | 3 530 | 19 262 | 27 310 | 22 551 | 32 299 | 35 695 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 436 | 2 135 | 3 382 | 4 503 | 8 230 | 15 273 | 8 044 | 15 686 | 23 946 | 24 403 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 000 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 | 574 | 3 897 | 3 784 | 11 602 | 15 465 | 15 150 | 14 010 | 4 217 | 466 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 348 | 4 551 | 5 845 | 458 | 1 023 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 290 | 5 691 | 7 620 | 12 640 | 30 120 | 93 973 | 86 616 | 82 452 | 89 952 | 92 086 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 228 | 4 823 | 6 128 | 20 656 | 31 297 | 32 268 | 27 395 | 26 860 | 31 165 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 215 | 4 810 | 6 115 | 20 643 | 31 297 | 32 264 | 27 391 | 26 856 | 31 161 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 290 | 1 463 | 2 797 | 6 512 | 9 464 | 62 676 | 54 348 | 55 057 | 63 092 | 60 921 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 | 88 | 610 | 1 178 | 16 493 | 19 262 | 27 310 | 22 551 | 32 299 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 226 | 1 436 | 2 135 | 2 005 | 4 503 | 12 004 | 15 273 | 8 047 | 15 686 | 23 946 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 000 | 5 000 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 64 | 16 | 574 | 3 897 | 3 784 | 11 091 | 15 465 | 15 149 | 14 010 | 4 217 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 088 | 4 348 | 4 551 | 5 845 | 459 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 691 | 7 620 | 14 043 | 30 121 | 43 926 | 86 616 | 82 450 | 89 952 | 92 085 | 91 707 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 815 | 4 850 | 9 651 | 15 907 | 30 355 | 84 029 | 78 380 | 80 942 | 83 345 | 91 370 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 729 | 3 729 | 3 729 | 3 729 | 3 729 | 3 729 | 3 729 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 178 | 26 626 | 80 300 | 74 651 | 77 213 | 79 616 | 87 641 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 876 | 2 770 | 4 392 | 14 214 | 13 571 | 2 587 | 4 070 | 9 010 | 8 740 | 337 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 048 | 7 045 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 876 | 2 710 | 4 332 | 5 166 | 6 526 | 2 587 | 4 070 | 9 010 | 8 740 | 337 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 60 | 60 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 290 | 5 691 | 7 620 | 12 640 | 30 121 | 93 973 | 86 616 | 82 452 | 89 952 | 92 086 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 224 | 2 815 | 4 850 | 9 752 | 15 906 | 90 248 | 84 029 | 78 380 | 80 942 | 83 345 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 729 | 3 729 | 3 729 | 3 729 | 3 729 | 3 729 | 3 729 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 023 | 12 178 | 86 519 | 80 300 | 74 651 | 77 213 | 79 616 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 66 | 2 876 | 2 770 | 2 888 | 14 215 | 3 725 | 2 587 | 4 072 | 9 010 | 8 741 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 048 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 66 | 2 876 | 2 710 | 2 888 | 5 166 | 3 725 | 2 587 | 4 072 | 9 010 | 8 741 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 60 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 222 | 1 187 | 7 631 | 16 757 | 50 806 | 26 104 | 17 568 | 27 131 | 36 795 | |
| Выручка за предыдущий год | 638 | 9 272 | 11 527 | 24 048 | 48 068 | 84 983 | 74 708 | 63 919 | 107 805 | 129 040 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 416 | 10 219 | 10 340 | 16 417 | 31 311 | 34 177 | 48 604 | 46 351 | 80 674 | 92 245 |
| Выручка за отчетный год | 9 272 | 11 527 | 24 048 | 48 068 | 79 664 | 74 708 | 63 919 | 107 805 | 129 040 | 152 392 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 187 | 5 771 | 16 757 | 20 060 | 26 104 | 17 568 | 27 131 | 36 795 | 47 886 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 187 | 5 771 | 9 897 | 11 366 | 12 246 | 1 743 | 11 976 | 20 523 | 30 126 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 860 | 8 694 | 13 858 | 15 825 | 15 155 | 16 272 | 17 760 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 219 | 10 340 | 18 277 | 31 311 | 59 604 | 48 604 | 46 351 | 80 674 | 92 245 | 104 506 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 222 | 1 187 | 4 851 | 9 897 | 28 685 | 12 246 | 1 743 | 11 976 | 20 523 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 780 | 6 860 | 22 121 | 13 858 | 15 825 | 15 155 | 16 272 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 077 | 5 677 | 9 490 | 10 403 | 12 588 | 1 817 | 12 324 | 20 520 | 30 923 