Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СТРОЙ-ИМПУЛЬС", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СТРОЙ-ИМПУЛЬС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 982 | 77 524 | 68 333 | 104 678 | 77 322 | 301 391 | 209 509 | 204 982 | 197 628 | 74 619 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 098 | 32 723 | 35 193 | 52 909 | 43 374 | 39 972 | 30 158 | 13 959 | 6 356 | 2 111 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 098 | 32 723 | 35 193 | 52 909 | 43 374 | 22 638 | 30 158 | 13 959 | 6 356 | 2 111 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 17 291 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 42 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 884 | 44 801 | 33 140 | 51 769 | 33 948 | 261 419 | 179 351 | 191 022 | 191 272 | 72 508 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 129 | 2 814 | 20 464 | 493 | 2 135 | 132 595 | 106 498 | 152 984 | 158 822 | 38 695 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 86 | 388 | 52 | 11 | 27 | 27 | 13 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 709 | 14 079 | 8 910 | 46 687 | 13 692 | 126 049 | 68 506 | 35 824 | 31 211 | 33 292 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 000 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 046 | 27 908 | 3 766 | 404 | 5 406 | 2 425 | 1 024 | 1 326 | 1 101 | 268 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 101 | 12 326 | 299 | 311 | 861 | 111 | 240 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 433 | 23 982 | 77 524 | 68 333 | 104 678 | 373 482 | 301 391 | 209 509 | 204 982 | 197 628 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 444 | 5 098 | 32 723 | 35 193 | 52 909 | 85 742 | 39 972 | 30 158 | 13 959 | 6 356 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 444 | 5 098 | 32 723 | 35 193 | 52 909 | 46 383 | 22 638 | 30 158 | 13 959 | 6 356 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 36 095 | 17 291 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 264 | 42 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 989 | 18 884 | 44 801 | 33 140 | 51 770 | 287 740 | 261 419 | 179 351 | 191 023 | 191 272 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 653 | 9 129 | 2 814 | 20 463 | 493 | 94 135 | 132 595 | 106 498 | 152 984 | 158 822 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 198 | 86 | 3 294 | 52 | 11 | 27 | 27 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 773 | 8 709 | 14 079 | 6 064 | 46 687 | 189 032 | 126 049 | 68 506 | 35 824 | 31 211 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 000 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 563 | 1 046 | 27 908 | 3 766 | 404 | 1 279 | 2 425 | 1 024 | 1 326 | 1 101 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 648 | 4 101 | 299 | 311 | 861 | 111 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 982 | 77 524 | 68 333 | 104 678 | 77 322 | 301 391 | 209 509 | 204 982 | 197 628 | 74 619 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 482 | 10 540 | 25 666 | 32 201 | 37 391 | 64 458 | 58 049 | 58 127 | 49 538 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 32 101 | 37 291 | 64 358 | 57 949 | 58 027 | 49 438 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 597 | 26 283 | 13 512 | 4 775 | 1 425 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 25 317 | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 597 | 966 | 13 512 | 4 775 | 1 425 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 500 | 66 984 | 42 667 | 72 477 | 39 334 | 210 650 | 137 947 | 142 080 | 146 665 | 79 199 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 101 | 11 119 | 7 118 | 23 759 | 6 389 | 15 118 | 550 | 36 796 | 48 636 | 41 748 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 399 | 55 865 | 35 549 | 48 718 | 32 945 | 192 115 | 132 759 | 105 284 | 98 029 | 37 451 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 417 | 4 638 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 433 | 23 982 | 77 524 | 68 333 | 104 678 | 373 482 | 301 391 | 209 509 | 204 982 | 197 628 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 482 | 10 540 | 25 666 | 32 201 | 55 421 | 64 458 | 58 049 | 58 127 | 49 538 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 25 566 | 32 101 | 55 321 | 64 358 | 57 949 | 58 027 | 49 438 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 41 498 | 26 283 | 13 512 | 4 775 | 1 425 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 41 498 | 25 317 | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 966 | 13 512 | 4 775 | 1 425 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 079 | 23 500 | 66 984 | 42 667 | 72 477 | 276 562 | 210 650 | 137 947 | 142 080 | 146 665 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 100 | 1 101 | 11 119 | 7 119 | 23 759 | 22 726 | 15 118 | 550 | 36 796 | 48 636 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 979 | 22 399 | 55 865 | 35 549 | 48 718 | 240 486 | 192 115 | 132 759 | 105 284 | 98 029 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 207 | 3 417 | 4 638 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 10 144 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 102 | 2 199 | 13 301 | 25 996 | 34 414 | 528 | 12 029 | 5 976 | ||
| Выручка за предыдущий год | 59 788 | 287 272 | 240 757 | 275 823 | 461 702 | 363 519 | 272 303 | 464 786 | 404 577 | 223 497 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 59 686 | 285 073 | 227 456 | 249 827 | 427 288 | 362 991 | 260 274 | 514 498 | 398 601 | 223 852 |
