Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОРД-АВТО ЛАДА", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОРД-АВТО ЛАДА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 473 | 21 038 | 84 776 | 92 975 | 103 896 | 87 693 | 164 097 | 285 530 | 464 543 | 497 595 | 529 340 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 334 | 1 751 | 4 112 | 7 012 | 10 115 | 14 192 | 73 522 | 146 911 | 183 992 | 141 368 | 178 780 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 39 | 34 | 29 | 13 | 8 | 2 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 334 | 1 701 | 4 067 | 6 959 | 8 560 | 7 999 | 14 183 | 30 831 | 37 986 | 49 094 | 65 064 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 50 | 45 | 1 500 | 6 147 | 59 050 | 110 450 | 141 130 | 81 570 | 103 960 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 13 | 21 | 18 | 186 | 5 559 | 4 838 | 10 704 | 9 756 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 91 | 63 | 36 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 139 | 19 288 | 80 664 | 85 963 | 93 781 | 73 501 | 90 575 | 138 619 | 280 551 | 356 227 | 350 560 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 764 | 12 934 | 63 421 | 58 641 | 61 691 | 52 757 | 59 803 | 84 170 | 195 147 | 273 405 | 261 468 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 680 | 11 | 1 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 302 | 5 816 | 16 077 | 16 255 | 17 856 | 17 897 | 18 656 | 51 808 | 78 880 | 69 921 | 73 655 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 850 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 73 | 538 | 1 166 | 8 481 | 14 215 | 2 837 | 12 115 | 2 641 | 6 524 | 12 902 | 15 437 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 56 | 8 | 10 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 473 | 21 038 | 84 776 | 92 975 | 103 896 | 98 635 | 163 186 | 285 530 | 464 543 | 497 595 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 334 | 1 751 | 4 111 | 7 012 | 10 115 | 16 418 | 72 611 | 146 911 | 183 992 | 141 368 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 45 | 39 | 34 | 18 | 13 | 8 | 2 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 334 | 1 701 | 4 067 | 6 959 | 8 560 | 16 350 | 13 271 | 30 831 | 37 986 | 49 094 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 50 | 1 500 | 59 050 | 110 450 | 141 130 | 81 570 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 13 | 21 | 50 | 186 | 5 559 | 4 838 | 10 704 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 91 | 63 | 36 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 139 | 19 288 | 80 664 | 85 963 | 93 781 | 82 217 | 90 575 | 138 619 | 280 551 | 356 227 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 764 | 12 934 | 63 421 | 58 641 | 61 691 | 47 616 | 59 803 | 84 170 | 195 147 | 273 405 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 1 680 | 11 | 637 | 1 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 302 | 5 816 | 16 075 | 16 255 | 17 856 | 22 656 | 18 656 | 51 808 | 78 880 | 69 920 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 850 | 8 000 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 73 | 538 | 1 166 | 8 481 | 14 215 | 3 157 | 12 115 | 2 641 | 6 524 | 12 902 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 56 | 8 | 151 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 473 | 21 038 | 84 776 | 92 975 | 103 896 | 87 693 | 164 097 | 285 530 | 464 543 | 497 595 | 529 340 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 519 | 2 762 | 8 617 | 9 109 | 87 608 | 112 627 | 113 158 | 117 260 | 165 708 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 010 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 752 | 8 607 | 9 099 | 77 608 | 102 627 | 103 158 | 107 260 | 155 698 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 775 | 6 935 | 43 885 | 69 617 | 67 246 | 50 105 | 37 905 | 96 538 | 125 953 | 130 948 | 36 293 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 13 775 | 6 935 | 43 885 | 69 601 | 67 186 | 50 063 | 37 700 | 73 080 | 106 008 | 103 373 | 11 550 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 17 | 60 | 42 | 205 | 5 411 | 4 582 | 9 973 | 8 604 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 18 047 | 15 363 | 17 602 | 16 139 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 450 | 15 126 | 38 372 | 20 595 | 28 033 | 28 480 | 38 584 | 76 365 | 225 432 | 249 387 | 327 339 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 17 | 69 | 213 | 2 771 | 8 313 | 1 950 | 284 | 7 662 | 8 341 | 6 073 | 115 488 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 433 | 15 057 | 38 159 | 17 760 | 19 616 | 26 440 | 37 902 | 68 093 | 216 011 | 241 898 | 210 497 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 64 | 104 | 89 | 398 | 610 | 1 081 | 1 416 | 1 354 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 473 | 21 038 | 84 776 | 92 975 | 103 