Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТВЕРЬ ТИССЬЮ", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТВЕРЬ ТИССЬЮ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 325 | 2 614 | 18 928 | 14 463 | 11 239 | 23 660 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 179 | 14 854 | 12 534 | 9 149 | 10 947 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 179 | 14 854 | 12 409 | 9 086 | 10 907 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 125 | 63 | 40 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 325 | 2 435 | 4 074 | 1 929 | 2 089 | 12 712 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 1 264 | 1 042 | 701 | 363 | 5 987 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 314 | 1 137 | 3 017 | 1 218 | 1 517 | 6 682 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 34 | 15 | 10 | 209 | 43 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 325 | 2 614 | 18 928 | 14 463 | 11 239 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 179 | 14 854 | 12 534 | 9 149 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 179 | 14 854 | 12 409 | 9 086 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 125 | 63 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 325 | 2 435 | 4 074 | 1 929 | 2 089 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 1 264 | 1 042 | 701 | 363 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 314 | 1 137 | 3 017 | 1 218 | 1 517 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 34 | 15 | 10 | 209 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 325 | 2 614 | 18 928 | 14 463 | 11 239 | 23 660 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 37 | 72 | 374 | 623 | 1 594 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 330 | 2 577 | 18 856 | 14 089 | 10 616 | 22 065 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 329 | 185 | 18 | 5 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 2 577 | 18 671 | 14 089 | 10 506 | 22 016 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 92 | 44 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 325 | 2 614 | 18 928 | 14 463 | 11 239 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 37 | 72 | 374 | 623 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 330 | 2 577 | 18 856 | 14 089 | 10 616 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 329 | 185 | 18 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 2 577 | 18 671 | 14 089 | 10 506 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 92 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 048 | 786 | 1 121 | 920 | ||
| Выручка за предыдущий год | 30 778 | 52 169 | 60 508 | 57 500 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 29 730 | 51 383 | 59 387 | 56 580 | ||
| Выручка за отчетный год | 30 778 | 52 169 | 60 508 | 57 500 | 61 926 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 048 | 786 | 1 121 | 920 | 1 315 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 048 | 786 | 1 121 | 920 | 1 315 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 730 | 51 383 | 59 387 | 56 580 | 60 611 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 048 | 786 | 1 121 | 920 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 942 | 341 | 518 | 464 | 1 236 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 812 | 3 | 196 | 50 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 106 | 1 257 | 606 | 652 | 129 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 942 | 341 | 518 | 464 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 812 | 3 | 196 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 106 | 1 257 | 606 | 652 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 | 36 | 301 | 249 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 900 | 305 | 217 | 215 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 900 | 305 | 217 | 215 | 265 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 42 | 36 | 301 | 249 | 971 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 42 | 36 | 301 | 249 | 971 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -15 тыс. ₽ | 42 тыс. ₽ | 36 тыс. ₽ | 301 тыс. ₽ | 249 тыс. ₽ | 971 тыс. ₽ |
| Активы | 325 тыс. ₽ | 2,6 млн ₽ | 18,9 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 23,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -5 тыс. ₽ | 37 тыс. ₽ | 72 тыс. ₽ | 374 тыс. ₽ | 623 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 0,94 | 0,22 | 0,14 | 0,20 | 0,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,95 | 0,45 | 0,16 | 0,09 | 0,16 | 0,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,03 | 0,06 | 0,07 |
| Финансовый рычаг | — | 69,65 | 261,89 | 37,67 | 17,04 | 13,84 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,6 % | 1,6 % | 0,2 % | 2,1 % | 2,2 % | 4,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 113,5 % | 50,0 % | 80,5 % | 40,0 % | 60,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 16 дн. | 7 дн. | 4 дн. | 2 дн. | 36 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,58 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.