Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ФЕНИКС", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ФЕНИКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 56 | 121 | 281 | 168 | 147 | 270 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 | 9 | 9 | 24 | 22 | 21 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 9 | 9 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 | 24 | 22 | 21 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 47 | 112 | 272 | 144 | 125 | 249 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 | 54 | 56 | 8 | 9 | 9 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 | 58 | 85 | 117 | 116 | 238 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 | 1 | 19 | 2 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 128 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 56 | 121 | 281 | 168 | 201 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 | 9 | 9 | 24 | 22 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 9 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 9 | 9 | 24 | 22 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 47 | 112 | 272 | 144 | 179 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 | 53 | 56 | 8 | 9 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 | 16 | 215 | 117 | 170 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 | 1 | 19 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 42 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 56 | 121 | 281 | 168 | 147 | 270 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 79 | 145 | 308 | 179 | 163 | 296 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 75 | 144 | 256 | 171 | 159 | 220 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 | 1 | 52 | 8 | 4 | 76 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 56 | 121 | 281 | 168 | 201 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 79 | 145 | 308 | 179 | 217 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 75 | 144 | 256 | 171 | 158 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 | 1 | 52 | 8 | 59 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 135 | 7 | 28 | 2 | ||
| Выручка за предыдущий год | 352 | 1 359 | 8 | 124 | 4 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 377 | 1 224 | 1 | 96 | 2 | |
| Выручка за отчетный год | 352 | 1 359 | 8 | 124 | 4 | 64 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 | 8 | 28 | 2 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 | 7 | 28 | 2 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 377 | 1 351 | 96 | 2 | 66 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 | 7 | 28 | 2 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 127 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 9 | 10 | 9 | 7 | 7 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 9 | 10 | 9 | 7 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1 тыс. ₽ | 16 тыс. ₽ | -5 тыс. ₽ | -9 тыс. ₽ |
| Активы | 121 тыс. ₽ | 168 тыс. ₽ | 147 тыс. ₽ | 270 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -24 тыс. ₽ | -11 тыс. ₽ | -16 тыс. ₽ | -26 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,77 | 0,80 | 0,77 | 0,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,40 | 0,76 | 0,71 | 0,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,20 | -0,07 | -0,11 | -0,10 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,8 % | 9,5 % | -3,4 % | -3,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 15 дн. | 30 дн. | 1 643 дн. | 50 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,84 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.