Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УСПЕХ-ТВЕРЬ", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УСПЕХ-ТВЕРЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 795 | 1 149 | 2 220 | 3 545 | 8 968 | 17 706 | 21 918 | 19 366 | 46 486 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 83 | 85 | 35 | 14 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 83 | 85 | 35 | 14 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 795 | 1 149 | 2 220 | 3 545 | 8 885 | 17 621 | 21 883 | 19 352 | 46 486 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 145 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 690 | 1 010 | 1 842 | 2 054 | 3 486 | 6 826 | 7 553 | 8 415 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 18 006 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 95 | 129 | 368 | 1 346 | 5 389 | 10 785 | 14 320 | 10 927 | 28 470 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 749 | 795 | 1 149 | 2 220 | 6 581 | 8 968 | 17 706 | 21 918 | 19 366 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 51 | 83 | 85 | 35 | 14 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 51 | 83 | 85 | 35 | 14 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 749 | 795 | 1 149 | 2 220 | 6 530 | 8 885 | 17 621 | 21 883 | 19 352 |
| Запасы на конец предыдущего года | 34 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 566 | 690 | 1 010 | 1 842 | 2 375 | 3 486 | 6 826 | 7 553 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 415 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 149 | 95 | 129 | 368 | 4 145 | 5 389 | 10 785 | 14 320 | 10 927 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 795 | 1 149 | 2 220 | 3 545 | 8 968 | 17 706 | 21 918 | 19 366 | 46 486 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 255 | 422 | 514 | 725 | 2 523 | 3 596 | 4 652 | 4 910 | 9 442 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 245 | 412 | 504 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 540 | 727 | 1 706 | 2 821 | 6 445 | 14 110 | 17 266 | 14 456 | 37 044 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 493 | 727 | 1 283 | 1 583 | 1 459 | 3 221 | 4 651 | 4 176 | 4 340 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 47 | 423 | 1 238 | 4 986 | 10 889 | 12 615 | 10 280 | 32 704 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 749 | 795 | 1 149 | 2 220 | 6 581 | 8 968 | 17 706 | 21 918 | 19 366 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 242 | 255 | 422 | 514 | 1 938 | 2 523 | 3 596 | 4 652 | 4 910 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 232 | 245 | 412 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 507 | 540 | 727 | 1 706 | 4 643 | 6 445 | 14 110 | 17 266 | 14 456 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 381 | 493 | 727 | 1 283 | 938 | 1 459 | 3 221 | 4 651 | 4 176 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 126 | 47 | 423 | 3 705 | 4 986 | 10 889 | 12 615 | 10 280 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 907 | 1 036 | 1 070 | 252 | 19 755 | 25 589 | 55 528 | 93 087 | 106 173 |
| Выручка за предыдущий год | 1 312 | 1 351 | 1 347 | 3 691 | 10 275 | 13 182 | 28 968 | 48 594 | 54 236 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 405 | 315 | 277 | 3 439 | 9 480 | 12 407 | 26 560 | 44 493 | 51 937 |
| Выручка за отчетный год | 1 351 | 1 347 | 3 691 | 5 795 | 13 182 | 28 968 | 48 594 | 54 236 | 58 607 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 036 | 1 070 | 1 081 | 300 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 231 | 325 | 252 | 300 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 805 | 745 | 829 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 315 | 277 | 2 610 | 5 495 | 12 407 | 26 560 | 44 493 | 51 937 | 50 213 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 160 | 231 | 325 | 252 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 747 | 805 | 745 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 42 | 197 | 135 | 270 | 107 | 1 555 | 3 830 | 3 658 | 5 002 |
| Прочие доходы за отчетный год | 90 | 158 | 2 | 1 | 7 | 238 | 635 | 1 434 | 1 525 |
| Прочие расходы за отчетный год | 279 | 286 | 119 | 31 | 100 | 1 317 | 3 195 | 2 224 | 3 477 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 171 | 42 | 197 | 135 | 93 | 107 | 1 555 | 3 830 | 3 658 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 170 | 90 | 158 | 2 | 2 | 7 | 238 | 635 | 1 434 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 159 | 279 | 286 | 119 | 91 | 100 | 1 317 | 3 195 | 2 224 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 159 | 12 | 167 | 91 | 578 | 561 | 1 072 | 1 055 | 959 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 44 | 128 | 121 | 257 | 486 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 12 | 30 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 59 | 121 | 257 | 486 | 550 | ||||
| Прочее за отчетный год | 30 | 30 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 | 167 | 91 | 211 | 561 | 1 072 | 1 055 | 959 | 5 531 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 | 167 | 91 | 211 | 561 | 1 072 | 1 055 | 959 | 5 531 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 159 | 12 | 167 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 13,2 млн ₽ | 29,0 млн ₽ | 48,6 млн ₽ | 54,2 млн ₽ | 58,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 211 тыс. ₽ | 561 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 959 тыс. ₽ | 5,5 млн ₽ | ||
| Активы | 3,5 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 17,7 млн ₽ | 21,9 млн ₽ | 19,4 млн ₽ | 46,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 725 тыс. ₽ | 2,5 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +119,8 % | +67,8 % | +11,6 % | +8,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,26 | 1,38 | 1,25 | 1,27 | 1,34 | 1,25 | 2,16 ▼ | 1,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,21 | 1,38 | 1,25 | 1,27 | 1,34 | 1,25 | 1,94 ▼ | 1,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,48 | 0,84 | 0,76 | 0,83 | 0,76 | 1,25 | 1,36 ▼ | 1,19 |
| Коэффициент автономии | 0,20 | 0,28 | 0,20 | 0,21 | 0,25 | 0,20 | 0,65 ▼ | 0,57 |
| Финансовый рычаг | 3,89 | 2,55 | 3,92 | 3,71 | 2,94 | 3,92 | 0,26 ▼ | 0,39 |
| Рентабельность продаж | — | 5,9 % | 8,3 % | 8,4 % | 4,2 % | 14,3 % | 12,2 % ▲ | 8,1 % |
| Чистая рентабельность | — | 4,3 % | 3,7 % | 2,2 % | 1,8 % | 9,4 % | 7,6 % ▲ | 4,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,0 % | 6,3 % | 6,1 % | 4,8 % | 5,0 % | 11,9 % | 2,0 % ▲ | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 29,1 % | 22,2 % | 29,8 % | 22,7 % | 19,5 % | 58,6 % | 8,7 % ▲ | 8,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,47 | 1,64 | 2,22 | 2,80 | 1,26 | 0,43 ▲ | 0,51 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 97 дн. | 86 дн. | 57 дн. | 57 дн. | — | 114 дн. | 101 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 3 дн. ▲ | 3 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,25 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 9,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32.1 (компаний: 11930).