Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТВЕРЬСПЕЦТРАНС", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТВЕРЬСПЕЦТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 525 | 3 227 | 2 990 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 465 | 2 101 | 2 000 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 465 | 2 101 | 2 000 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 060 | 1 126 | 990 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 370 | 432 | 420 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 680 | 684 | 560 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 885 | 7 525 | 3 227 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 828 | 2 465 | 2 101 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 828 | 2 465 | 2 101 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 57 | 5 060 | 1 126 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 370 | 432 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 47 | 2 680 | 684 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 525 | 3 227 | 2 990 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 514 | 3 167 | 2 940 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 011 | 60 | 50 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 853 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 158 | 60 | 50 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 885 | 7 525 | 3 227 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 92 | 2 942 | 3 167 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 793 | 4 583 | 60 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 437 | 4 425 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 356 | 158 | 60 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 165 | 2 895 | 239 |
| Выручка за предыдущий год | 5 138 | 20 999 | 15 952 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 973 | 18 104 | 15 713 |
| Выручка за отчетный год | 11 300 | 15 952 | 14 506 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 467 | 239 | 194 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 467 | 239 | 194 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 833 | 15 713 | 14 312 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 165 | 2 895 | 239 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 467 | 239 | 194 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 165 | 2 895 | 239 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 | 2 850 | 215 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 129 | 45 | 24 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 45 | 24 | 15 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 422 | 215 | 179 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 422 | 215 | 179 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 422 тыс. ₽ | 215 тыс. ₽ | 179 тыс. ₽ |
| Активы | 7,5 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 3,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 514 тыс. ₽ | 3,2 млн ₽ | 2,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,72 | 18,77 | 19,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,72 | 18,60 | 19,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,38 | 11,40 | 11,20 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,98 | 0,98 |
| Финансовый рычаг | 13,64 | 0,02 | 0,02 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,6 % | 6,7 % | 6,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 82,1 % | 6,8 % | 6,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 19,80 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.