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 407 | 554 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 23 | 684 | 247 | 533 | 177 | 1 290 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 52 | 110 | 94 | 432 | 342 | 173 | 185 | 180 | 493 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 215 | 1 077 | 4 757 | 9 490 | 28 209 | 12 588 | 1 817 | 12 324 | 20 520 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 407 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 684 | 247 | 533 | 177 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 52 | 110 | 94 | 476 | 342 | 173 | 185 | 180 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 173 | 1 010 | 4 029 | 7 592 | 22 567 | 10 071 | 1 454 | 9 859 | 16 416 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 42 | 89 | 67 | 728 | 1 898 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 89 | 67 | 829 | 1 898 | 4 012 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 010 | 4 848 | 7 592 | 6 391 | 10 071 | 1 454 | 9 859 | 16 416 | 23 550 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 010 | 4 848 | 7 592 | 6 391 | 10 071 | 1 454 | 9 859 | 16 416 | 23 550 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 029 | 7 592 | 22 567 | 10 071 | 1 454 | 9 859 | 16 416 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 116 553 | 18 554 | 41 034 | 31 363 | 1 218 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 181 196 | 74 447 | 136 190 | 148 250 | 141 453 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 75 667 | 66 724 | 105 574 | 129 382 | 139 886 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 105 529 | 7 723 | 30 616 | 18 868 | 1 567 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 64 643 | 55 893 | 95 156 | 116 887 | 140 235 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 49 516 | 38 799 | 59 633 | 90 765 | 82 953 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 938 | 15 432 | 30 049 | 24 046 | 30 781 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 189 | 1 662 | 5 474 | 2 076 | 26 501 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 000 | 5 000 | 6 897 | 10 000 | 4 968 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 14 000 | 5 000 | 6 897 | 10 000 | 4 968 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 102 553 | 13 554 | 34 137 | 21 363 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 74,7 млн ₽ | 63,9 млн ₽ | 107,8 млн ₽ | 129,0 млн ₽ | 152,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 6,4 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 16,4 млн ₽ | 23,6 млн ₽ | ||
| Активы | 43,9 млн ₽ | 86,6 млн ₽ | 82,5 млн ₽ | 90,0 млн ₽ | 92,1 млн ₽ | 91,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 84,0 млн ₽ | 78,4 млн ₽ | 80,9 млн ₽ | 83,3 млн ₽ | 91,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -14,4 % | +68,7 % | +19,7 % | +18,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,72 | 21,01 | 13,53 | 7,00 | 6,97 | 182,75 | 1,42 ▲ | 1,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,46 | 11,88 | 5,70 | 3,85 | 3,22 | 73,80 | 0,96 ▲ | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,85 | 5,98 | 3,72 | 2,11 | 0,48 | 1,38 | 0,63 ▲ | 0,90 |
| Коэффициент автономии | — | 0,97 | 0,95 | 0,90 | 0,91 | 1,00 | 0,37 ▲ | 0,61 |
| Финансовый рычаг | — | 0,03 | 0,05 | 0,11 | 0,10 | 0,00 | 1,14 ▲ | 0,58 |
| Рентабельность продаж | — | 16,4 % | 2,7 % | 11,1 % | 15,9 % | 19,8 % | 3,9 % ▲ | 1,5 % |
| Чистая рентабельность | — | 13,5 % | 2,3 % | 9,1 % | 12,7 % | 15,5 % | 2,0 % ▲ | 0,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,5 % | 11,6 % | 1,8 % | 11,0 % | 17,8 % | 25,7 % | 2,0 % ▲ | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 12,0 % | 1,9 % | 12,2 % | 19,7 % | 25,8 % | 10,8 % ▲ | 0,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,86 | 0,78 | 1,20 | 1,40 | 1,66 | 1,36 ▲ | 0,90 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 75 дн. | 46 дн. | 53 дн. | 68 дн. | 58 дн. | 65 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. | 145 дн. | 215 дн. | 102 дн. | 128 дн. | 125 дн. | 54 дн. ▼ | 89 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 40 дн. | 19 дн. | 32 дн. | 41 дн. | 35 дн. | 1 дн. | 90 дн. ▲ | 158 дн. |
| Финансовый цикл | — | 200 дн. | 229 дн. | 114 дн. | 161 дн. | 182 дн. | 34 дн. ▼ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,95 | 0,93 | 0,86 | 0,86 | 0,99 | 0,35 ▲ | 0,55 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 42,02 | 27,38 | 17,10 | 18,05 | 294,45 | 3,27 ▲ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 182,75 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 15,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 25.21.1 (компаний: 1221).