896 | 98 635 | 163 186 | 285 530 | 464 543 | 497 595 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 519 | 2 762 | 8 617 | 68 573 | 86 697 | 112 627 | 113 158 | 117 260 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 509 | 2 752 | 8 607 | 58 573 | 76 697 | 102 627 | 103 158 | 107 260 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 775 | 6 935 | 43 885 | 69 617 | 67 246 | 5 390 | 37 905 | 96 538 | 125 953 | 130 948 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 13 775 | 6 935 | 43 885 | 69 601 | 67 186 | 5 200 | 37 700 | 73 080 | 106 008 | 103 373 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 17 | 60 | 190 | 205 | 5 411 | 4 582 | 9 973 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 18 047 | 15 363 | 17 602 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 450 | 15 126 | 38 372 | 20 595 | 28 033 | 24 672 | 38 584 | 76 365 | 225 432 | 249 387 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 17 | 69 | 213 | 2 771 | 8 313 | 6 921 | 284 | 7 662 | 8 341 | 6 073 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 433 | 15 057 | 38 159 | 17 760 | 19 616 | 17 503 | 37 902 | 68 093 | 216 011 | 241 898 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 64 | 104 | 248 | 398 | 610 | 1 081 | 1 416 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 134 | 11 925 | 26 947 | 21 591 | 51 720 | 71 646 | 83 606 | 83 333 | |||
| Выручка за предыдущий год | 281 | 207 230 | 277 478 | 315 494 | 326 189 | 426 648 | 813 899 | 612 304 | 1 309 773 | 2 071 413 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 404 | 215 129 | 264 344 | 303 569 | 299 242 | 405 057 | 762 179 | 540 658 | 1 226 167 | 1 988 080 | |
| Выручка за отчетный год | 281 | 207 230 | 277 478 | 315 494 | 326 189 | 207 037 | 813 899 | 612 304 | 1 309 773 | 2 071 413 | 1 956 902 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 925 | 26 947 | 12 180 | 51 720 | 71 646 | 83 606 | 83 333 | 96 809 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 259 | 13 243 | 32 611 | 22 456 | 15 884 | 15 816 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 17 640 | 21 688 | 16 961 | 38 477 | 39 035 | 59 950 | 66 249 | 79 850 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 200 | 1 200 | 1 143 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 404 | 215 129 | 279 898 | 303 569 | 299 242 | 194 857 | 762 179 | 540 658 | 1 226 167 | 1 988 080 | 1 860 093 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 259 | 13 243 | 32 611 | 22 456 | 15 884 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 15 554 | 17 640 | 21 688 | 25 724 | 38 477 | 39 035 | 59 950 | 66 249 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 200 | 1 200 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 730 | 4 078 | 434 | 7 082 | 747 | 25 284 | 32 709 | 5 860 | 5 402 | 385 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | 7 | 30 | 784 | 4 277 | 6 570 | 5 532 | 15 960 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 49 | 1 021 | 3 482 | 6 800 | 7 753 | 3 188 | 788 | 6 103 | 14 641 | 37 537 | 59 710 |
| Прочие доходы за отчетный год | 668 | 10 491 | 12 222 | 16 390 | 18 142 | 14 252 | 24 662 | 8 692 | 27 720 | 34 304 | 33 967 |
| Прочие расходы за отчетный год | 258 | 841 | 2 242 | 3 443 | 8 573 | 5 566 | 12 617 | 6 768 | 36 245 | 12 781 | 5 648 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 730 | 4 078 | 434 | 7 082 | 6 589 | 25 284 | 32 709 | 5 860 | 5 402 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 39 | 2 | 7 | 287 | 784 | 4 277 | 6 570 | 5 532 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 49 | 1 021 | 3 482 | 6 800 | 7 753 | 2 381 | 788 | 6 103 | 14 641 | 37 537 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 668 | 10 486 | 12 199 | 16 390 | 18 142 | 18 821 | 24 662 | 8 692 | 27 720 | 29 790 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 258 | 836 | 2 258 | 3 443 | 8 573 | 6 005 | 12 617 | 6 768 | 36 245 | 8 267 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 729 | 3 542 | 243 | 5 855 | 5 255 | 19 035 | 25 584 | 531 | 4 261 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 536 | 185 | 1 192 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 13 | 8 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 536 | 185 | 1 192 | 271 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 190 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 190 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 17 | 18 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 13 | 8 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 2 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 729 | 3 542 | 243 | 5 855 | 491 | 19 035 | 25 584 | 531 | 4 261 | 312 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 729 | 3 542 | 243 | 5 855 | 491 | 19 035 | 25 584 | 531 | 4 261 | 312 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 542 | 243 | 5 855 | 5 