Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕЛЕНАЯ ДОЛИНА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕЛЕНАЯ ДОЛИНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 422 779 | 785 714 | 1 035 718 | 815 579 | 788 792 | 615 721 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 52 914 | 198 940 | 149 328 | 128 290 | 79 772 | 297 438 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 50 | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 52 914 | 196 109 | 147 521 | 126 612 | 79 772 | 83 123 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 23 552 | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 190 713 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 831 | 1 807 | 1 678 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 369 864 | 586 774 | 886 390 | 687 289 | 709 020 | 318 283 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 606 | 312 944 | 327 491 | 286 023 | 111 491 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 561 | 3 235 | 5 562 | 5 274 | 4 887 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 504 | 160 422 | 218 466 | 95 632 | 161 178 | 90 035 | |||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 368 960 | 416 461 | 351 638 | 256 708 | 254 170 | 111 490 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 400 | 5 580 | 107 | 1 556 | 2 101 | 380 | |||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 143 | 340 | 274 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 799 222 | 784 158 | 1 035 718 | 815 579 | 788 792 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 120 541 | 198 529 | 149 328 | 128 290 | 268 463 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 117 710 | 196 109 | 147 521 | 126 612 | 79 772 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 188 691 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 831 | 2 420 | 1 807 | 1 678 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 678 681 | 585 629 | 886 390 | 687 289 | 520 329 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 615 | 2 606 | 312 944 | 327 491 | 286 023 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 414 | 1 560 | 3 235 | 5 562 | 5 274 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 140 279 | 159 277 | 218 466 | 95 632 | 161 178 | |||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 526 882 | 416 461 | 351 638 | 256 708 | 65 479 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 243 | 5 580 | 107 | 1 556 | 2 101 | ||||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 248 | 143 | 340 | 274 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 422 779 | 785 714 | 1 035 718 | 815 579 | 788 792 | 615 721 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 136 | 26 334 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 126 | 26 324 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 | 1 | 40 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 10 | 1 | 40 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 421 643 | 794 897 | 1 039 160 | 839 970 | 797 262 | 589 347 | |||||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 65 667 | 298 215 | 152 808 | 131 471 | 39 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 421 643 | 729 230 | 740 945 | 687 162 | 665 790 | 589 308 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 799 222 | 784 158 | 1 035 718 | 815 579 | 788 792 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 | 1 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 10 | 1 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 809 147 | 790 802 | 1 039 160 | 839 970 | 797 262 | ||||||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 42 784 | 65 667 | 298 215 | 152 808 | 131 471 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 766 363 | 725 135 | 740 945 | 687 162 | 665 791 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 205 | 237 | 44 770 | 21 075 | |||||||
| Выручка за предыдущий год | 22 203 | 7 293 | 2 333 | 100 967 | 62 107 | ||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 998 | 7 056 | 2 417 | 56 197 | 41 032 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 7 293 | 2 333 | 100 967 | 62 107 | 255 157 | ||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 237 | 44 770 | 21 075 | 78 651 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 34 643 | 44 853 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 197 | 15 611 | 10 914 | 10 127 | 21 576 | 33 798 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 056 | 2 417 | 56 197 | 41 032 | 176 506 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 34 643 | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 428 | 12 437 | 10 914 | 10 127 | 21 576 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 407 | 929 | 4 429 | 21 289 | 46 650 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 6 | 12 386 | 14 943 | 13 025 | 11 628 | 8 806 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 843 | 8 658 | 16 324 | 8 729 | 917 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 41 730 | 215 958 | 112 948 | 153 249 | 78 842 | 9 151 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 40 132 | 211 198 | 103 806 | 205 284 | 59 951 | 15 243 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 103 | 4 429 | 21 289 | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 10 385 | 12 386 | 14 943 | 13 025 | 4 181 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 476 | 843 | 8 658 | 16 324 | 1 282 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 100 135 | 215 958 | 112 948 | 153 249 | 51 192 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 116 004 | 211 198 | 103 806 | 205 284 | 32 301 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 282 | 3 192 | 15 922 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 831 | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 3 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 281 | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 3 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 126 | 743 | 3 192 | 15 922 | 34 805 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 126 | 743 | 3 192 | 15 922 | 34 805 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 282 | 3 192 | 15 922 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 63 220 | 181 003 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 177 299 | 88 358 | 399 624 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 67 983 | 48 131 | 329 130 | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 90 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 109 316 | 40 227 | 70 404 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 114 079 | 316 462 | 218 621 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 95 238 | 300 805 | 52 799 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 376 | 520 | 1 099 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 35 250 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 126 | 1 558 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 312 | 13 579 | 101 063 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 38 809 | 84 988 | 11 608 | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 33 826 | 81 986 | 11 042 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 4 983 | 3 002 | 566 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 117 701 | 96 047 | 27 745 | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 117 701 | 96 047 | 27 745 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 21 010 | 233 690 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 69 510 | 317 790 | 9 015 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 69 510 | 317 790 | 9 015 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 48 500 | 84 100 | 175 602 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 48 500 | 84 100 | 153 453 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 22 149 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 338 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 7,3 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 101,0 млн ₽ | 62,1 млн ₽ | 255,2 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 743 тыс. ₽ | 3,2 млн ₽ | -20,9 млн ₽ | 15,9 млн ₽ | 34,8 млн ₽ | |
| Активы | 422,8 млн ₽ | 785,7 млн ₽ | 1,04 млрд ₽ | 815,6 млн ₽ | 788,8 млн ₽ | 615,7 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | — | -9,2 млн ₽ | -3,5 млн ₽ | -24,4 млн ₽ | -8,5 млн ₽ | 26,3 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -68,0 % | +4 227,8 % | -38,5 % | +310,8 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,88 | 0,74 | 0,85 | 0,82 | 0,89 | 0,54 | 2,16 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,88 | 0,73 | 0,55 | 0,42 | 0,52 | 0,34 | 1,94 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,88 | 0,53 | 0,34 | 0,31 | 0,32 | 0,19 | 1,36 ▼ |
| Коэффициент автономии | — | -0,01 | 0,00 | -0,03 | -0,01 | 0,04 | 0,65 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 22,38 | 0,26 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | -210,8 % | -471,4 % | 34,3 % | -0,8 % | 17,6 % | 12,2 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | 10,2 % | 136,8 % | -20,7 % | 25,6 % | 13,6 % | 7,6 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 0,1 % | 0,3 % | -2,6 % | 2,0 % | 5,7 % | 2,0 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 132,2 % | 8,7 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | 0,01 | 0,00 | 0,12 | 0,08 | 0,41 | 0,43 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 8 029 дн. | 34 179 дн. | 346 дн. | 947 дн. | 129 дн. | 114 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | — | 135 дн. | 47 259 дн. | 2 127 дн. | 2 544 дн. | 231 дн. | 3 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,54 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 13,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.10 (компаний: 11930).