Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕРКУРИЙ", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕРКУРИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 | 17 | 14 | 540 | 573 | 677 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 | 17 | 14 | 540 | 573 | 677 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 | 523 | 562 | 663 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 1 | 4 | 7 | 1 | 4 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 | 11 | 14 | 540 | 573 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 | 11 | 14 | 540 | 573 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 523 | 562 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 1 | 4 | 7 | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 | 17 | 14 | 540 | 573 | 677 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 156 | 175 | 201 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 146 | 165 | 191 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 180 | 20 | 205 | 205 | 205 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 180 | 20 | 205 | 205 | 205 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 42 | 73 | 7 | 179 | 193 | 271 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 30 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 | 73 | 7 | 179 | 193 | 271 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 | 11 | 14 | 540 | 573 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 156 | 175 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 146 | 165 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 | 180 | 20 | 205 | 205 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 30 | 180 | 20 | 205 | 205 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 | 68 | 74 | 179 | 193 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 | 68 | 74 | 179 | 193 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 247 | 825 | 149 | |||
| Выручка за предыдущий год | 440 | 825 | 149 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 204 | 193 | ||||
| Выручка за отчетный год | 440 | 825 | 149 | 120 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 247 | 825 | 149 | 120 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 247 | 267 | 19 | 58 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 31 | 204 | 558 | 130 | 62 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 193 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 267 | 19 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 31 | 255 | 558 | 130 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 237 | 239 | 29 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 7 | 10 | 28 | 29 | 29 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 239 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 7 | 10 | 28 | 29 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 229 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 6 | |||||
| Прочее за отчетный год | 10 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 237 | 229 | 26 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 237 | 229 | 26 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 229 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -35 тыс. ₽ | 237 тыс. ₽ |
| Активы | 17 тыс. ₽ | 14 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — | -12 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,40 | 2,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,17 | 0,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,57 |
| Коэффициент автономии | — | -0,86 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -205,9 % | 1 692,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 19 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 2,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -86 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.