Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПМ", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПМ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 929 | 1 324 | 1 485 | 703 | 703 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 929 | 1 324 | 1 485 | 703 | 703 |
| Запасы на конец отчетного года | 649 | 915 | 1 225 | 189 | 189 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 201 | 347 | 248 | 514 | 514 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 79 | 62 | 12 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 929 | 1 324 | 1 485 | 703 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 929 | 1 324 | 1 485 | 703 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 649 | 915 | 1 225 | 189 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 201 | 347 | 248 | 514 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 79 | 62 | 12 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 929 | 1 324 | 1 485 | 703 | 703 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 189 | 323 | 328 | 168 | 168 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 323 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 740 | 1 001 | 1 157 | 535 | 535 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 | 5 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 740 | 1 001 | 1 157 | 530 | 530 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 929 | 1 324 | 1 485 | 703 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 189 | 323 | 328 | 168 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 189 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 740 | 1 001 | 1 157 | 535 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 740 | 1 001 | 1 157 | 530 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 230 | 189 | 66 | 66 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 510 | 6 252 | 5 933 | 5 933 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 280 | 6 063 | 5 867 | 5 867 | |
| Выручка за отчетный год | 4 510 | 6 252 | 5 933 | 3 876 | 3 876 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 230 | 189 | 66 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 230 | 189 | 66 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 280 | 6 063 | 5 867 | 4 014 | 4 014 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 230 | 189 | 66 | 66 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 223 | 168 | 46 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 21 | 20 | 16 | 16 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 223 | 168 | 46 | 46 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 21 | 20 | 20 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 178 | 135 | 37 | 37 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 45 | 33 | 9 | 9 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 45 | 33 | 9 | 6 | 6 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 178 | 135 | 37 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 178 | 135 | 37 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 178 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 178 тыс. ₽ | 37 тыс. ₽ | -160 тыс. ₽ | -160 тыс. ₽ |
| Активы | 929 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 703 тыс. ₽ | 703 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 189 тыс. ₽ | 328 тыс. ₽ | 168 тыс. ₽ | 168 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,26 | 1,28 | 1,31 | 1,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,38 | 0,22 | 0,96 | 0,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,20 | 0,22 | 0,24 | 0,24 |
| Финансовый рычаг | 3,92 | 3,53 | 3,18 | 3,18 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,2 % | 2,5 % | -22,8 % | -22,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 94,2 % | 11,3 % | -95,2 % | -95,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 55 дн. | 76 дн. | 17 дн. | 17 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,31 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.