Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЭЙЛ ТРАНС СЕРВИС", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЭЙЛ ТРАНС СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 167 | 342 989 | 46 657 | 64 986 | 112 361 | 160 674 | 125 025 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 273 | 34 785 | 32 697 | 35 591 | 41 966 | 39 179 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 273 | 34 645 | 32 557 | 35 591 | 41 966 | 39 179 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 140 | 140 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 167 | 335 716 | 11 872 | 32 289 | 76 770 | 118 708 | 85 846 |
| Запасы на конец отчетного года | 225 | 8 | 45 | 201 | 110 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 110 | 56 | 52 | 1 099 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 167 | 245 201 | 10 226 | 25 393 | 52 466 | 82 318 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 41 881 | 9 914 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 48 194 | 1 495 | 6 701 | 22 919 | 36 280 | 75 932 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 106 | 87 | 98 | 84 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 807 | 3 167 | 40 341 | 46 657 | 64 986 | 112 361 | 160 674 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 37 342 | 34 785 | 32 697 | 35 591 | 41 966 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 36 779 | 34 645 | 32 557 | 35 591 | 41 966 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 563 | 140 | 140 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 807 | 3 167 | 2 999 | 11 873 | 32 289 | 76 770 | 118 708 |
| Запасы на конец предыдущего года | 45 | 8 | 45 | 201 | 110 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 363 | 56 | 52 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 355 | 3 167 | 1 386 | 10 227 | 25 393 | 53 650 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 82 318 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 474 | 1 112 | 1 495 | 6 701 | 22 919 | 36 280 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 978 | 93 | 87 | 98 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 167 | 342 990 | 46 657 | 64 986 | 112 361 | 160 674 | 125 025 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 342 | 21 907 | 36 401 | 38 359 | 50 335 | 63 735 | 82 172 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 322 | 21 887 | 36 381 | 38 339 | 50 315 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 693 | 693 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 693 | 693 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 825 | 321 083 | 9 563 | 25 934 | 62 026 | 96 939 | 42 853 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 52 | 60 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 825 | 321 031 | 9 503 | 25 934 | 62 026 | 96 939 | 42 853 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 807 | 3 167 | 40 341 | 46 657 | 64 986 | 112 361 | 160 674 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 295 | 328 | 33 299 | 36 401 | 38 359 | 50 335 | 63 735 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 275 | 308 | 33 279 | 36 381 | 38 339 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 746 | 693 | 693 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 746 | 693 | 693 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 512 | 2 839 | 6 296 | 9 563 | 25 934 | 62 026 | 96 939 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 60 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 512 | 2 839 | 6 296 | 9 503 | 25 934 | 62 026 | 96 939 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 366 | 669 | 646 | 8 922 | 6 886 | 76 707 | 125 018 |
| Выручка за предыдущий год | 15 323 | 12 250 | 7 262 | 87 405 | 12 341 | 45 870 | 67 715 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 957 | 11 581 | 6 616 | 78 483 | 5 455 | 30 837 | 57 303 |
| Выручка за отчетный год | 12 933 | 72 741 | 87 405 | 12 341 | 45 870 | 67 715 | 89 414 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 686 | 29 691 | 8 922 | 6 886 | 23 940 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 93 | 25 903 | 4 436 | 1 464 | 15 033 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 593 | 3 788 | 4 486 | 5 422 | 8 907 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 247 | 43 050 | 78 483 | 5 455 | 21 930 | 57 303 | 78 554 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 366 | 76 | 4 436 | 1 464 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 593 | 3 662 | 4 486 | 5 422 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 59 | 24 768 | 3 979 | 2 355 | 14 463 | 10 114 | 19 204 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 412 | 5 | 1 148 | 824 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 20 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 806 | 224 | 115 | 8 153 | 16 568 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 34 | 1 551 | 1 268 | 481 | 1 489 | 1 961 | 2 636 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 321 | 42 | 3 979 | 2 355 | 4 799 | 10 114 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 9 | 5 | 1 148 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 20 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 44 | 806 | 224 | 2 639 | 8 153 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 45 | 34 | 235 | 1 268 | 481 | 2 140 | 1 961 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 257 | 33 | 3 154 | 1 958 | 12 619 | 13 358 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 64 | 9 | 536 | 2 893 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 | 4 949 | 3 246 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 553 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 47 | 19 748 | 3 154 | 1 958 | 12 123 | 13 358 | 18 490 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 47 | 19 748 | 3 154 | 1 958 | 12 123 | 13 358 | 18 490 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 257 | 33 | 3 154 | 1 958 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 87,4 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 45,9 млн ₽ | 67,7 млн ₽ | 89,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,2 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | 18,5 млн ₽ | ||
| Активы | 46,7 млн ₽ | 65,0 млн ₽ | 112,4 млн ₽ | 160,7 млн ₽ | 125,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 36,4 млн ₽ | 38,4 млн ₽ | 50,3 млн ₽ | 63,7 млн ₽ | 82,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -85,9 % | +271,7 % | +47,6 % | +32,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,24 | 1,25 | 1,24 | 1,22 | 2,00 | 1,24 ▲ | 1,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,23 | 1,24 | 1,22 | 1,22 | 2,00 | 1,04 ▲ | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,26 | 0,37 | 0,37 | 2,00 | 0,65 ▲ | 0,70 |
| Коэффициент автономии | 0,78 | 0,59 | 0,45 | 0,40 | 0,66 | 0,36 ▲ | 0,34 |
| Финансовый рычаг | 0,28 | 0,69 | 1,23 | 1,52 | 0,52 | 1,04 ▲ | 1,24 |
| Рентабельность продаж | 5,1 % | 11,9 % | 32,8 % | 15,4 % | 12,1 % | 2,7 % ▲ | 2,0 % |
| Чистая рентабельность | 3,6 % | 15,9 % | 26,4 % | 19,7 % | 20,7 % | 1,1 % ▲ | 0,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,8 % | 3,0 % | 10,8 % | 8,3 % | 14,8 % | 0,8 % ▲ | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,7 % | 5,1 % | 24,1 % | 21,0 % | 22,5 % | 5,8 % ▲ | 5,3 % |
| Оборачиваемость активов | 1,87 | 0,19 | 0,41 | 0,42 | 0,72 | 1,17 ▼ | 1,13 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 43 дн. | 751 дн. | 417 дн. | 444 дн. | — | 67 дн. | 59 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 3 дн. | 3 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 9 дн. ▲ | 7 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 44 дн. | 1 735 дн. | 1 032 дн. | 617 дн. | 199 дн. | 79 дн. ▼ | 83 дн. |
| Финансовый цикл | -1 дн. | -981 дн. | -612 дн. | -173 дн. | — | 7 дн. | 9 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,19 | 0,20 | 0,19 | 0,18 | 0,50 | 0,28 ▲ | 0,36 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 7,17 | 4,32 | 4,04 | — | — | 2,65 | 2,54 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 66 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 20,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.20 (компаний: 2287).