Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕФТЕХИМ РЕСУРС СЕВЕРО-ЗАПАД", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕФТЕХИМ РЕСУРС СЕВЕРО-ЗАПАД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 006 | 4 365 | 6 250 | 7 664 | 8 697 | 9 463 | 7 868 | 12 374 | 12 301 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 006 | 4 365 | 6 250 | 7 664 | 8 697 | 9 463 | 7 868 | 12 374 | 12 301 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 176 | 3 473 | 4 987 | 6 252 | 7 340 | 7 475 | 4 843 | 7 766 | 6 583 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 199 | 166 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 620 | 718 | 1 180 | 1 113 | 1 214 | 1 886 | 2 643 | 3 829 | 5 319 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 167 | 125 | 286 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 | 165 | 79 | 299 | 125 | 68 | 209 | 432 | 38 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 | 4 | 18 | 34 | 6 | 56 | 75 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 006 | 4 365 | 6 250 | 7 664 | 8 697 | 5 984 | 7 868 | 12 374 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 006 | 4 365 | 6 250 | 7 664 | 8 697 | 5 984 | 7 868 | 12 374 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 176 | 3 473 | 4 987 | 6 252 | 7 340 | 4 050 | 4 843 | 7 766 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 199 | 166 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 620 | 718 | 1 180 | 1 113 | 1 214 | 1 860 | 2 643 | 3 829 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 167 | 125 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | 165 | 79 | 299 | 125 | 70 | 209 | 432 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 | 4 | 18 | 4 | 6 | 56 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 006 | 4 365 | 6 250 | 7 664 | 8 697 | 9 463 | 7 868 | 12 374 | 12 301 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 178 | 303 | 668 | 1 327 | 1 533 | 2 542 | 3 785 | 4 110 | 4 422 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 168 | 293 | 658 | 1 317 | 1 523 | 2 532 | 3 775 | 4 100 | 4 412 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 919 | 637 | 816 | 348 | 672 | 1 912 | 5 411 | 3 701 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 919 | 637 | 816 | 348 | 672 | 1 912 | 5 411 | 3 701 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 828 | 3 143 | 4 945 | 5 521 | 6 816 | 6 249 | 2 171 | 2 853 | 4 178 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 537 | 2 510 | 3 662 | 2 646 | 2 165 | 1 630 | 221 | 256 | 308 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 291 | 633 | 1 283 | 2 875 | 4 651 | 4 619 | 1 950 | 2 597 | 3 870 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 006 | 4 365 | 6 250 | 7 664 | 8 697 | 5 984 | 7 868 | 12 374 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 178 | 303 | 668 | 1 327 | 1 533 | 3 443 | 3 785 | 4 110 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 168 | 293 | 658 | 1 317 | 1 523 | 3 433 | 3 775 | 4 100 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 919 | 637 | 816 | 348 | 1 912 | 5 411 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 919 | 637 | 816 | 348 | 1 912 | 5 411 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 828 | 3 143 | 4 945 | 5 521 | 6 816 | 2 541 | 2 171 | 2 853 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 537 | 2 510 | 3 662 | 2 646 | 2 165 | 635 | 221 | 256 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 291 | 633 | 1 283 | 2 875 | 4 651 | 1 906 | 1 950 | 2 597 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 645 | 1 632 | 2 377 | 2 797 | 3 294 | 2 163 | 2 887 | 4 203 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 875 | 8 798 | 12 358 | 14 788 | 16 820 | 9 740 | 10 786 | 12 070 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 230 | 7 166 | 9 981 | 11 991 | 13 526 | ||||
| Выручка за отчетный год | 1 875 | 8 798 | 12 358 | 14 788 | 16 820 | 20 451 | 10 786 | 12 070 | 10 330 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 645 | 1 632 | 2 377 | 2 797 | 3 294 | 4 057 | 2 887 | 4 203 | 3 019 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 385 | 502 | 502 | 643 | 829 | 1 191 | 669 | 1 299 | 1 284 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 260 | 1 130 | 1 875 | 2 154 | 2 465 | 2 866 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 230 | 7 166 | 9 981 | 11 991 | 13 526 | 16 394 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 385 | 502 | 502 | 643 | 829 | 521 | 669 | 1 299 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 260 | 1 130 | 1 875 | 2 154 | 2 465 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 168 | 180 | 189 | 242 | 417 | 1 245 | 427 | 387 | 392 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 89 | 176 | 170 | 98 | 49 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 23 | 191 | 193 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 217 | 238 | 160 | 231 | 505 | 90 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 168 | 180 | 189 | 242 | 417 | 487 | 427 | 387 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 89 | 176 | 170 | 98 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 23 | 191 | 4 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 217 | 238 | 160 | 231 | 505 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 168 | 125 | 89 | 65 | 206 | 401 | 342 | 325 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 55 | 126 | 177 | 211 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 26 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 55 | 126 | 177 | 211 | 246 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 168 | 125 | 89 | 65 | 206 | 999 | 342 | 325 | 312 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 168 | 125 | 89 | 65 | 206 | 999 | 342 | 325 | 312 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 168 | 125 | 89 | 65 | 206 | 401 | 342 | 325 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 10,8 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 342 тыс. ₽ | 325 тыс. ₽ | 312 тыс. ₽ | ||
| Активы | 7,9 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,8 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +11,9 % | -14,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,62 | 4,34 | 2,94 | 1,65 ▲ | 1,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,39 | 1,54 | 1,35 | 1,07 ▲ | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,20 | 0,08 | 0,08 ▼ | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,48 | 0,33 | 0,36 | 0,37 ▼ | 0,43 |
| Финансовый рычаг | 1,08 | 2,01 | 1,78 | 1,16 ▼ | 1,02 |
| Рентабельность продаж | 6,2 % | 10,8 % | 12,4 % | 4,0 % ▲ | 3,8 % |
| Чистая рентабельность | 3,2 % | 2,7 % | 3,0 % | 2,3 % ▲ | 2,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,3 % | 2,6 % | 2,5 % | 2,8 % ▼ | 3,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,0 % | 7,9 % | 7,1 % | 15,2 % ▼ | 15,5 % |
| Оборачиваемость активов | 1,37 | 0,98 | 0,84 | 1,58 ▼ | 1,77 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 89 дн. | 116 дн. | 188 дн. | 73 дн. ▼ | 65 дн. |
| Оборачиваемость запасов | -224 дн. | -360 дн. | -329 дн. | 56 дн. ▲ | 52 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | -90 дн. | -120 дн. | -193 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | -44 дн. | -124 дн. | 52 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,72 | 0,77 | 0,66 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 7,65 | 6,86 | 6,30 | — | — |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 2,94 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 36 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 46.71 (компаний: 16753).