Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИСИДА", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИСИДА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 612 | 915 | 1 042 | 4 304 | 8 644 | 8 996 | 9 165 | 9 156 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 614 | 914 | 1 042 | 4 304 | 8 644 | 8 996 | 9 165 | 9 156 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 | 14 | 14 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 598 | 898 | 1 025 | 3 558 | 3 021 | 3 259 | 3 270 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 270 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 2 | 3 | 746 | 5 623 | 5 737 | 5 895 | 5 886 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 612 | 611 | 915 | 1 295 | 4 304 | 8 644 | 8 996 | 9 165 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 614 | 611 | 914 | 1 295 | 4 304 | 8 644 | 8 996 | 9 165 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 | 14 | 14 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 598 | 581 | 898 | 1 289 | 3 558 | 3 021 | 3 259 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 270 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 16 | 2 | 6 | 746 | 5 623 | 5 737 | 5 895 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 612 | 915 | 1 042 | 4 304 | 8 644 | 8 996 | 9 165 | 9 156 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 252 | 4 608 | 4 239 | 5 952 | 13 906 | 9 433 | 9 431 | 9 432 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 698 | 3 726 | 2 818 | 1 915 | 1 915 | 1 915 | 1 915 | 1 916 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 554 | 882 | 1 421 | 4 037 | 11 991 | 7 518 | 7 516 | 7 516 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 612 | 611 | 915 | 1 295 | 4 304 | 8 644 | 8 996 | 9 165 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 252 | 4 251 | 4 608 | 3 530 | 5 952 | 13 906 | 9 433 | 9 431 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 698 | 3 698 | 3 726 | 2 230 | 1 915 | 1 915 | 1 915 | 1 915 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 554 | 553 | 882 | 1 300 | 4 037 | 11 991 | 7 518 | 7 516 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 056 | 7 100 | 5 793 | 2 674 | 269 | |||
| Выручка за предыдущий год | 4 196 | 1 308 | 1 549 | 230 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 854 | 1 | 349 | 3 056 | 2 904 | 4 485 | 1 125 | 39 |
| Выручка за отчетный год | 4 196 | 1 308 | 1 549 | 230 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 349 | 197 | 2 904 | 4 485 | 1 125 | 39 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 496 | 657 | 7 558 | 9 082 | 7 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 316 | 717 | 144 | 3 676 | 6 852 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 24 | 513 | 3 882 | 2 230 | 7 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 138 | 657 | 7 558 | 9 082 | 7 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 316 | 3 088 | 144 | 3 676 | 6 852 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 | 19 | 50 | 513 | 3 882 | 2 230 | 7 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 338 | 4 826 | 170 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 585 | 230 | 220 | 14 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 585 | 230 | 220 | 14 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 496 | 338 | 4 826 | 170 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 496 | 338 | 4 826 | 170 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 4,2 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 230 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 496 тыс. ₽ | 338 тыс. ₽ | -3,6 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 170 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 1,0 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -3,2 млн ₽ | -1,6 млн ₽ | -5,3 млн ₽ | -437 тыс. ₽ | -266 тыс. ₽ | -276 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -68,8 % | +18,4 % | -85,2 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,25 | 0,72 | 0,62 | 0,95 | 0,97 | 0,97 | 1,62 ▼ | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,24 | 0,72 | 0,62 | 0,95 | 0,97 | 0,97 | 1,51 ▼ | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,13 | 0,40 | 0,61 | 0,63 | 0,97 | 1,35 ▼ | 0,97 |
| Коэффициент автономии | -3,07 | -0,38 | -0,61 | -0,05 | -0,03 | -0,03 | 0,57 ▼ | 0,82 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,24 | 0,14 |
| Рентабельность продаж | — | 30,8 % | -242,9 % | 27,4 % | 83,0 % | — | 12,9 % | 27,8 % |
| Чистая рентабельность | — | 8,1 % | -276,2 % | 311,6 % | 73,9 % | — | 7,3 % | 24,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 47,6 % | 7,9 % | -41,8 % | 53,6 % | 1,9 % | 0,0 % | 6,4 % ▼ | 4,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 25,4 % | 36,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,97 | 0,15 | 0,17 | 0,03 | 0,00 | 1,22 ▼ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 310 дн. | 843 дн. | 768 дн. | 5 189 дн. | — | 51 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 26 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | — | — | 0 дн. | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 79.11 (компаний: 981).