255 | 19 035 | 25 584 | 531 | 4 261 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 40 518 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 812 777 | 614 261 | 1 265 230 | 2 020 690 | 1 871 386 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 786 269 | 598 606 | 1 241 099 | 1 897 921 | 1 795 734 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 373 | 1 276 | 820 | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 271 | 541 | 99 | 77 634 | 9 825 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 772 259 | 614 927 | 1 276 509 | 2 058 809 | 1 883 975 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 750 823 | 574 721 | 1 213 865 | 1 978 102 | 1 775 036 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 764 | 13 152 | 20 651 | 25 183 | 23 969 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 478 | 4 925 | 8 345 | 10 114 | 55 988 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 671 | 10 190 | 2 115 | 2 903 | 901 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 489 | 11 904 | 18 870 | 388 | 1 536 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 51 560 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 848 | 41 469 | 127 109 | 216 021 | 104 863 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 604 | 1 368 | 10 050 | 7 304 | 11 777 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 14 200 | 36 750 | 84 494 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 44 | 3 351 | 3 869 | 8 592 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 75 623 | 93 075 | 147 407 | 164 461 | 108 051 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 437 | 3 824 | 5 537 | 19 911 | 16 076 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 71 150 | 89 150 | 91 975 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 36 | 101 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 27 215 | 42 798 | 35 462 | 18 312 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 99 800 | 236 832 | 510 320 | 680 294 | 714 264 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 99 800 | 236 832 | 495 770 | 680 294 | 714 264 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 1 650 | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 72 585 | 194 034 | 474 858 | 687 357 | 695 952 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 72 585 | 194 034 | 248 548 | 663 371 | 694 117 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 | 3 786 | 1 835 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 958 | 3 885 | 6 378 | 2 535 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 207,0 млн ₽ | 813,9 млн ₽ | 612,3 млн ₽ | 1,31 млрд ₽ | 2,07 млрд ₽ | 1,96 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 491 тыс. ₽ | 19,0 млн ₽ | 25,6 млн ₽ | 531 тыс. ₽ | 4,3 млн ₽ | 312 тыс. ₽ | ||
| Активы | 87,7 млн ₽ | 164,1 млн ₽ | 285,5 млн ₽ | 464,5 млн ₽ | 497,6 млн ₽ | 529,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 9,1 млн ₽ | 87,6 млн ₽ | 112,6 млн ₽ | 113,2 млн ₽ | 117,3 млн ₽ | 165,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +293,1 % | -24,8 % | +113,9 % | +58,2 % | -5,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,58 | 2,35 | 1,82 | 1,24 | 1,43 | 1,07 | 1,98 ▼ | 2,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,73 | 0,80 | 0,71 | 0,38 | 0,33 | 0,27 | 1,03 ▼ | 0,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,31 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,71 ▼ | 0,17 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,53 | 0,39 | 0,24 | 0,24 | 0,31 | 0,49 ▼ | 0,54 |
| Финансовый рычаг | 8,63 | 0,87 | 1,54 | 3,11 | 3,24 | 2,19 | 0,64 ▼ | 0,70 |
| Рентабельность продаж | -2,3 % | 1,6 % | 5,3 % | 1,7 % | 0,8 % | 0,8 % | 3,0 % ▼ | 3,0 % |
| Чистая рентабельность | 0,2 % | 2,3 % | 4,2 % | 0,0 % | 0,2 % | 0,0 % | 1,6 % ▼ | 0,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 11,6 % | 9,0 % | 0,1 % | 0,9 % | 0,1 % | 1,4 % ▼ | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,4 % | 21,7 % | 22,7 % | 0,5 % | 3,6 % | 0,2 % | 7,0 % ▼ | 4,5 % |
| Оборачиваемость активов | 2,36 | 4,96 | 2,14 | 2,82 | 4,16 | 3,70 | 1,40 ▲ | 2,96 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 32 дн. | 8 дн. | 31 дн. | 22 дн. | 12 дн. | 14 дн. | 38 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | 99 дн. | 29 дн. | 57 дн. | 58 дн. | 50 дн. | 51 дн. | 65 дн. ▲ | 50 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 50 дн. | 18 дн. | 46 дн. | 64 дн. | 44 дн. | 41 дн. | 55 дн. ▲ | 35 дн. |
| Финансовый цикл | 81 дн. | 19 дн. | 42 дн. | 16 дн. | 18 дн. | 24 дн. | 49 дн. ▲ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,61 | 0,57 | 0,45 | 0,20 | 0,30 | 0,07 | 0,59 ▼ | 0,63 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,89 | 5,86 | 4,06 | 1,93 | 2,51 | 1,73 | 5,10 ▼ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 31 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 45.11.2 (компаний: 2842).