| Выручка за отчетный год | 287 272 | 240 757 | 275 823 | 461 702 | 318 563 | 272 303 | 464 786 | 404 577 | 223 497 | 185 863 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 199 | 13 301 | 19 388 | 34 414 | 15 527 | 12 029 | 5 976 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 199 | 13 301 | 19 388 | 17 407 | 6 604 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 007 | 8 923 | 17 869 | 22 343 | 21 641 | 12 186 | 11 191 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 285 073 | 227 456 | 256 435 | 427 288 | 303 036 | 260 274 | 514 498 | 398 601 | 223 852 | 231 267 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 102 | 2 199 | 13 301 | 19 388 | 17 407 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 608 | 17 007 | 10 018 | 17 869 | 22 343 | 21 641 | 12 186 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 569 | 10 645 | 16 451 | 7 345 | 6 132 | 13 895 | 223 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 39 | 39 | 30 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 221 | 473 | 1 306 | 883 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 198 | 1 940 | 2 337 | 4 331 | 2 518 | 24 721 | 70 501 | 26 048 | 17 995 | 19 209 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 607 | 4 123 | 3 968 | 13 510 | 2 990 | 5 025 | 4 780 | 10 190 | 13 984 | 16 737 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 569 | 10 645 | 16 451 | 7 345 | 9 372 | 13 895 | 223 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 39 | 39 | 30 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 27 | 221 | 473 | 1 306 | 883 | 91 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 762 | 5 198 | 1 940 | 2 337 | 4 331 | 24 363 | 24 721 | 70 501 | 26 048 | 17 995 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 440 | 5 607 | 4 123 | 3 968 | 13 510 | 5 410 | 5 025 | 4 780 | 10 190 | 13 984 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 128 | 10 058 | 15 186 | 6 536 | 4 842 | 9 037 | 78 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 441 | 587 | 211 | 805 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 441 | 587 | 1 266 | 805 | 882 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 128 | 10 058 | 15 185 | 6 536 | 5 250 | 9 037 | 78 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 128 | 10 058 | 15 185 | 6 536 | 5 250 | 9 037 | 78 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 186 | 6 536 | 4 842 | 9 037 | 78 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 146 | 49 281 | 53 932 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 404 348 | 682 824 | 674 723 | 415 155 | 257 940 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 384 750 | 658 474 | 674 683 | 404 420 | 257 940 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 19 598 | 24 350 | 40 | 10 735 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 403 202 | 684 235 | 680 435 | 365 874 | 204 008 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 258 201 | 461 428 | 465 878 | 266 619 | 148 746 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 35 866 | 32 512 | 64 272 | 83 466 | 12 202 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 126 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 847 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 104 288 | 190 295 | 150 285 | 15 789 | 41 934 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 10 | 6 014 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | 6 014 | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 000 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 10 | 14 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 150 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 150 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 49 656 | 54 766 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 49 656 | 54 766 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 146 | 302 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 272,3 млн ₽ | 464,8 млн ₽ | 404,6 млн ₽ | 223,5 млн ₽ | 185,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 5,3 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | -6,4 млн ₽ | 78 тыс. ₽ | -8,6 млн ₽ | -54,1 млн ₽ | ||
| Активы | 77,3 млн ₽ | 301,4 млн ₽ | 209,5 млн ₽ | 205,0 млн ₽ | 197,6 млн ₽ | 74,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 64,5 млн ₽ | 58,0 млн ₽ | 58,1 млн ₽ | 49,5 млн ₽ | -4,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +70,7 % | -13,0 % | -44,8 % | -16,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,86 | 1,24 | 1,30 | 1,34 | 1,30 | 0,92 | 1,23 ▼ | 2,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,49 | 0,61 | 0,53 | 0,26 | 0,22 | 0,42 | 0,98 ▼ | 2,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,61 ▼ | 1,28 |
| Коэффициент автономии | — | 0,21 | 0,28 | 0,28 | 0,25 | -0,06 | 0,34 ▼ | 0,70 |
| Финансовый рычаг | — | 3,68 | 2,61 | 2,53 | 2,99 | — | 1,07 | — |
| Рентабельность продаж | — | -2,1 % | -15,5 % | -3,9 % | -5,6 % | -30,4 % | 3,9 % ▼ | — |
| Чистая рентабельность | — | 3,3 % | -1,4 % | 0,0 % | -3,8 % | -29,1 % | 2,0 % ▼ | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,8 % | 3,0 % | -3,1 % | 0,0 % | -4,3 % | -72,5 % | 1,4 % ▼ | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 14,0 % | -11,0 % | 0,1 % | -17,3 % | — | 9,1 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | 0,90 | 2,22 | 1,97 | 1,13 | 2,49 | 1,04 ▲ | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 169 дн. | 54 дн. | 32 дн. | 51 дн. | 65 дн. | 100 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 186 дн. | 76 дн. | 140 дн. | 259 дн. | 61 дн. | 37 дн. ▼ | 97 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,92 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -29,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 42.13 (компаний: 906).