Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЮЖНЫЙ ОКРУГ", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЮЖНЫЙ ОКРУГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 1 263 | 3 201 | 3 717 | 8 934 | 1 480 | 585 | 546 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 1 263 | 3 201 | 3 717 | 8 934 | 1 480 | 585 | 546 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | 31 | 50 | 50 | 10 | 10 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 221 | 3 146 | 3 682 | 8 830 | 1 430 | 575 | 536 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 32 | 55 | 4 | 54 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 1 263 | 3 201 | 3 717 | 8 934 | 731 | 585 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 1 263 | 3 201 | 3 717 | 8 934 | 731 | 585 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 31 | 50 | 10 | 10 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 221 | 3 146 | 3 682 | 8 830 | 721 | 575 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 32 | 55 | 4 | 54 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 1 263 | 3 201 | 3 717 | 8 934 | 1 480 | 585 | 546 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 253 | 3 191 | 3 707 | 8 924 | 9 983 | 13 700 | 13 699 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 253 | 3 191 | 3 707 | 8 924 | 9 983 | 13 700 | 13 699 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 1 263 | 3 201 | 3 717 | 8 934 | 731 | 585 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 253 | 3 191 | 3 707 | 8 924 | 13 362 | 13 700 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 253 | 3 191 | 3 707 | 8 924 | 13 362 | 13 700 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 | 40 | 575 | 152 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 3 064 | 11 613 | 16 193 | 17 115 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 032 | 11 573 | 15 618 | 16 963 | ||||
| Выручка за отчетный год | 3 064 | 11 613 | 16 193 | 17 115 | 10 134 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 | 40 | 575 | 152 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 32 | 40 | 575 | 152 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 216 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 032 | 11 573 | 15 618 | 16 963 | 13 083 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 32 | 40 | 575 | 152 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 32 | 40 | 417 | 92 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 51 | 2 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 32 | 40 | 158 | 60 | 463 | 501 | 39 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 32 | 40 | 457 | 92 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 42 | 2 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 32 | 40 | 118 | 60 | 1 249 | 501 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 366 | 92 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 91 | 92 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 91 | 92 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 326 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 326 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 366 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | ||
| Чистая прибыль | -499 тыс. ₽ | -39 тыс. ₽ | ||
| Активы | 585 тыс. ₽ | 546 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | -13,1 млн ₽ | -13,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,04 | 0,04 | 1,98 ▼ | 1,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,04 | 0,04 | 1,73 ▼ | 1,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,29 ▼ | 0,33 |
| Коэффициент автономии | -22,42 | -24,09 | 0,58 ▼ | 0,53 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,30 | 0,36 |
| Рентабельность продаж | — | — | 11,5 % | 7,4 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 6,7 % | 5,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -85,3 % | -7,1 % | 1,7 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 8,2 % | 8,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,40 | 0,40 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 141 дн. | 148 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 3 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 0,04 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -2 409 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32 (компаний: 12867).